Fakturamaterialets overførselsfil – Procountor

Der kan importeres forskellige typer fakturaer og kladder til Procountor med fakturamaterialets overføringsfil.

Indlæs CSV-skabelon

Fakturamateriale

Fakturadata kan importeres i 3 forskellige filformater: CSV, DDE og ZIP.

CSV er en normal overførselsfil, hvor dataene er separeret med et semikolon.
DDE er en speciel overførselsfil, oprettet af Docusend softwaren, som indeholder basisdata og billeder af de skannede købsfakturaer.
ZIP-filen skal altid indeholde en CSV-fil med fakturadataene. Desuden kan der i ZIP-pakken tilføjes andre filer som vedhæftning til fakturaerne. Navnet på den vedhæftede fil angives i feltet 34 (AH) for den respektive fakturapost. Navnet på en ZIP-fil må ikke indeholde skandinaviske tegn (øæåäö).

Sammenhold fakturaer med forretningspartneren i denne rækkefølge:

CVR/CPR/moms-nummer, felt 5 (E)
Bankkonto (gælder ikke salgsfakturaer), felt 4 (D)
Kundenummer, felt 32 (AF)

Sammenhold fakturalinjen med produktregistret efter følgende kriterie:

Varekode, felt 3 (C)

Kontér fakturaen i flg. rækkefølge:

Efter varens standardkonto, hvis fakturaen konteres linjevist
Efter forretningspartnerens standardkonti
Efter virksomhedens standardkonti

Foretag dimensionering af fakturaer i flg. rækkefølge:

Efter dimensionsposterne
Efter varens standarddimensioner
Efter forretningspartnerens standarddimensioner

Fil

Materialets overførselsfil er den tekstfil, hvor en linje altid danner én datapost. Datapostens felter adskilles med et semikolon. Derfor må der ikke forekomme semikoloner i felterne. Filen har ikke en særskilt overskriftslinje, så posterne begynder straks på første linje af filen. Som filtype anvendes en CSV-filtype, derudover kan filnavnet vælges frit. Hvis dataene gemmes i Excel i CSV-format [ikke CSV (Macintosh) eller CSV (MS-DOS)], bliver feltafgrænseren og filtypen automatisk korrekte. Hvis filen dannes med OpenOffice regneark, tilbyder programmet at gemme det i CSV-format med citationstegn omkring tegnstrengen. Denne indstilling skal fjernes.

Materialets overførselsfils dataposter kan være af én eller flere typer.

Nedennævnte datapostbeskrivelser indeholder følgende feltspecifikke data pr. dataposttype:

Nr.: feltets løbenummer
Excel-celle: Feltkolonne i en Excel-tabel
Feltnavn / Data: hvilke data, der er tale om
Kravniveau: X = obligatorisk, (X) = obligatorisk afhængig af situationen, tom = valgfrit
Format: tekst, decimaltal, heltal, dato eller andet særskilt defineret
Tilladte værdier / Validering: Værdier, som er tilladte i det pågældende felt eller oplysning, om dataene skal valideres for fejl
Standard: Værdi, som tildeles feltet, når det står tomt
Yderligere oplysninger

Materialets overførselsfil kan have tre slags dataposter.

Fakturapost, der indeholder fakturaens grundoplysninger.
Fakturalinjepost, der indeholder data fra fakturalinjer i fakturaposten ovenover (anbefales anvendt, ikke obligatorisk). Der kan være et ubegrænset antal Fakturalinjeposter pr. fakturapost.
Dimensionspost, der oplyser hvilken dimension og underkategori enten ovenstående fakturapost eller fakturalinjepost sammenholdes med (ikke obligatorisk). Der kan være et ubegrænset antal dimensionsposter, sammenholdt med faktura- og fakturalinjeposter.

Fakturapost

Indeholder fakturaens grundoplysninger. 1 stk. pr. faktura.

