På listen Betalingsformidling/Placering af betalinger samles de købs-, rejse- og omkostningsfakturaer, momsindberetninger, som ikke automatisk er blevet placeret til betaling på basis af kontoudtogets data og forblevet i statussen Overført til banken.
Listen kan have bevægelser, som er betalt uden reference eller betalingen af fakturaen er ikke lykkedes, fordi kontoen mangler dækning. Hvis der ikke er dækning på kontoen til at klare hele betalingsraten, annullerer banken alle betalinger på raten.
Opdateringen af betalingsdatoen sker på basis af betalingsbevægelsen. Bogføringsdatoen for kontoudtogets betalingsbevægelse anvendes som bilagets betalingsdato - tidligere blev bankens overførselsdato anvendt.
Betalingsbevægelser på listen skal kontrolleres med hensyn til kontoudtoget. Hvis det kan konstateres, at fakturaen er betalt, markeres linjen ved at klikke på ruden ved pågældende linjes første kolonne. Alle fakturaer på listen, som på basis af kontoudtoget kan konstateres betalte, markeres på samme måde og til sidst klikkes på tasten Placér de markerede. Herved får de markerede fakturaer statussen Betalt og de pågældende fakturaer slettes på listen Placering af betalinger.
Ved at klikke på Faktura får du fat i den markerede fakturas data.
Ved at klikke på Bogføring kommer du på bogføringssiden for den markerede linje.
NB! Såfremt virksomheden bruger et ugentligt eller månedligt kontoudtog, er der altid sådanne bevægelser på listen, der ikke er nået at blive kvitteret betalt, fordi kontoudtoget med bevægelserne endnu ikke er modtaget. Bevægelserne skal således altid kontrolleres efter modtagelsen af kontoudtoget.
Hvis fakturaen af en eller anden grund ikke har fået ændret sin status til betalt, kan det for eksempel skyldes, at betalingerne overføres om natten, så betalingen kan først ses dagen efter på kontoudtoget. Det kan ikke betale sig at forsøge at betale fakturaen igen, før betalingsdagens kontoudtog er modtaget og man er sikker på, om betalingen er fratrukket kontoen.
Statussen Overført til banken skal annulleres for at kunne betale fakturaen igen.