Der kan hurtigt indtastes flere nye kladdebilag ad gangen ved hjælp af lagringsværktøjet.
Generelt
Der er adgang til det nye lagringsværktøj i programpunktet Regnskab/Lagringsværktøj (nyt). Data fra kladdebilag kan indtastes manuelt i tabelform. Efter at kladderne er gemt, ændres deres status til Godkendt, hvorfra de ved behov stadig kan returneres til status Uafsluttet.
Der kan hurtigt indtastes flere nye kladdebilag ad gangen ved hjælp af lagringsværktøjet. I det nye lagringsværktøj sker indtastning af data i en avanceret tabelkomponent, som gør indtastningen hurtigere. Ved hjælp af det nye lagringsværktøj kan du indlæse poster og dimensioner. Tabellen, som anvendes i det nye lagringsværktøj muliggør en mere overskuelig håndtering af tidligere indlæste materialer samt eventuelle linjespecifikke ændringer. I Procountor er det også muligt at gemme bilag i en ikke etableret regnskabsperiode eller opfølgningsperiode.
Læs mere om lagringsværktøj (gamle version).
Funktioner i visningen
Knappen Nyt bilag tilføjer en ny bilagslinje, dvs. et kladdebilag. På bilagslinjen kopieres dato og linjeoplysning fra forrige linje.
Knappen Tilføj post tilføjer en ny posteringslinje til den aktiverede kladde.
Knappen Slet linje sletter den aktiverede post- eller bilagslinje.
Knappen Tilføj poster åbner et nyt vindue til indtastning af regnskabsposterne.
Knappen Gem gemmer kladden eller kladderne og kladden/kladdernes status ændres direkte til Godkendt.
Du kan ved at klikke på Vis momsdata i tabelform bestemme, om kolonnerne med momsdata skal vises på skærmen eller ej.
Du kan ved at klikke på Vis momsdata i tabelform bestemme, om kolonnerne med momsoplysninger skal vises på skærmen eller ej.
Opret kladde
Når Lagringsværktøjet åbnes, er der i visningen én bilagslinje, som der direkte kan redigeres på. Bilagsdataene (bilagets dato, navn osv.) indtastes i sin egen kolonne i tabellen, og nye poster til samme kladde kan tilføjes ved at klikke på Tilføj post.
Du kan hoppe fra felt til felt på kladdebilaget ved at trykke på tabulatoren eller Enter. I feltet er en rullemenu, som bladres med piletasterne. Du kan også anvende piletaster for at hoppe fra en linje til anden.
I det nye lagringsværktøj kan du indlæse følgende data:
- Bogføringskonto
- Bruttobeløbet
- Moms-%
- Momsfradrags-%
- Momstype
- Momsstatus
- Posteringsbeskrivelse
- Dimensioneringer
Momsstatus kan indlæses ved at anvende såkaldte statuskoder, som findes i programmet ved Administration > Bogføringsdata > Momssatser, standardangivelse.
Når du klikker på Tilføj poster, åbnes et nyt vindue, hvor du kan indtaste oplysninger om bogføringsposteringer. Disse oplysninger kan kopieres fra et dokument i et regnearksprogram og tilføjes i feltet. Når oplysningerne er tilføjet, vises der i vinduets nederste del, hvilke oplysninger der er i hvilken kolonne, og oplysningerne kan redigeres. Klik på Tøm, når du ønsker at tømme vinduet for data fra bogføringsposter. NB! Hvis momstypen hentes ved hjælp af Tilføj poster, så skal indkøbstypen (I-moms) være P og salgstypen (U-moms) skal være S. Hvis funktionen Tilføj poster ikke har oplysninger om moms-%- og momsstatus samt momstype defineret, anvendes momsprocent 0% som standard og Ikke moms-håndtering som momsstatus, og som momstype er derved indkøb (Indgående moms).
Når der klikkes på Tilføj poster nederst i vinduet, lukkes vinduet og de oplysninger, der er indtastet i tekstfeltet, overføres til tabellen på deres rette placeringer.
Når kladden er færdig, kan den enten gemmes, hvis der ikke ønskes oprettet flere kladder, eller eventuelt kan der tilføjes nye kladder ved at klikke på Nyt bilag. I kolonnen med bilagsnummer genereres det næste ledige bilagsnummer til den nye kladde. På bilagsrækken kopieres Bilagsdato og Bogføringens posteringslinjebeskrivelse fra forrige bilagsrække. Bilagsnummeret, der ses i denne visning, er det samme som kladdens ordinære nummer. Når de obligatoriske data er udfyldt i kladden og de indtastede oplysninger er tjekket, klikkes på Gem.
Hent de oprettede kladder
Når der klikkes på Gem, spørger programmet, om man ønsker at gå til Bilagssøgning for at hente de oprettede kladder.
Hvis du her svarer Ja, åbnes visningen Bilagssøgning, hvis søgeresultat viser de netop oprettede kladdebilag med status Godkendt. Hvis der derimod svares Nej, åbnes visningen Bilagssøgning, men kladdebilagenes status ændres til Godkendt og de fjernes fra lagringsværktøjet. Herefter kan de oprettede kladder søges normalt via Hentning af bilag eller Hentning af kladdebilag.
Såfremt kladden herefter ønskes returneret til statussen Uafsluttet, kan det lade sig gøre f.eks. ved at dobbeltklikke på kladdernes søgeresultat, og derefter klikeks der i den visning, der åbnes, på Rediger > Gendan Uafsluttet.