Nr.	Excel-celle	Feltnavn/Data	Kravniveau (X=obligatorisk)	Format	Tilladte værdier/Validering	Standard (værdi, som tildeles feltet, når det står tomt i materialet)	Yderligere oplysninger
1	A	Fakturatype	X	Tekst, 1 tegn	O=Købsfaktura M=Salgsfaktura T=Rejsefaktura K=Omkostningsfaktura N=Kladde		Obligatorisk for fakturapost. Hvis tom, behandles linje som fakturaens linje- eller dimensionspost.
2	B	Valutakode		Tekst, 3 tegn	Koden fremgår af Procountors valutaoversigt.	DKK	Valutakursen angives i felt 23 (W).
3	C	Referencenummer		Heltal, 2-20 cifre	Formatet tjekkes	På salgsfakturaer, rejse- og udgiftsbilag genereres det ud fra fakturanummeret. Hvis salgsfakturaer, rejse- og udgiftsbilag sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere, anvendes forretningspartnerens standardreference.	På købsfakturaen kan feltet være tomt, selv om betalingsmåden, felt 6 (F), er kontooverførsel.
4	D	Bankkonto		nnnnnn-nnnnnnnn eller IBAN	Formatet tjekkes.	Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere. Hvis salgsfakturaen ikke kan sammenholdes, skal ”Standardkonti på faktura” hentes i virksomhedens grundoplysninger.	Dataene bruges til sammenholdelse af købsfakturaer med kartoteket over forretningspartnere. Et ugyldigt kontonummer fjernes.
5	E	CVR/CPR/moms-nummer		Tekst, 40 tegn, CVR med eller uden landekode.		Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Dataene bruges ved sammenholdelse af fakturaer med kartoteket over forretningspartnere. Hvis dataene er et momsnummer i gyldigt format, skal det placeres i feltet med momsnummer på fakturaen.
6	F	Betalingsmåde		Tekst	kontooverførsel, automatisk opkrævning, PBS-betaling, clearing, kreditkorttransaktion, udlandsbetaling, andet eller tom	kontooverførsel
7	G	Forretningspartners navn	(X)	Tekst, 80 tegn		Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	På købsfakturaen kan feltet være tomt. På andre fakturaer kan feltet være tomt, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.
8	H	Leveringsmåde		Tekst	pr. post, online, fragt, kurer, DSB cargo, rutebil, afhentes eller tomt
9	I	Rabat-% på fakturaen		Decimaltal	0-100		Noteres med en præcision på 2 decimaler
10	J	Inkl. momskode		Tekst, 1 tegn	t eller f	Standard = f. Hvis fakturaen ikke har linjer, er beløbet altid med moms, dvs. der står ”t” i dette felt. På rejse- og udgiftsbilag behandles denne oplysning altid som t.	Koden angiver, om fakturalinjerne er med eller uden moms. t = med moms og f = uden moms.
11	K	Kreditnotakode		Tekst, 1 tegn	t eller f	t	Koden oplyser, om der er tale om en debet- eller kreditnota. Oplysningen er kun informativ, dvs. den påvirker for eksempel ikke fakturabeløbet, men hvis fakturaen er en kreditnota, skal beløbet have et minustegn. t = debetnota og f = kreditnota
12	L	Morarente %		Decimaltal	0-100	7,5 (01.07.2013=>)
13	M	Fakturadato		Dato	dd.mm.åååå	Dags dato	En faktura kan ikke udstedes til en afsluttet regnskabsperiode. Hvis dette alligevel forsøges gjort, skal der som fakturadato dateres med den først mulige åbne dato.
14	N	Leveringsdato		Dato	dd.mm.åååå
15	O	Forfaldsdato		Dato	dd.mm.åååå	Fakturadato + betalingsbetingelse	Den skal være efter fakturadatoen, felt 13 (M).
16	P	Forretningspartners adresse		Tekst, 255 tegn. Format: Tydeligt navn\Adresse\Postnummer\By\Landekode eller Adresse\Postnummer\By\Landekode	Procountor kontrollerer feltindholdet, således at der skrevet 3 eller 4 ”\”-tegn i feltet. Hvis der i feltet er 4 tegn, er det første af dem tydeligt navn. Hvis der i feltet er 3 tegn, er det første af dem adresse.	Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Landekode skal angives i format efter standarden ISO 3166-1 alpha-2 dvs. med to bogstaver.
