Via knappen Betaling findes der i Hentning af bilag valget Betaling af flere fakturaer, som gør det muligt at sende flere fakturaer på listen over søgeresultater til betaling på én gang.
Via knappen Betaling af flere fakturaer åbnes en ny side med alle de fakturaer, der er på listen over søgeresultater, så fakturaernes betalingsoplysninger kan fastsættes. Såfremt der anvendes attesteringscirkulation af købsfakturaer, er købsfakturaer med status som Godkendt valgt som standard til betalingen.
De fakturaer, der kan betales, vises på listen linjevist med en afkrydsning foran. Bemærk! Fakturaer, der allerede er under behandling til betaling, spærret for betaling, kreditnotaer, udenlandske fakturaer eller har mangelfulde oplysninger, kan ikke betales, og linjerne er vist i rødt.
Hvis der er fastsat flere betalingskonti til virksomheden, kan den konto, der skal anvendes til betaling af fakturaen hentes i rullemenuen, hvoraf kontonumrene fremgår sammen med saldo og dato for den seneste kontoudskrift.
Fakturaen kan slettes blandt de betalbare ved at fjerne afkrydsningen ud for linjen, hvilket samtidig opdaterer oplysningen At betale i alt.
De øverste knapper
Der trykkes på knappen Betal, når betaling af de ønskede fakturaer er valgt og betalingsdatoerne fastlagt. Derefter fremkommer der endnu en bekræftelsesmeddelelse om betalingen. Betalingsfunktionen ændrer fakturaen status til Afventer overførsel til banken. Leverandørens kontonummer kan være et indenlandsk kontonummer i gammelt format eller et IBAN-nummer.
Betalingsdatoen er den dag, hvor betalingsdataene overføres til banken. Hvis fakturaens betalingsdato ligger ude i fremtiden, beholder fakturaen status som Afventer overførsel til banken, indtil betalingsdataene overføres til banken i de tidlige morgentimer på betalingsdagen. Hvis betalingsdatoen ligger længere ud i fremtiden, gør systemet opmærksom på det i forbindelse med betalingen, men fakturaen kan godt sættes til betaling. Hvis betalingsdatoen ligger i fortiden, overføres dataene til banken ved næste kørsel af overførsler.
Brugeren skal have alle rettigheder til Betaling for at kunne sætte en faktura til betaling. En betaling, før fakturaen godkendes, kan forhindres under Adgangsindstillinger i Virksomhedsoplysningerne.
Med knappen Marker som betalt andetsteds kan de valgte fakturaer kvitteres som betalt, hvis fakturaen f.eks. er betalt kontant, eller den ikke automatisk er blevet kvitteret som betalt på basis af oplysningerne i kontoudtoget. Før det skal det huskes at angive fakturaens rigtige betalingsdato i feltet Betalingsdato. Betalingsdatoen må ikke tilhøre en afsluttet regnskabsperiode eller opfølgningsperiode.
Fakturaer på beløbet 0,00 kr. kan nemt kvitteres bort blandt de udestående fakturaer ved at markere dem i den pågældende visning med status som Betalt andetsteds. Funktionen Betalt andetsteds bogfører ikke posteringerne, men ændrer fakturaens status til Betalt andetsteds, hvorved den fjernes fra listen over udestående fakturaer. De nødvendige bogføringsposteringer skal udføres særskilt på en kladde.
Brugeren skal have alle rettigheder til funktionen Betalt andetsteds og mindst visningsrettigheder til Betaling for at kunne kvittere fakturaen som betalt med funktionen Betalt andetsteds.
Via knappen Markér åbnes 3 forskellige valgmuligheder. Med Markér alle kan alle de fakturaer vælges, som er betalbare. Med valget Markér de betalbare vælges de fakturaer, der er klar til betaling, og med valget Markér de godkendte vælges alle de fakturaer med status som Godkendte samt fakturaer, som kan markeres med status som Betalt andetsteds. Fakturaer kan ikke markeres til betaling, såfremt modtagerens kontonummer mangler, eller hvis fakturabeløbet er 0,00 kr. eller derunder. Fakturaer med én af følgende statusser kan ikke markeres til betaling: Betalt, Betalt andetsteds, Delvist betalt, Afventer overførsel til bank, Overført til bank eller Spærret for udbetaling. Under punktet Ryd kan betalingsvalget for alle fakturaer slettes.
I punktet Betalingsmåde vises Bankoverførsel som betalingsmåde. Knappen Betalinger efter kontonummeret åbner et vindue med en liste over kontoens betalingstransaktioner, som endnu ikke er med på kontoudtoget. Listen omfatter antal betalinger pr. betalingsdato og det samlede beløb.
Betalingsdatoen for en enkeltstående faktura kan ændres ved at klikke på feltet Betalingsdato på den ønskede fakturalinje. Det er muligt at fastsætte samme dato til alle fakturaer, der skal betales, med en afkrydsning ud for punktet Anvend betalingsdagen og ved at angive den ønskede dato i feltet Betalingsdato (oplysningen opdateres ikke på linjerne). Standardindstillingen i feltet Betalingsdato er dags dato.
Der kan indtastes en meddelelse på 80 tegn i kolonnen Tekstbesked. Såfremt der i feltet Ordrereference er indtastet noget, vises denne oplysning i kolonnen Tekstbesked. Oplysningerne i kolonnen Tekstbesked gemmes i linjen med betalingsmåde.
De nederste knapper
Med de nederste knapper behandles en faktura på en markeret linje.
Via knappen Fakturaoplysninger hentes oplysninger om disponeringer samt de kontrollanter og attestanter, der er udset til fakturaen.
Via knappen Faktura fås forskellige valgmuligheder frem ved at trykke på pilen. Fakturaen åbner fakturavisningen. Valget Regnskab åbner fakturaens regnskabsside, mens valget Dimensioner åbner fakturaens dimensionsside.
Med valget Forhåndsvisning fås fakturaoplysningerne frem i et nyt vindue enten i HTML- eller PDF-format.
Med valget Bilag er det muligt at se fakturaens vedhæftede filer. Vedhæftede filer kan hverken tilføjes eller slettes.