Salgsfakturastatus
Statusser i kronologisk orden
▪ Ikke gemt
▪ Halvfærdig (kan annulleres)
▪ Ikke afsendt (kan annulleres, hvis der som fakturakanal er angivet »Sendes ikke", anvendes status Godkendt)
▪ Annulleret
▪ Sendt (kan ikke annulleres)
▪ Delvis betalt (kan ikke annulleres)
▪ Betalt eller Betalt andetsteds (kan ikke annulleres)
Beskrivelse af statusser
Ikke gemt
Et bilag er ikke gemt, før det gemmes første gang.
Halvfærdig
En halvfærdig salgsfaktura kan fyldestgøres, redigeres og annulleres. På en halvfærdig salgsfaktura kan der ikke modregnes betalinger, og den kan ikke sendes. En halvfærdig faktura kan ikke medtages i en bogføringslovmæssige indberetning eller momsindberetning. Dette skal der tages højde for ved indberetninger, hvor alle bevægelser skal vælges.
Ikke afsendt (Godkendt, når fakturakanalen er Sendes ikke)
Salgsfaktura får statussen Godkendt, hvis fakturakanalen er Sendes ikke og fakturaen godkendes. Fakturaen kan returneres i statussen Halvfærdig ved at klikke på Rediger/Returnere midt i. Hvis salgsfakturaens fakturakanal er Post, E-mail eller e-faktura, kan Halvfærdig gendannes som fakturaens status via Specialtilfælde. Fakturaen har indflydelse på resultatet og momsen.
Afsendt
En afsendt faktura kan hverken redigeres eller annulleres. Fakturaens bogførings- og dimensioneringssider kan vedligeholdes, dvs. konteringer og dens størrelse kan ændres. Et ratebetaling på
Delvis betalt
Fakturaen bliver automatisk opdateret ved hjælp af den maskinsproglige betalingsliste med referencer, som modtages fra banken. Når en faktura er helt betalt, ændres dens status til Betalt. En ydelse til en
Betalt
Faktura bliver automatisk opdateret ved hjælp af den maskinsproglige betalingsliste med referencer, som modtages fra banken. En
Betalt andetsteds
Faktura noteres som betalt af brugeren via Specialtilfælde. Denne notering foretages, når fakturaen er betalt uden reference via bankoverførsel, betalingskort eller kontant. Dette sted anvendes også, når en debet- eller kreditnota skal kvitteres som betalt eller når en faktura modregnes i en købsfaktura eller når der skal bogføres et kredittab. Såfremt reskontroen for salg varetages uden for Procountor, skal fakturaerne noteres betalt andetsteds. Noteringen Betalt andetsteds kan slettes via Specialtilfælde. En
Annulleret
Fakturaen er fejlbehæftet, hvorfor den er markeret som annulleret. Fakturaen er ikke markeret bogført. Fakturaen kan ses i programmet og den kan kopieres til en ny faktura. Den tages kun med ved bilagssøgning og rapportering, hvis brugeren ønsker at se annullerede fakturaer.
Købsfakturastatus
Statusser i kronologisk orden
▪ Ikke gemt
▪ Modtaget
▪ Halvfærdig
▪ Kontrolleret (kan annulleres, tages ikke med ved bogføringslovmæssige indberetninger eller
momsafregning, kan returneres til status Halvfærdig)
▪ Ved betalingsforbud (kan annulleres, kontrolleres, godkendes eller returneres til status Godkendt, medtages
ved bogføringslovmæssige indberetninger og momsafregning)
▪ Annulleret (statussen kan ikke ændres)
▪ Godkendt (kan ikke annulleres, medtages ved bogføringslovmæssige indberetninger og momsafregning,
kan returneres til status Halvfærdig)
▪ Venter på overførsel til banken (kan returneres til status Godkendt)
▪ Overført til banken (kan returneres til status Godkendt)
▪ Delvis betalt (kan returneres til status Godkendt, hvis der er anvendt funktionen Betalt andetsteds)
▪ Betalt (statussen kan ikke ændres) eller Betalt andetsteds (kan returneres til status Godkendt)
Beskrivelse af statusser
Ikke gemt
Et bilag er ikke gemt, før det gemmes første gang. En
Modtaget
købsfaktura er indkommet til programmet som en e-faktura eller via skanningsservice. Fakturastatussen svarer til statussen af en bogført faktura Halvfærdig. Fakturaen skal godkendes separat ved at klikke på Kontrol) ved (Bilagssøgning eller overføres direkte til betaling lige som andre købsfakturaer. En faktura med status Modtaget tages hverken med i bogføringslovmæssige indberetninger eller momsindberetningen. Den medtages i rapporteringer, hvor der vælges alle bevægelser.