17	Q	Faktureringsadresse	(X)	Tekst, 255 tegn. Format: Navn\Tydeligt navn\Adresse\Postnummer\By\Landekode eller Navn\Adresse\Postnummer\By\Landekode	Procountor kontrollerer feltindholdet, således at der er skrevet 4 eller 5 ”\”-tegn i feltet. Hvis der i feltet er 5 tegn, er nummer to tydeligt navn. Hvis der i feltet er 4 tegn, er nummer to adresse.	Hentes primært i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere. Sekundært generes der en tom adresse fra forretningspartnerens adresse (felt 7 (G) + felt 16 (P)).	Oplysningen om faktureringsadresse anvendes kun på salgsfakturaer. Obligatorisk, hvis fakturakanalen, felt 26 (Z), er 2 (Post).
18	R	Leveringsadresse		Tekst, 255 tegn. Format: Navn\TydeligtNavn\Adresse\Postnummer\By\Landekode eller Navn\Adresse\Postnummer\By\Landekode	Procountor kontrollerer feltindholdet, således at der er skrevet 4 eller 5 ”\”-tegn i feltet. Hvis der i feltet er 5 tegn, er nummer to tydeligt navn. Hvis der i feltet er 4 tegn, er nummer to adresse.	Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Oplysningerne om leveringsadresse anvendes på salgs- og købsfakturaer.
19	S	Yderligere oplysninger på fakturaen		Tekst, 500 tegn.		Hentes i kartoteket Yderligere standardoplysninger om kunden, hvis salgsfakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere. Hvis forretningspartneren ikke har yderligere standardoplysninger eller hvis salgsfakturaen ikke kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere, hentes virksomhedens yderligere standardoplysninger.	Yderligere oplysninger vises på fakturaen, som sendes til kunden.
20	T	Notater		Tekst, 500 tegn			Notaterne vises ikke på fakturaen, som sendes til kunden.
21	U	E-mail		Tekst, 80 tegn	Formatet tjekkes.	Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Hvis feltet er tomt og fakturakanalen, felt 26 (Z), er 1 (E-mail), ændres fakturakanalen til 2 (Post).
22	V	Betalingsdato		Dato	dd.mm.åååå		Har ikke virkning på fakturastatus.
23	W	Valutakurs		Decimaltal		Hentes på basis af fakturadato i Procountors valutakurser.
24	X	Fakturatotal	(X)	Decimaltal	Obligatorisk, hvis der ikke er fakturalinjer		Beløbet angives i fakturaens valuta. Hvis fakturaen ikke har fakturalinjer, skabes en fakturalinje, hvor beløbet er lig med denne oplysning. Hvis fakturaen har fakturalinjer, skal det tjekkes, om beløbet stemmer overens med beløbet på fakturalinjer.
25	Y	Moms-%	(X)	Heltal	0, 8, 9, 12, 13, 17, 22 eller 23		Anvendes, hvis fakturaen ikke har fakturalinjer. Hvis fakturaen har fakturalinjer, er denne oplysning unødvendig.
26	Z	Fakturakanal		Heltal	1=E-mail 2=Post 3=e-faktura 6=Sendes ikke	Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere. Hvis fakturaen ikke kan sammenholdes, vælg 2.	Hvis værdien er 1 (E-mail), skal feltet 21 (U) være korrekt. Hvis værdien er 2 (Post), skal feltet 17 (Q) være korrekt. Hvis værdien er 3 (e-faktura), skal feltet 27 (AA) eller 38 være korrekt. Hvis felterne 27 (AA), 37 (AK) og 38 (AL) er tomme, ændres fakturakanalen til 2 (Post).
27	AA	e-faktureringsadresse	(X)	Tekst	Formatet tjekkes.	Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Obligatorisk, hvis fakturakanalen [felt 26 (Z)] er e-faktura (3).
28	AB	Ordrereference		Tekst, 255 tegn
29	AC	Kode for linjevis bogføring		Tekst, 1 tegn	t eller f	Hentes efter fakturatypen i virksomhedens grundoplysninger.	Koden oplyser, om bogføringen foretages linjevis eller postvis. t = linjevis og f = postvis.
30	AD	Finvoice-adresse 1 (ikke længere i brug)		Tekst			Operatørdelen af kundens Finvoice-adresse (dvs. bankens SWIFT-kode). Den separate Finvoice fakturakanal er ikke længere i brug, så oplysningen flyttes til felt 37 (AK).
31	AE	Finvoice-adresse 2 (ikke længere i brug)		Tekst			Den anden del af kundens Finvoice-adresse, denne modtager har meddelt. Den separate Finvoice fakturakanal er ikke længere i brug, så oplysningen flyttes til felt 27 (AA).
32	AF	Kundenummer		Tekst, 40 tegn		Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Dataene bruges til sammenholdelse af fakturaer med kartoteket over forretningspartnere.
