Med regnskabsmaterialets overføringsfil kan importeres kladdebilag til Procountor.
Indlæs CSV-skabelon
Regnskabsmaterialet
Med regnskabsmaterialets overføringsfil kan der kun afstemmes én bogføringstotal med én dimension med én underkategori 100 %. Såfremt der er behov for at fordele totalbeløbet til flere dimensioner/underkategorier, skal Fakturaoplysningerne overføringsfil anvendes (Fakturatype, celle 1 (A) = N) eller hente flere bogføringstotaler.
Fil
Overføringsfilen med materialet er en tekstfil, hvor én række udgør en post. Felterne i posten adskilles med et semikolon. Af samme grund må der ikke forekomme semikolonner i felterne. Der anvendes ikke særskilte kolonneoverskrifter, dvs. posterne begynder straks med filens første linje. Som filtypenavn anvendes CSV-endelsen, ellers kan filen navngives helt frit. Hvis filen udføres i en Excel-tabel og gemmes i CSV-format (ikke CSV (Macintosh) eller CSV (MS-DOS)), bliver feltafgrænseren og filtypen automatisk rigtig. Hvis filen udføres med OpenOffice’s regneark, tilbyder programmet at gemme det i CSV-format med anførselstegn omkring tekststrengene. Den indstilling skal ryddes.
Materialet i overføringsfilen kan være af én eller flere typer poster. Nedenstående postbeskrivelse indeholder følgende data efter posttype for hvert felt:
- Nr. - feltets løbenummer
- Excel-celle feltkolonne i Excel-tabellen
- Feltnavn/oplysninger om den aktuelle fil
- Kravniveau - X = obligatorisk, (X) = obligatorisk alt efter situationen, tom = valgfrit
- Format - tekst, decimaltal, heltal, dato eller andet særskilt defineret
- Tilladte værdier/validering - værdier, der tillades; eller skal der udføres en datavalidering?
- Standardværdi, som tildeles feltet, hvis det er tomt
- Yderligere oplysninger
Der kan være én slags post i overføringsfilen med regnskabsmaterialet:
- Regnskabspost
Regnskabspost
|
Nr. |
Excel-celle |
Feltnavn/data |
Kravniveau |
Format |
Tilladte værdier/validering |
Standard |
Yderligere oplysninger |
|
1 |
A |
Finanskonto |
X |
Tal, 4 tegn |
Fremgår af kontoplanen |
||
|
2 |
B |
Varenavn |
X |
Tekst, 70 tegn |
Teksten tilføjes som regnskabspostens postbeskrivelse |
||
|
3 |
C |
Totalbeløb |
X |
Decimaltal |
Debetposteringer angives som positive og kreditposteringer som negative Decimaltegnet er enten et komma eller punktum. Ingen tusindtalsseparator. |
||
|
4 |
D |
Dimension |
Tekst, 255 tegn |
Fremgår af Procountor |
|||
|
5 |
E |
Underkategori |
Tekst, 255 tegn |
Fremgår af de underkategorier, der er tildelt dimensionen, eller tom |
Hvis den er tom, er der ikke udfærdiget nogen dimensioner, selv om der er tildelt en dimension. |
||
|
6 |
F |
Moms-% |
Heltal |
24, 23, 22, 17, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 0 eller tom |
0 |
Der lægges moms til beløbet |
|
|
7 |
G |
Momstype |
Tekst, 1 tegn |
P, S eller tom |
P=køb ({u>P<u}urchase), S=salg ({u>S<u}ales), tom=køb |
Standardværdier
Der angives som standard følgende værdier til rækken:
- Varekode = Finanskonto fra felt 1 (A)
- Antal = 1
- Enhed = stk.
- Rabat = 0
- Bemærkningslinje = tom
Såfremt der er afvigelse i debet- og kreditposteringernes beløb, genereres der af differencen en postering til kontoen 8450 Øvrige administrative udgifter.