Halvfærdig
Halvfærdige fakturaer kan fyldestgøres eller redigeres og de kan annulleres. Ved redigering af en købsfaktura slettes de eventuelt foretagne ændringer i bogføringen og bogføringen foretages igen på basis af defaultværdierne. En halvfærdig faktura kan ikke medtages i en bogføringslovmæssig indberetning eller momsindberetning. Den medtages i rapporteringer, hvor der vælges alle bevægelser.
Kontrolleret
Virksomheden kan have en aftale om, at fakturaerne skal kontrolleres, før de godkendes og udbetales. I mindre virksomheder er denne funktion ofte unødvendig. En kontrolleret faktura kan sidestilles med en halvfærdig faktura, som ikke kan medtages i bogføringslovmæssig indberetninger eller momsindberetninger. Den medtages i indberetninger, hvor alle bevægelser medtages, samt i reskontroer.
Betalingsforbud
Da fakturaen pga. reklamation eller anden årsag foreløbig ikke betales, kan den markeres med betalingsforbud. Fakturaen medtages dog i bogføringslovmæssige indberetninger eller momsindberetninger som et indkøb med fradragsret. Når et betalingsforbud skal annulleres, skal fakturaen først returneres til status Godkendt i visningen Kontrol og herefter returneres fakturaen til status Halvfærdig for eksempel via Faktura Rediger/Returner midt i. Hvis fakturaen stadig ønskes annulleret, kan det gøres ved at gå til Undtagelse og klikke på Annullér.En
annulleret
faktura er fejlbehæftet, hvorfor den er markeret som annulleret. Fakturaen er ikke markeret bogført. Fakturaen kan ses i programmet og den kan kopieres til en ny faktura. Den tages kun med ved bilagssøgning og rapportering, hvis brugeren ønsker at se annullerede fakturaer.
Godkendt
Virksomheden kan have en aftale om, at fakturaerne skal godkendes før betaling. I mindre virksomheder er denne funktion ofte unødvendig og fakturaerne kan straks bogføres til betaling. Statussen Godkendt kan dog anvendes, når der midlertidigt ikke er likvider til betalingen, men fakturaen skal alligevel medtages i indberetninger og momsafregningen som et indkøb med fradragsret . Hvis der stadig efter godkendelsen er behov for at redigere eller annullere en købsfaktura, kan købsfakturaen flyttes fra status Godkendt til status Midt i bilagssøgning ved at klikke på Kontrol.
Betalt
Betaling af en faktura, betalt af banken, opdateres automatisk ved hjælp af et kontoudtog, som modtages fra banken. En
betalt andetsteds
faktura er noteret betalt af brugeren. Denne notering foretages, når fakturaen er betalt uden for Procounter-betalingssystemet for eksempel med bankens betalingsservice, betalingskort eller kontant. Dette sted anvendes også, når en debet- eller kreditnota skal kvitteres som betalt eller når en faktura modregnes i en salgsfaktura. Noteringen Betalt andetsteds anvendes også, når en faktura noteres ikke-bogføringsrelateret, hvorefter fakturaen ikke kan annulleres. Herved skal bogføringskonti ændres, således at fakturaen ikke påvirker bogføringen.
Venter på overførsel til banken
En person med anvisningsbemyndigelse kan automatisk overføre fakturaen til betaling på forfaldsdatoen eller samtidig ændre på betalingsdatoen. En udbetalingsanvisning kan gives til fakturaer med statussen Halvfærdig, Modtaget, Kontrolleret, Godkendt eller Delvis betalt alt efter, hvordan virksomhedens fakturacirkulation er gennemført. Bilaget venter på overførsel til banken, indtil betalingsdatoens bankkørsel finder sted.
Overført til banken
En Skal udbetales faktura overføres automatisk til banken til udbetaling på betalingsdatoen. Statussen ændres automatisk til Betalt, når den betalte faktura findes på kontoudtoget. Hvis der ved udbetaling i banken er opdaget en fejl, (for eksempel mangler der penge på kontoen til betaling) eller der er foretaget en ændring (for eksempel er modtagerens bankkonto ændret), kan statussen ikke ændres. Hvis fakturaen igen ønskes sendt til betaling, skal den returneres til dens tidligere status. Brugeren skal visuelt kontrollere, at betalingen er sket. Hvis betalingen virkelig har fundet sted, kan fakturaens status ændres på siden Placering af betalinger til Betalt.
Se nærmere her, hvad du skal gøre, når Venter på overførsel til banken eller Overført til banken-status ønskes annulleret. Kun en del af en
Delvis betalt
købsfaktura er betalt og ratebetalingen er opdateret automatisk ved hjælp af kontoudtoget, modtaget fra banken. Når en faktura er helt betalt, ændres dens status til Betalt.
