Denne funktion giver adgang til indsigt i og håndtering af kontoudtogs- og referencebetalingsmaterialer indhentet fra banken. Funktionen findes i programmenuen Betalingsformidling.
Procountor henter automatisk kontoudtog og referencebetalinger fra bankdagen før fra banker hver hverdagsmorgen. Hent kontoudtoget til programskærmen ved først at vælge kontoen, hvis kontoudtog der ønskes at se på, og bogføringsanmærkning og tryk på Hent.
På Kontonummer-rullegardinmenuen skal du vælge den konto, hvis kontoudtog og referencer du ønsker at betragte.
Vælg, om du vil se betalinger og/eller referencer, ved at klikke på Vis.
Det ønskede tidsinterval vælges med tasterne Fra og Til.
Klik på feltet Navn, hvis du ønsker at finde kontoudtoget ved hjælp af oplysningerne i Navn-kolonnen.
I Bogføringsoplysninger-rullegardinmenuen kan du vælge den bogføringsanmærkning, på basis af hvilken du ønsker at hente kontoudtog og referencer.
Ved hjælp af feltet Beløb kan du hente kontoudtog og referencer på et valgt beløb.
Ved hjælp af feltet Reference kan du hente referencer med et bestemt referencenummer.
Ved søgning i feltet Besked kan du hente kontoudtog og referencer på basis af en besked.
Et klik på Ompostering af referencebetalinger åbner en ny visning, når søgekriteriet er Reference og referencen er aktiveret i søgeresultatet. Ved hjælp af denne funktion kan bogføringen rettes ved at klikke på Korrektion eller sammenholde en ikke-sammenholdt salgsfaktura med den rette reference i feltet Korrekt reference.
Der kan vælges, om der skal vises bevægelser på kontoudtoget eller referencer eller begge dele ved at sætte kryds i Vis Betaling eller Reference.
Hvis betalingen matcher en faktura, står der i linjens kolonne Sammenholdt bilagstype og nummer, som fakturaen er sammenholdt med.
Korrektion
Hvis fakturaen kun er delvis betalt, for eksempel svarende til en kontantrabat, kan bogføringen nedsættes tilsvarende ved at indtaste det korrigerende beløb i feltet Korrektion. I bogføringen kan kontiene Debitorer og Salg korrigeres. Korrektionen af det bogførte salg retter også salgsmomsen. Hvis betalingsforskellen er under 0, dvs. der er betalt for lidt, så skrives der et minustal i Korrektion-feltet.
Tilsvarende hvis betalingsforskellen er større end 0, dvs. der er betalt for meget, skal der skrives et plustal i Korrektion-feltet. Der opstår en korrektionsanmærkning i bogføringen, når der klikkes på Fortsæt. Samtidig dannes der i salgsfakturaens Specialtilfælde en bevægelseslinje, dateret med dato for referencebetaling, korrektion af betalingsmåde, det korrigerede beløb og posteringsnotat Korrektion af en referencebetaling. Hvis det åbne fakturabeløb bliver 0 DKK, ændres fakturastatussen til Betalt andetsteds.
Sammenholdelse
Sammenholdelse af referencebetalinger fungerer, således at ved modtagelsen af referenceydelse, findes den ældste åbne faktura med den samme reference. Så længe fakturaen er åben (dvs. Ikke Betalt eller Betalt andetsteds), matcher ydelserne betalt med samme reference med pågældende faktura.
Hvis betalingen ikke er sammenholdt, dvs. kolonnen Sammenholdt på linjen er tom, skrives referencenummeret i feltet Korrekt reference og der klikkes på Fortsæt. Når fakturaen er sammenholdt med den rette salgsfaktura, ændres fakturaens status til Betalt, og sammenholdelsen kan derefter ikke ændres.
Hvis fakturaen sammenholdes med en overbetaling, kvitteres fakturaen til status Delvist betalt og der bliver et minusbeløb åbent. Denne overbetaling burde kvitteres ud i salgsfakturaens Specialtilfælde og modregnes med en anden faktura for eksempel via Sammenholdelse af kontoudtog eller beløbet refunderes til kunden. Derefter bliver fakturaen kvitteret betalt og den har ikke flere matchende ydelser. Det kan betale sig at holde øje med, at kontiene reskontro for salg og debitorer er i balance. Fakturaerne fjernes i reskontroen for salg, når de har en gemt betalingsdato, dvs. de har status Betalt eller Betalt andetsteds.
Søgeresultatets taster
Et kontoudtog, som ses på skærmen, kan fås som HTML- eller PDF-fil ved at klikke på Forhåndsvisning.
Du kan danne en printvenlig kvittering af en markeret bevægelseslinje ved at klikke på Kvittering. Som format kan du vælge enten HTML- eller PDF-fil.
Ved at klikke på Bogføring kan du komme på Bogføringssiden for kontoudtog. Hvis betalingen matcher med fakturaen, kan dens data åbnes ved at klikke på Faktura.
Du kan bladre i det valgte kontoudtog ved at vælge Forrige kontoudtog og klikke på Næste kontoudtog.
Håndtering af kurser på købsfakturaer
Der genereres en valutaudligningspost på kontoudtogets bogføringsside, hvis en indbetaling i en fremmed valuta sammenholdes med en åben købsfaktura, således at købsfakturaen bliver helt betalt. Købsfakturaen bliver automatisk kvitteret med status Betalt. Kursdifferencen har sin egen linje i kontoudtogets bogføringspost under indbetalingen sammenholdt med købsfakturaen. I bogføringsanmærkningen findes en oplysning om, hvilken købsfaktura pågældende kursdifference sammenholdes med.
Konteringsreglen for den automatiserede håndtering af kursdifferencer kan sættes på de automatiserede kursdifferencer i visningen Standardkontering af bilagstyper.