På denne side beskrives der forskellige måder at starte regnskabet på i Procountor, ligesom der gives anvisninger på en nulstilling af regnskabsoplysninger ved behov.
Når oplysningerne er gemt i programmet under Administration i overensstemmelse med startvejledning til hovedbrugeren, og bankfuldmagten er sendt til pengeinstituttet, kan regnskabet og oprettelsen af fakturaer påbegyndes. Regnskabet i Procountor kan påbegyndes såvel i begyndelsen
som i midten af en regnskabsperiode.
Med et regnskabsmæssigt begyndelsestidspunkt menes det tidspunkt, når man ud over købs- og salgsfakturaer og kontoudtog samt modtagelsen af advisbetalinger begynder at anvende Procountor til at føre regnskabet med.
Faserne ved påbegyndelse af regnskabet:
- Hovedbøger
- Nulstilling af regnskabsposter
- Regnskabskontienes saldi
- Sammenligning af kontoplanen
- Gem referencedata
- Det kontrolleres, hvorvidt starten er lykkedes
Hovedbøger
På starttidspunktet kan uafsluttede hovedbøger gemmes i programmet på 2 måder. Enten som saldi eller fakturavist.
- Udestående fakturaer indtastes i programmet som saldi. Derved bogføres gamle tilgodehavender eller leverandørgæld på en af de andre konti end Procountors standardkonti.
- Udestående fakturaer indtastes i Procountor enten manuelt eller ved at benytte indlæsning af materialet. Derved bringes fakturaerne frem til Procountors standardkonti.
Nulstilling af regnskabsposter
I en situation, hvor Procountor har været anvendt f.eks. til udfærdigelse af fakturaer m.m., men ikke til bogføringen, skal de bogføringsposter, der genereres af bilagene, nulstilles, inden den egentlige bogføring påbegyndes.
Regnskabskontienes saldi
Under programmets punkt Regnskab > Afstemningsværktøjer > Kontrolrapport over finanskonti fås der hurtigt et overblik over hvilke regnskabskonti, som har en saldo.
- Hvis der ikke eksisterer nogen saldo i den forudgående periode, så fortsæt ved at gemme referencedata i stedet for.
- Hvis der findes en saldo fra den forudgående periode, så fortsæt ved at nulstille regnskabsposterne.
Sammenligning af kontoplanen
Procountors kontoplan kan afvige fra den kontoplan, som virksomheden tidligere har benyttet sig af. Sammenlign kontoplanerne, og vær bl.a. opmærksom på
- at det ikke længere er nødvendigt med regnskabskonti for hver enkelt momssats.
- hvorvidt alle konti er nødvendige. om en intern opfølgning kan udføres f.eks. ved hjælp af varerapportering eller opfølgning af omkostningssteder (dimensioner).
- at oprette de nødvendige nye underkonti på kontoplanen.
- automatiske konteringer, som tilgodehavender, betalingsformidlingskonto, skyldig moms.
Gem referencedata
Ved indføring af brugen af Procountor gemmes alle referencedata og saldoerne fra bogføringskonti af perioden før på dagen før det bogføringsmæssige starttidspunkt.
Det kontrolleres, hvorvidt starten er lykkedes
Når oplysningerne om debitorer og kreditorer er importeret til Procountor enten som saldi eller fakturavist, og når regnskabets saldi er gemt, skal det kontrolleres, at udestående fakturaer og regnskabssaldiene er de samme, når bogføringen påbegyndes.
Benyt Afstemningsrapport for udestående fakturaer til kontrollen, som findes under punktet Regnskab > Afstemningsværktøjer.