Ved hjælp af værktøjet Overførsel af ikke-forretningsmæssige transaktioner, der findes under Afstemningsværktøjer, kan bilag, som ikke er forretningsmæssige transaktioner, flyttes bort fra en opfølgningsperiode eller regnskabsperiode, der skal afsluttes.
Rapporten findes under programmets punkt: Rapportering > Afstemningsværktøjer.
Med værktøjet Overførsel af ikke-forretningsmæssige transaktioner vises bilagets bogføringsdato, dvs. altså ikke datoen for bilagets fakturaside. Som forretningstransaktioner regnes hverken bilag, der har statusserne Uafsluttet, Kontrolleret eller Indgået, eller ordrer, som ikke har statussen Faktureret. Det er kun forretningstransaktioner, der medtages i det officielle månedsregnskab og på momsoversigten. Såfremt virksomheden har mange bilag (såsom ufakturerede ordrer), som skal overføres regnskabsmæssigt til næste måned inden udarbejdelsen af momsoversigten og månedsafslutningen, kan funktionen Overførsel af ikke-forretningsmæssige transaktioner anvendes til det formål.
Med søgekriterierne Tidsramme og Bilagstype fastlægges det for hvilken periode, der søges ikke-forretningsmæssige transaktioner, og hvilke bilagstyper, der søges. Et tomt valg henter alle bilagstyper.
Via knappen Hent hentes alle de bilag frem, der er afgrænset med søgekriterierne.
Søgeresultatet viser en liste over bilag, der ikke behandles som forretningstransaktioner.
Via knappen Regnskabsperioder er det muligt at kontrollere, afslutte og påbegynde opfølgningsperioder og regnskabsperioder.
Via knappen Momsoversigt er det muligt direkte udfærdige en ny momsoversigt.
Via knappen Faktura er der detaljeadgang til de udvalgte bilag fra søgeresultatet.
Med knappen Regnskab er der adgang til bilagets bogføringsside.
Med knappen Markér alle markeres alle bilagene i søgeresultatet.
Når afkrydsningsfeltet til venstre for ikke-forretningsmæssige transaktioner er markeret, åbnes vinduet Overførsel af de markerede transaktioner med knappen Overfør de markerede, hvor en ny dato indtastes til de ikke-forretningsmæssige transaktioner, som ikke indgår i en afsluttet opfølgningsperiode eller regnskabsperiode. Når der er tale om en ordre, er det kun regnskabets bilagsdato og bogføringsperiode, som forskydes. Når der er tale om en faktura, forskydes desuden fakturadatoen, mens forfaldsdatoen ikke ændres.
Bemærk! Bilag fra en afsluttet periode kan ikke forskydes. Ikke-forretningsmæssige transaktioner kan kun forskydes, inden perioden er afsluttet.