Kreditnotaer kan dannes både til salgs- og købsfakturaer. Her angives alternativerne til, hvordan en kreditnota kan dannes på en købsfaktura.
Den oprindelige faktura er betalt og pengene skal returneres.
Alternativ 1.
Der udarbejdes en købsfaktura med minustegn (kreditnota) i beløbet svarende til godtgørelsen ved at kopiere den oprindelige faktura og ændre fakturalinjers antal-felter til negative. Herefter noteres kreditnota med status Betalt andetsteds på den dato, hvor betalingen er modtaget på kontoen. Bogføringen af en kreditnota kan rettes således, at der ved rettelsen tages højde for omkostningsregistrering, moms og balancepostering. Det skal kontrolleres på betalingsdatoens kontoudtog, at udbetalingen bliver bogført på samme bogføringskonto som kreditnotaen er bogført på.
Alternativ 2.
Kontoudtogets udbetaling modregnes i den oprindelige fakturas omkostninger og moms-oplysningerne gemmes. Kontoudtoget medregnes i indgående moms.
Kvittering af en kreditnota mod en debetfaktura
Alternativ 1. Beløbet på kreditnotaen er ens med følgende debetfaktura.
Kreditnotaen sættes ikke til betaling, men den noteres med status Betalt andetsteds. Hvis debetfakturaen er på samme beløb, noteres også den med status Betalt andetsteds på samme betalingsdato.
Alternativ 2. En del af debetfakturaen modskrives med kreditnotaen
Hvis kreditnotaen kun skal kvittere en del af en debetfaktura, noteres hele kreditnotaen med status Betalt andetsteds. På debetfakturaen noteres et beløb svarende til kreditnotaen betalt andetsteds, således at på fanebladet Betaling af fakturaen i feltet Betaling ændres beløbet,som skal godtgøres. Når Betaling-beløbet er ændret, klikkes på fakturaknappen Notér betalt andetsteds. Herefter forbliver fakturaen i status Delvist betalt. Resterende andel kan sættes til betaling ved at klikke på Betal.
Læs mere om udarbejdelse af en kreditnota til en salgsfaktura.