Kladdebilagsstatus
Statusser i kronologisk orden
▪ Ikke gemt
▪ Halvfærdig
▪ Annulleret
▪ Godkendt (kan ikke annulleres, medtages i bogføringslovmæssige indberetninger og momsafregning)
Beskrivelse af statusser
Et Ikke gemt
bilag er ikke gemt, før det gemmes første gang.
Halvfærdig
En halvfærdig kladder kan fyldestgøres, redigeres og annulleres. Ved redigering af kladder slettes de bogføringsændringer, som eventuelt er foretaget på den, og de skal bogføres på ny. En halvfærdig kladde kan hverken medtages i en bogføringslovmæssig indberetning eller momsindberetning. Kladden medtages i rapporteringer, hvor der vælges alle bevægelser. En
annulleret
kadde er fejlbehæftet, hvorfor den er markeret som annulleret. Kladder har ikke bogføringspostering. En Annulleret kladde kan ses i programmet og den kan kopieres til en ny kladde.
Den tages kun med ved bilagssøgning og rapportering, hvis brugeren ønsker at se annullerede bevægelser.
Annullerede
kladder skal godkendes separat. Kladden kan ændres til godkendt ved at klikke på Godkend, der findes i kladden. Godkendte kladder kan ikke annulleres og de medtages i bogføringslovmæssige indberetninger og ved momsafregning. Konteringer af en godkendt kladde kan redigeres.
Salgsordrestatus (og tilbudsstatus)
Ordrer er ikke handelstransaktioner og de figurerer ikke i nogen bilagsstatus på for eksempel momsopgørelser.
Statusser i kronologisk orden
▪ Ikke gemt
▪ Halvfærdig
▪ Ikke afsendt (hvis »Sendes ikke« er valgt som fakturakanal, anvendes status Godkendt)
▪ Afsendt
▪ Annulleret
▪ Faktureret (kopieret til salgsfaktura)
Beskrivelse af statusser
Ikke gemt
Et bilag er ikke gemt, før det gemmes første gang.
Halvfærdig
En halvfærdig salgsordre kan fyldestgøres, redigeres og den kan annulleres samt ændres og kopieres til en faktura. En halvfærdig salgsordre kan ikke sendes. 16}
Ikke sendt (Godkendt, hvis kanalen er Sendes ikke)
En ikke afsendt salgsordre kan fyldestgøres, redigeres og annulleres og den kan ændres og kopieres til en faktura. En ikke afsendt salgsordre kan sendes. En godkendt ordre, hvis fakturakanal er Sendes ikke, kan ikke returneres Halvfærdig.
Afsendt
En afsendt salgsordre kan fyldestgøres, redigeres og annulleres og den kan ændres eller kopieres til en faktura. En afsendt salgsordre kan ikke sendes igen.
En annulleret
salgsordre er fejlbehæftet eller den har ikke ført til en handel, hvorfor den skal markeres som annulleret. En annulleret salgsordre har ingen bogføringspostering. En salgsordre kan ses i programmet og den kan kopieres til en ny salgsordre. Den tages kun med ved bilagssøgning og rapportering, hvis brugeren ønsker at se annullerede bevægelser.
En faktureret
salgsordre er kopieret til en faktura. Den bogføres ikke og den kan ikke redigeres.
Købsordrestatus
Ordrerne er ikke handelstransaktioner og de skal ikke i nogen bilagsstatus tages med på for eksempel momsopgørelser.
Statusser i kronologisk orden
▪ Ikke gemt
▪ Halvfærdig
▪ Ikke afsendt (hvis der som fakturakanal er noteret "Sendes ikke", anvendes status Godkendt)
▪ Afsendt (kan ikke returneres til status Halvfærdig)
▪ Annulleret
▪ Faktureret (kopieret til en købsfaktura)
Beskrivelse af statusser
Ikke gemt
Et bilag er ikke gemt, før det gemmes første gang.
Halvfærdig
En halvfærdig købsordre kan fyldestgøres, redigeres og annulleres og den kan ændres til en faktura. En halvfærdig købsordre kan ikke sendes. 16}
Ikke afsendt (Godkendt, hvis kanalen er Sendes ikke)
En ikke afsendt købsordre kan ændres til en faktura. En Ikke afsendt købsordre kan sendes. En Godkendt ordre, hvis fakturakanal er Sendes ikke, kan ikke returneres Halfærdig.
Afsendt
En afsendt købsordre kan ændres til en faktura. En afsendt købsordre kan sendes igen.
En annulleret købsordre er fejlbehæftet, hvorfor den er markeret som annulleret. En annulleret købsordre har ikke bogføringspostering. En købsordre kan ses i programmet og den kan kopieres til en ny købsordre eller faktura. Den tages kun med ved bilagssøgning og rapportering, hvis brugeren ønsker at se annullerede bevægelser.
En faktureretKøbsordre er kopieret til en faktura. Den bogføres ikke og den kan ikke redigeres.