33	AG	Automatisk forsendelse eller Betalt andetsteds-besked		Tekst, 1 tegn	X eller M		X betyder, at fakturaen skal markeres til forsendelse. M betyder, at fakturaen sættes til betaling og dens status sættes til ”Betalt andetsteds”. Når der er X i feltet, sendes Salgsfakturaerne til kunden, såfremt fakturakanalen ikke er Sendes ikke. Hvis salgsfakturaens fakturakanal er Sendes ikke, sættes fakturaen i status Ikke afsendt. Når der står X i feltet, tilføjes købsfakturaen kontrollant og attestant, og der sendes et e-mailbesked, hvis attesteringscirkulation af købsfakturaer er i anvendelse. Hvis købsfakturaen ikke har X i feltet, skal der ikke tilføjes kontrollant og attestant på fakturaen.
34	AH	Navnet på vedhæftning i ZIP-pakken		Tekst			Filen i ZIP-pakken, hvis navn svarer til indholdet i dette felt, vedhæftes den pågældende faktura. Bilaget, der har formatet txt, sendes sammen med salgsfakturaen, og der sendes ikke andet sammen med en salgsfaktura. Én faktura kan kun have én vedhæftning og én fil kan vedhæftes én faktura. Filnavne må ikke indeholde skandinaviske tegn (øæåäö).
35	AI	Kontaktperson		Tekst, 255 tegn		Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Gælder ikke for rejse- og udgiftsbilag.
36	AJ	SWIFT-kode i forretningspartnerens bank	(X)	Tekst, 8-11 tegn	Formatet tjekkes.	Hentes i kartoteket, hvis købsfakturaens betalingsmåde [felt 6 (F)] er udlandsbetaling og kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Obligatorisk, hvis betalingsmåden [felt 6 (F)] er udlandsbetaling.
37	AK	e-faktura serviceudbyder	(X)	Tekst	EAN (GLN) nummer eller SWIFT kode. Formatet tjekkes.	Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Obligatorisk, hvis fakturakanalen [felt 26 (Z)] er e-faktura (3). Kan stå tom, hvis forretningspartnerens oplysninger kan findes ved hjælp af e-fakturaadressen [felt 27 (AA)] eller EAN (GLN)-nummeret [felt 38 (AL)] på e-fakturaadresselister.
38	AL	Forretningspartners EAN (GLN)-nummer	(X)	Heltal, 12-17 cifre	Formatet tjekkes.	Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere.	Obligatorisk, hvis fakturakanalen [felt 26 (Z)] er e-faktura (3). Kan stå tom, hvis forretningspartnerens oplysninger kan findes ved hjælp af e-fakturaadressen [felt 27 (AA)] på e-fakturaadresselister.
39	AM	Fakturaudstederens fakturanummer		Tekst			Fakturaudstederens fakturanummer (på en købsfaktura) eller et eksternt systems fakturanummer (på en salgsfaktura).
40	AN	Nummer på Factoring-aftale		Tekst	Findes blandt finansieringsaftaler.		Fakturaen sammenholdes med en ekstern finansieringsaftale ved hjælp af denne oplysning. Anvendes kun på salgsfakturaer.
41	AO	Landekode for momsbehandling		Tekst, 2 tegn	Skal vælges ved regler for momsbehandling.		Denne oplysning kan kun anvendes, hvis der er indgået en separat aftale om dette med Procountor. Har indflydelse på tilladte værdier på fakturapostens moms-%. (Works only in Finnish Procountor environments)
42	AP	Sprogkode		Heltal, 1 tegn	1=Engelsk 2=Finsk 3=Svensk 4=Estisk 5=Norsk 6=Dansk	Hentes i kartoteket, hvis fakturaen kan sammenholdes med kartoteket over forretningspartnere, ellers 2.	Hvis værdien ikke er tilladt, anvendes standarden.
43	AQ	Antal dage med kontantrabat		Heltal
44	AR	Procentsats ved kontantrabat		Decimaltal	0-100
45	AS	Moms-fradragsprocent		Heltal	0-100	100	NB! Dette felt anvendes kun, når der som fakturatype i filkolonnen A er angivet N=Kladde.
46	AT	Momstype		Tekst, 1 tegn	P=Indkøb S=Salg	P=Indkøb	NB! Dette felt anvendes kun, når der som fakturatype i filkolonnen A er angivet N=Kladde.
47	AU	Momsstatus		vat_XX (hvor XX skal erstattes med korrekt nummer som angivet på listen)	Listen over statuskoder findes ved at klikke på linket nedenfor: Momskoder	vat_12=Ingen momsbehandling	NB! Dette felt anvendes kun, når der som fakturatype i filkolonnen A er angivet N=Kladde. Eksempel: feltets indhold er vat_22 -> kladdestatus bliver EU-salg (service). Husk at kontrollere, at momsstatus kan anvendes med momstypen.

