Hvis virksomheden anvender flere bankkonti, kan der mellem kontiene opstå behov for overførsler. Du finder en vejledning om den type overførsler i Procountor på denne side.
Købsfaktura
En betaling gennem Procountor skal altid ske ved hjælp af et bilag, dvs. det er ikke muligt at foretage en ren kontooverførsel. Det betyder, at hvis der ønskes at overføre likvider mellem to virksomheders konti, skal det altid gøres ved hjælp af en købsfaktura.
Der oprettes en købsfaktura til virksomheden selv og som modtager af ydelsen vælges den kontonummer, hvor betalingen skal overføres. Fakturaen skal have mindst én produktlinje, hvor du kan skrive for eksempel »overførsel« som forklaring, og husk at vælge 0% moms på fakturalinjen.
Hvis fakturaen ønskes betalt med reference, skal der i Referencenummer-feltet gemmes en mulig reference. Hvis fakturaen betales uden reference, skal du vælge Anden som betalingsmåde i stedet for standarden Overførsel, hvis du ønsker at vedhæfte en besked til betalingen, kan den indtastes i feltet Ordrereference.
Når du har gemt fakturaen, kan du gå direkte til betaling ved at vælge Gå til-tasten og Betaling. På den fremkomne visning skal du vælge den konto, hvor pengene trækkes fra og herefter klikke på Betal-tasten.
Regnskab
Så skal du korrigere enkelte standardposteringer, foretaget af programmet på bogføringssiden Købsfaktura på følgende måde:
Standardposteringer:
- Bogføring af købsfakturaer: per Øvrige administrationsomkostninger an Betalingsformidlingskonto
- Bogføring af kontoudtog (udgående): per Betalingsformidlingskonto an Bankkonto
- Bogføring af kontoudtog (indgående): per Bankkonto an Pengeoverførsler og afstemninger
- Bogføring af referencer: per Pengeoverførsler og afstemninger an Salgstilgodehavender
Såfremt betalingen sker med reference, skal du på købsfakturaens bogføringsside skifte konteringen af Øvrige administrationsomkostninger til at svare til bogføringen af referenceydelsen:
- Bogføring af købsfakturaer: per Salgstilgodehavender an Betalingsformidlingskonto
- Bogføring af kontoudtog (udgående): per Betalingsformidlingskonto an Bankkonto
- Bogføring af kontoudtog (indgående): per Bankkonto an Pengeoverførsler og afstemninger
- Bogføring af referencer: per Pengeoverførsler og afstemninger an Salgstilgodehavender
Hvis betalingen sker uden reference, skal du på købsfakturaens bogføringsside skifte konteringen af kontoen Øvrige administrationsomkostninger til at svare til kontoudtogets bogføring:
- Bogføring af købsfakturaer: per Pengeoverførsler og afstemninger an Betalingsformidlingskonto
- Bogføring af kontoudtog (udgående): per Betalingsformidlingskonto an Bankkonto
- Bogføring af kontoudtog (indgående): per Bankkonto an Pengeoverførsler og afstemninger