Balance

I felterne Regnskabsbilagets dato er det muligt at afgrænse, hvilke bilag, der skal medtages, efter datoen. Som standard foreslås som startdag den ældste uafsluttede regnskabsperiodes startdag.

Ved at tilføje Bogføringsperiode i søgekriteriet (åååå-mm) under punktet
Nyt søgekriterium er det muligt at afgrænse, hvilke bilag, der skal medtages i bogføringsperioden. Der findes ingen standardindstillinger af bogføringsperioden. Hvis både dato og bogføringsperiode angives, hentes bilagene efter den korteste fælles tidsperiode (f.eks. kombinationen Regnskabsbilagets dato 01-09-2011 – 31-10-2011 og Bogføringsperioden 2011-10 – 2011-12, henter bilagene for perioden 01-10-2011 – 31-10-2011).

 

I rullemenuen Rapportlængde kan rapporten vælges enten i en forkortet version, standardversion, med alle kontogrupper eller alle konti.

 

I rullemenuen Rapportkolonner vælges de ønskede sammenlignelige oplysninger til at blive vist i søgeresultatet.

 

De alternative kolonner er:

▪ Periodens sidste måned og perioden i alt

▪ Periode månedsvist og i alt

▪ Periode kvartalsvist og i alt

▪ Akkumulerede tal over 12 mdr. for den afsluttende periodes måned

▪ Periode efter benævnelse og benævnelserne i alt

▪ Saldo primo, ændring og saldo ultimo

 

Under punktet Nyt søgekriterium er det muligt at tilføje nye kriterier til søgekriterierne enten direkte i rullemenuen eller via forstørrelsesglasset.

 

Der er følgende søgekriterier i balancen:

 

Budgetversion

Som sammenlignelige oplysninger kan der til rapporten hentes sammenlignelige oplysninger, som er importeret med Budgetmaterialets overføringsfil, når der i punktet Budget vælges Sammenligningsdata, som skal vises.

 

Dimensioner

Dimensionsoplysninger kan hentes til rapporten pr. underkategori eller en hel dimension ad gangen. Den dimension, der skal hentes, vælges i menuen. Hvis dimensionen skal præciseres til at vedrøre en bestemt underkategori, vælges underkategorien i menuen under dimensionen.

 

Underkategorier

Underkategoriernes søgevindue åbnes med knappen , der er efterstillet i rullemenuen Underkategorier, hvorfra der kan søges efter en underkategori ved at indtaste en del af navnet på den eller markere den på listen. Ved at benytte tasterne Ctrl og Skift kan der markeres flere underkategorier på én gang. Bemærk! Hvis der vælges flere underkategorier samtidigt, f.eks. A, B, fås de transaktioner som resultat, som er afstemt både med underkategori A og B, undtagen hvis der er markeret i afkrydsningsfeltet ud for punktet Udskiller underkategorierne. Når der er markeret i afkrydsningsfeltet ud for punktet Udskiller underkategorierne, genereres der en særskilt rapport til hver enkelt valgt underkategori. Der fås der ved at køre én rapport flere underkategorispecifikke rapporter ad gangen. Vær opmærksom på, at hvis der vælges f.eks. 10 underkategorier er kørselstiden for rapporten lige så lang, som hvis der blev kørt 10 rapporter enkeltvist.

 

Bogføringsperiode (åååå-mm)

Ved hjælp af søgekriteriet er det muligt at afgrænse, hvilke bilag, der medtages i bogføringsperioden. Der findes ingen standardindstillinger af bogføringsperioden. Hvis både dato og bogføringsperiode angives, hentes bilagene efter den korteste fælles tidsperiode (f.eks. kombinationen Regnskabsbilagets dato 01-09-2011 – 31-10-2011 og Bogføringsperioden 2011-10 – 2011-12, henter bilagene for perioden 01-10-2011 – 31-10-2011).

 

Afstemt andel: Dimension 1

For dimensionsberegningens vedkommende er det muligt at anvende flere underkategorier under forskellige dimensioner som søgekriterier på regnskabsrapporter således, at tallene i rapporten ganges med procentandelen i henhold til de valgte underkategorier. Disse søgekriterier findes under betegnelsen Afstemt andel: Navn på dimensionen

 

Fakturaens møntfod

Søgekriteriet afgrænser, at der kun medtages bilag i rapporten i en bestemt valuta.

 

Navn

Med søgekriteriet kan det afgrænses, at der kun medtages en bestemt forretningspartners bevægelser i rapporten. Navnet kan angives i helt eller delvist, og det kan indeholde jokertegn (? og *). 

 

CVR-nummer

Med søgekriteriet kan det afgrænses, at der kun medtages en bestemt forretningspartners bevægelser i rapporten. Søgningen afstemmes med bogføringssidens felt CVR-nummer.

 

Rapportsprog

Rapporten kan vælges enten på dansk, engelsk, finsk, norsk eller svensk.

 

Rapportvaluta

Med søgekriteriet kan det fastlægges, i hvilken valuta tallene i rapporten fremlægges. Den anvendte omregningskurs bestemmes på basis af indstillingen Valutakursernes forespørgselsinterval i Virksomhedsoplysningerne.

 

Transaktionsværdi

Ved afgrænsning af oplysninger om transaktionens værdi, kan der anvendes < og > tegn.

 

I menuen Bilagsstatus kan der vælges de bilagsstatusser, som skal medtages i rapporten. Med valget Forretningstransaktioner medtages alle godkendte bilag, dog ikke annullerede, uafsluttede, kontrollerede bilag eller bilag i statussen Indgået, og ej heller ordrer. Med valget bilagsstatus Alle hentes alle andre bilag undtagen annullerede bilag og ordrer med status som Faktureret til rapporten. Med valget Ikkeforretningstransaktioner hentes transaktioner med status som Uafsluttet, Kontrolleret og Indgået samt alle ordrer, der ikke har status som Faktureret, i rapporten. Der kan vælges status for flere bilag ad gangen, undtagen hvis der vælges Forretningstransaktioner, Alle eller Ikke forretningstransaktioner.

 

I menuen Bilagstype kan de bilagstyper markeres, som skal medtages i rapporten. Der kan vælges flere bilagstyper ad gangen.

 

Hvis Vis nullinjerne er markeret, vises også de linjer, hvis beløb er nul. En markering af Alle konti under Rapportlængde har ingen betydning. 

 

Hvis Vis nullinjerne er markeret, vises også de linjer, hvis sum er nul. Med en markering af Alle konti under Rapportlængde vises også finanskonti, som danner summen af overskriftniveauerne.

 

Som sammenlignelige oplysninger til rapporten kan der vælges mellem Budget, Budgetprognose, Forrige år, Procentdel, eller at der ikke findes sammenlignelige oplysninger.

 

Med knapperne HTML, PDF og Excel fås en detaljeret rapport i det ønskede format.  Knappen Hent poster åbner en detaljeret balance af den markerede rækkes bevægelser, hvorfra det er muligt at dykkede videre ned i de enkelte bilags oplysninger.