Betaling

 

 

Øverst til venstre på siden ses Betalingsoplysninger, dvs. blandt andet fra hvilken og til hvilken konto betalingen skal ske. I vinduet til højre ses basisoplysninger til fakturaer og eventuelle yderligere informationer og noter. Oplysninger om betalingsbevægelser findes på listen Betalingsbevægelser. Oplysning om behandlingen af fakturaer så som Kontrol og Godkendelse inkl. yderligere informationer ses ved Fakturas bevægelsesdata.

 

 

 

 

En faktura sættes til betaling ved at klikke på Betal. Det er muligt at ændre fakturaers totalbeløb og betalingsdato om nødvendigt. For at betalingen kan ske, skal virksomheden have mindst én betalingskonto med et identifikationsnummer. Hvis der for virksomheden er angivet flere betalingskontoer, kan betalingskontoen vælges fra en rullegardinmenu, hvor du kan se kontonumrene efterfulgt af saldo og dato fra seneste kontoudtog. Oplysning om betalingskontoen bliver gemt på linjen med betalingsbevægelse. Et klik på Betal ændrer fakturaens status til Venter på overførsel til banken.

 

Betalingsdatoen er den dag, hvor betalingsmateriale overføres til banken. Hvis fakturaens betalingsdato ligger i fremtiden, forbliver fakturaen i status Venter på overførsel til banken, indtil betalingsbesked overføres til banken på betalingsdatoen. Hvis betalingsdatoen ligger langt ud i fremtiden, gør systemet dig opmærksom på det i forbindelse med betalinger, men fakturaen kan sættes til betaling. Hvis betalingsdatoen ligger i fortiden, overføres materialet til banken ved næste kørsel.

 

Brugeren skal have alle rettigheder til betalinger for at kunne sætte fakturaer til betaling. En udbetaling af en faktura uden godkendelse kan forhindres med Indstillinger i Virksomhedsdata.

 

En faktura kvitteres betalt ved at klikke på Notér Betalt andetsteds, hvis fakturaen for eksempel er betalt med kontanter eller den ikke er automatisk kvitteret betalt på basis af dataene på kontoudtoget. Før dette skal du huske at notere den rette betalingsdato i feltet Betalingsdato og det betalte beløb i feltet Betales.

 

Betalingsdatoen må ikke ligge i en lukket periode eller opfølgningsperiode.Notér Betalt andetsteds-funktionen laver ikke bogføringsposteringer, men ændrer fakturastatussen til Betal andetsteds, hvorved den fjernes fra listen med åbne fakturaer. De nødvendige bogføringsposteringer skal foretages separat på en kladde.

Brugeren skal have alle rettigheder til funktionen Betalt andetsteds og ret til indsigt til Betaling, så vedkommende kan kvittere en faktura betalt med funktionen Notér Betalt andetsteds.

 

Bagved tasten Faktura findes valgene Faktura, Bogføring, Dimensioner, Betaling, Preview og Bilag. Ved at klikke på Faktura kan du se fakturaoversigten. Ved at vælge Bogføring kan du komme på bogføringssiden og til Dimensioner, hvor du kan angive dimensioner. Desuden kan du se fakturaen ved at klikke på Preview eller fakturabilagene enten som html- eller pdf-fil ved at vælge Bilag.

 

Via knappen Fakturabillede åbnes alternativerne Vis billedet til højre, Vis billedet nedenfor eller Undlad at vise billedet, dvs. via knappen det fastlægges, hvorvidt fakturabilledet overhovedet skal vises, eller skal det vises nederst eller til højre i skærmbilledet. Indstillingen er brugerspecifik og gemmes i hukommelsen. Fakturabilledet vises ikke som standard. Billedet vises desuden ikke på kladder, men på alle andre bilag vises det.

 

Billedet kan rulles med rullepanelerne eller musen. Til brug for zoomning findes der plus-, minus- og standardknapper i tilknytning til billedet. Der tages kun et billedet af den første side fra PDF-filen.

 

Hvis der er flere fakturaer, som skal betales på søgeresultatet, kan du tage næste faktura til betaling på siden Betaling ved at klikke på Næste og du kan vende tilbage ved at klikke på Forrige.

 

I feltet Betalingsmåde skal du vælge enten Betaling i DK eller Betaling til udlandet. Ovennævnte betalingsmåder kan du aktivere ved Administration /Virksomhedsdata / Bankforbindelser.

 

Hvis du skal betale et højere beløb end regningens totalbeløb (f.eks. ved morarente), fremkommer der efter klik på Betal en negativ difference mellem fakturabeløbet og betalingsbeløbet i feltet Betales med rød fremhævning.

 

Du kan indtaste en besked til modtageren med højst 80 tegn i feltet Besked, hvis fakturaen betales uden en bankreference. Hvis en købsfaktura har en besked i feltet Ordrereference, fremkommer oplysningen i feltet Besked. Oplysningen i Besked-feltet kan gemmes på betalingsbevægelseslinjen.

 

Slet bevægelsen Overført til Banken på fakturaen ved at klikke Slet betalingsbevægelse. Denne knap vises som aktiv halvvejs nede til venstre på siden Betaling, når fakturaen er Overført til bank som den sidste transaktion.

 

Annullér betalingen ved at klikke på Annullér betalingsbevægelse. Denne knap vises som aktiv halvvejs nede til venstre på siden Betaling, når fakturaens status er Afventer overførsel til banken og afventer overførsel af betalingsoplysninger til pengeinstituttet.

 

Et klik på Betalinger efter kontonummeret åbner et vindue med en liste over de af kontoens betalingsbevægelser, der endnu ikke findes på kontoudtoget. Listen viser antallet af betalinger på denne betalingsdato og totalbeløbet.

 

 

Betalingsmåden Betaling til udlandet skal aktiveres separat ved Administration/Virksomhedsdata/Bankforbindelser.

 

Før aktivering af en betaling til udlandet skal bankbeføjelser være i orden med henblik på betalinger til udlandet. Desuden skal virksomheden have angivet mindst én betalingskonto, så udenlandske betalinger kan foretages.

 

Betalingsdata skal tjekkes og korrigeres om nødvendigt. Dataene kommer fra fakturaen, såfremt de er indtastet der. 

 

Ved betaling til udlandet kan du vælge, om bankgebyrerne betales af betaleren og modtageren eller om betaleren afholder begge udgifter.