Afstemningsrapport for udestående fakturaer er en rapport beregnet til lettelse af afstemningsarbejdet, hvormed den daglige saldo for debitorer eller kreditorer sammenlignes med bogføringens daglige saldo for tilgodehavende- eller betalingsformidlingskontoen.
Generelt
Rapporten findes under programmets punkt: Rapportering > Afstemningsværktøjer.
Såfremt der er differencer i saldiene, fremgår det af kolonnen Differens, og datoen er angivet med rødt. Af kolonnen Ændring fremgår det, hvor meget differensen er ændret fra dagen før, dvs. der beregnes den valgte og den forrige linjes »Differens«-oplysningernes difference, dvs. ændringen.
Søgekriterier
I rullemenuen
Type vælges der, hvorvidt udestående salg eller åbne indkøb skal behandles.
-
Sales - account groups 4/170, 4/173 and 4/174 are taken into account as default. The accounts that are taken into the search options can be modified in Management > Accounting info > Chart of accounts > Edit receivable and payable accounts.
-
Purchases - account groups 4/287, 4/290 and 4/291 are taken into account as default. The accounts that are taken into the search options can be modified in Management > Accounting info > Chart of accounts > Edit receivable and payable accounts.
I rullemenuen Status vælges der, hvorvidt der i finanskontoens saldo kun vises ”Forretningstransaktioner” eller ”Alle bevægelser” uanset status.
I punktet Periode fastlægges den periode, der skal afstemmes. Som standard er det regnskabsperiodens startdato og dags dato. Som periodens startdato skal den ældste åbentstående opfølgningsperiodes første dag eller den ældste åbentstående regnskabsperiodes første dag vælges.
Visningens knapper
Knappen
opdaterer saldolisten. Hvis søgekriteriet Type, Status eller Tidsperiode ændres, skal knappen Hent anvendes.
Søgeresultaterne fås frem i HTML-format med knappen HTML.
Søgeresultaterne fås frem i Excel med knappen Excel.
Rapporteringsdatabasen opdateres automatisk hver nat, men hvis der er udfærdiget nye bilag eller foretaget ændringer til bilagene efter opdateringen, og disse ændringer skal medtages i rapporten, skal der trykkes på knappen Opdater rapporteringsdatabase.
Knappen Hent udestående fakturaer åbner Hentning af åbenstående i Hentning af bilag og frembringer de salgs- eller købsfakturaer samt rejse- og udlægsafregninger, som er udestående på den valgte dato. Det er ikke muligt at gå tilbage til rapporten fra Hentning af bilag, da den skal køres igen via Afstemningsværktøjerne.
Knappen Kontrolrapport over finanskonti åbner Kontrolrapport over finanskonti med bevægelserne for den valgte dato, når enten tilgodehavendekontoen eller betalingsformidlingskontoen er valgt. Når rapporten lukkes, vendes der tilbage til Afstemningsrapport for udestående fakturaer.
Knappen Salgbetalingstransaktioner er i brug, når der behandles salg. Knappen åbner Rapport over salgets betalingstransaktioner med bevægelser den valgte dato. Når rapporten lukkes, vendes der tilbage til Afstemningsrapport for udestående fakturaer.
Knappen Rapport over advisbetalinger er i brug, når der behandles salg. Knappen åbner Rapport over advisbetalinger med bevægelserne for den valgte dato. Når rapporten lukkes, vendes der tilbage til Afstemningsrapport for udestående fakturaer.
Knappen Udgående betalingstransaktioner er i brug, når der behandles indkøb. Knappen åbner Rapport over udgående advisbetalingstransaktioner med bevægelserne for den valgte dato. Når rapporten lukkes, vendes der tilbage til Afstemningsrapport for udestående fakturaer.
Såfremt brugeren ikke har rettigheder til nogle af de føromtalte funktioner, fremkommer knappen ikke.