Hvis fakturaen sammenholdes med en forretningspartner, skal følgende data hentes i kartoteket over forretningspartnere:

· Betalingsbetingelse. Filen har ikke et felt til denne oplysning. Hvis filens forfaldsdato [felt 15 (O)] er tom, beregnes forfaldsdatoen på basis af kartoteket. Hvis forfaldsdatoen findes i filen, beregnes betalingsbetingelsen på basis af forfaldsdatoen og fakturadatoen [felt 13 (M)].

· For hvert felt er der i beskrivelsens kolonne Standard nævnt, hvilke data der skal hentes til fakturaen fra kartoteket, hvis feltet er tomt i filen. Når feltdataene er kommet fra kartoteket, er feltet fremhævet med gult ved forhåndsvisning af importen.

Fakturalinjepost

Hvis fakturaen har linjedata, registreres de på linjen under fakturaens grundoplysninger, således at det første felt (A) forbliver tomt. Resten af felterne udfyldes som angivet i tabellen nedenfor. Der kan være 0-n stk. linjer / faktura. Hvis fakturaen ikke har fakturalinjeposter, dannes der én fakturalinje ved hjælp af fakturapostens totalbeløb [felt 24 (X)] og momsen [felt 25 (Y)]. Hvis fakturatotalen er angivet i fakturaposten og den ikke stemmer overens med linjetotalen, fejlmeldes fakturaen, dvs. vises med rødt på skærmen.

Nr.	Excel-celle	Feltnavn/Data	Kravniveau (X=obligatorisk)	Format	Tilladte værdier/Validering	Standard (værdi, som feltet får, når det står tomt i materialet)	Yderligere oplysninger
1	A	TOM			Tom
2	B	Produktbeskrivelse		Tekst, 80 tegn	Anden end DIMENSION.	Hentes i varekartoteket, hvis produktet kan sammenholdes med varekartoteket, ellers -.	Hvis der er - i materialet, hentes i varekartoteket, hvis produktet kan sammenholdes med varekartoteket.
3	C	Varekode		Tekst, 80 tegn			Anvendes til at sammenholde produkter med varekartoteket.
4	D	Antal		Decimaltal		1
5	E	Enhed		Tekst	stk., kg, g, km, m, l, md, dg, h, m2, m3, parti, lm, tb, rl., sæk, ds., me, t, s., pers, fl., uge, døgn eller tom		Enheden fås ikke fra varekartoteket. Hvis enheden ikke er angivet i det indlæste materiale, forbliver punktet tomt.
6	F	Enhedspris		Decimaltal		0	Pris i fakturaens valuta. Enhedsprisen hentes ikke i varekartoteket. Den bør findes i overførselsfilen. I øvrige tilfælde bliver enhedsprisen 0.
7	G	Linjens rabat-%		Decimaltal	0-100 eller tom	0	Noteres med en præcision på 2 decimaler
8	H	Linjens moms-%		Heltal	0, 8, 9, 12, 13, 17, 22, 23 eller tom Hvis der bruges en landekode fra momsbehandlingen, vælges procenter anvendt i dette land.	0	Linjens moms-% fås ikke fra produktregistret. Hvis den ikke er angivet i materialet, bruges 0 %.
9	I	Kommentarlinje		Tekst, 255 tegn
10	J	Ordrereference (ikke i brug)		Tekst			Denne linjeoplysning anvendes kun, hvis der er indgået en separat aftale om det med Procountor. Anvendes kun på salgsfakturaer.
11	K	Debitors købsordrenummer (ikke i brug)		Tekst			Denne linjeoplysning anvendes kun, hvis der er indgået en separat aftale om det med Procountor. Anvendes kun på salgsfakturaer.
12	L	Nummer på ordrebekræftelse (ikke i brug)		Tekst			Denne linjeoplysning anvendes kun, hvis der er indgået en separat aftale om det med Procountor. Anvendes kun på salgsfakturaer.
13	M	Forsendelseslistenummer (ikke i brug)		Tekst			Denne linjeoplysning anvendes kun, hvis der er indgået en separat aftale om det med Procountor. Anvendes kun på salgsfakturaer.
14	N	Bogføringskonto		Tekst, 4 tegn	Findes på kontoplanen.		Kolonne N dvs. bogføringskonto kommer fra varekartoteket. Hvis bogføringen af fakturaen foretages linjevis, kan der i dette felt angives bogføringskontoens 4-cifrede kontonummer, svarende til fakturalinjen.
15	O	Momsfradragsprocent		Heltal	0-100	100	NB! Dette felt anvendes kun, når der som fakturatype i filkolonnen A er angivet N=Kladde.
16	P	Momstype		Tekst, 1 tegn	P=Indkøb S=Salg	P=Indkøb	NB! Dette felt anvendes kun, når der som fakturatype i filkolonnen A er angivet N=Kladde.
17	Q	Momsstatus		vat_XX (hvor XX skal erstattes med korrekt nummer som angivet på listen)	Listen over statuskoder findes ved at klikke på linket nedenfor: Momskoder	vat_12=Ingen momsbehandling	NB! Dette felt anvendes kun, når der som fakturatype i filkolonnen A er angivet N=Kladde. Eksempel: feltets indhold er vat_22 -> kladdestatus bliver EU-salg (service). Husk at kontrollere, at momsstatussen kan anvendes med momstypen.

