Artikler i denne sektion

Procountor i Danmark

Regnskabsmaterialets overføringsfil

  • Opdateret

Med regnskabsmaterialets overføringsfil kan importeres kladdebilag til Procountor.

Indlæs CSV-skabelon

Regnskabsmaterialet

Med regnskabsmaterialets overføringsfil kan der kun afstemmes én bogføringstotal med én dimension med én underkategori 100 %. Såfremt der er behov for at fordele totalbeløbet til flere dimensioner/underkategorier, skal Fakturaoplysningerne overføringsfil anvendes (Fakturatype, celle 1 (A) = N) eller hente flere bogføringstotaler.

Fil

Overføringsfilen med materialet er en tekstfil, hvor én række udgør en post. Felterne i posten adskilles med et semikolon. Af samme grund må der ikke forekomme semikolonner i felterne. Der anvendes ikke særskilte kolonneoverskrifter, dvs. posterne begynder straks med filens første linje. Som filtypenavn anvendes CSV-endelsen, ellers kan filen navngives helt frit. Hvis filen udføres i en Excel-tabel og gemmes i CSV-format (ikke CSV (Macintosh) eller CSV (MS-DOS)), bliver feltafgrænseren og filtypen automatisk rigtig. Hvis filen udføres med OpenOffice’s regneark, tilbyder programmet at gemme det i CSV-format med anførselstegn omkring tekststrengene. Den indstilling skal ryddes.

Materialet i overføringsfilen kan være af én eller flere typer poster. Nedenstående postbeskrivelse indeholder følgende data efter posttype for hvert felt:

  • Nr. - feltets løbenummer
  • Excel-celle feltkolonne i Excel-tabellen
  • Feltnavn/oplysninger om den aktuelle fil
  • Kravniveau - X = obligatorisk, (X) = obligatorisk alt efter situationen, tom = valgfrit
  • Format - tekst, decimaltal, heltal, dato eller andet særskilt defineret
  • Tilladte værdier/validering - værdier, der tillades; eller skal der udføres en datavalidering?
  • Standardværdi, som tildeles feltet, hvis det er tomt
  • Yderligere oplysninger

Der kan være én slags post i overføringsfilen med regnskabsmaterialet:

  • Regnskabspost

Regnskabspost

Nr.

Excel-celle

Feltnavn/data

Kravniveau

Format

Tilladte værdier/validering

Standard

Yderligere oplysninger

1

A

Finanskonto

X

Tal, 4 tegn

Fremgår af kontoplanen

    

2

B

Varenavn

X

Tekst, 70 tegn

    

Teksten tilføjes som regnskabspostens postbeskrivelse

3

C

Totalbeløb

X

Decimaltal

    

Debetposteringer angives som positive og kreditposteringer som negative Decimaltegnet er enten et komma eller punktum. Ingen tusindtalsseparator.

4

D

Dimension

  

Tekst, 255 tegn

Fremgår af Procountor

    

5

E

Underkategori

  

Tekst, 255 tegn

Fremgår af de underkategorier, der er tildelt dimensionen, eller tom

  

Hvis den er tom, er der ikke udfærdiget nogen dimensioner, selv om der er tildelt en dimension.

6

F

Moms-%

  

Heltal

24, 23, 22, 17, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 0 eller tom

0

Der lægges moms til beløbet

7

G

Momstype

  

Tekst, 1 tegn

P, S eller tom

  

P=køb ({u>P<u}urchase), S=salg ({u>S<u}ales), tom=køb

Standardværdier

Der angives som standard følgende værdier til rækken:

  • Varekode = Finanskonto fra felt 1 (A)
  • Antal = 1
  • Enhed = stk.
  • Rabat = 0
  • Bemærkningslinje = tom

Såfremt der er afvigelse i debet- og kreditposteringernes beløb, genereres der af differencen en postering til kontoen 8450 Øvrige administrative udgifter.

Relaterede artikler