Dimensionspost

Hvis fakturaen eller fakturalinjen har en dimensionspost, registreres de på linjen under fakturaens grund- eller linjeoplysninger, således at der det første felt (A) forbliver tomt. Resten af felterne udfyldes som angivet i tabellen nedenfor. Der kan være 0-n stk. / faktura eller fakturalinje.

Nr.	Excel-celle	Feltnavn/Data	Kravniveau (X=obligatorisk)	Format	Tilladte værdier/Validering	Standard (værdi, som feltet får, når det står tomt i materialet)	Yderligere oplysninger
1	A	TOM			Tom
2	B	DIMENSION	X	Tekst, 8 tegn	DIMENSION		Ordet skal være skrevet med store bogstaver.
3	C	Dimensionslinjetype		Tekst, 1 tegn	R eller L	L	R = Fakturalinjespecifik dimension - dimensionering sammenholdes med fakturalinjen oven over dimensionslinjen. L = Fakturaspecifik dimension - dimensionering sammenholdes med fakturaen oven over dimensionslinjen. Hvis fakturaen har både L- og R-linje, overføres data fra L-linjen til alle andre fakturalinjer, undtagen til R-linjer. Hvis fakturaen har fået mindst én dimensionslinje, udføres bogføringen automatisk linjevist.
4	D	Dimension	X	Tekst, 255 tegn	Findes i Procountor.		Hvis dimensionen ikke findes, bliver fakturaen ikke gemt i systemet, men den vises som en rød fejllinje på forhåndsvisning-siden ved import, hvis dimensionstypen [felt 3(C)] er fakturaspecifik dimension (L). Hvis der er tale om en fakturalinjespecifik dimension (R), gemmes fakturaen i systemet uden dimensionering.
5	E	Betegnelse	X	Tekst, 255 tegn			Hvis betegnelsen ikke findes, skal den skabes.
6	F	Procent	X	Decimaltal, 2 decimaler	0-100		Det sammenlagte antal procenter inden for faktura/fakturalinje og én dimension skal være på 100. Hvis det sammenlagte antal ikke er 100, bliver fakturaen ikke gemt i systemet, men den vises som en rød fejllinje på forhåndsvisningssiden ved import.

Artikler i denne sektion

Der kan importeres forskellige typer fakturaer og kladder til Procountor med fakturamaterialets overføringsfil.