Kerttu Kirjanpitäjä on tekemässä tase-erittelyä ja ihmettelee, miksi tase-erittelylle jää erittelemätöntä saldoa tilin 1700 Myyntisaamiset osalta, vaikka hän on hakenut erittelylle kaikki avoimet myyntilaskut Hae avoimet laskut -painikkeen kautta. Miten Kerttu voi tutkia mistä erittelemätön saldo koostuu?
Ratkaisu:
Tase-erittelyyn nousevat mukaan kaikki viennit – ei pelkästään liiketapahtumat. Kertun tulisi tarkistaa löytyykö eriteltävältä kaudelta ei-liiketapahtumia. Ei-liiketapahtumia ovat esimerkiksi myynti- ja ostotilaukset ja Kesken-tilaiset muistot, palkkalaskelmat, osto-, kulu-, matka- ja myyntilaskut.
Helpoin tapa löytää ei-liiketapahtumat on Kirjanpitotilit ja viennit-raportin avulla. Hakuehtoihin valintaan eriteltävän kauden päivämäärät ja Tila-alasvetovalikosta valitaan Ei-liiketapahtumat ja sitten haetaan raportti uudelleen.
Kerttu huomaa, että Kirjanpitotilit ja viennit-raportille nousee ei-liiketapahtumia tilille 1700 Myyntisaamiset. Kyseessä on myyntitilaukset, jotka on unohtunut käsitellä pois eriteltävältä kaudelta.
Jotta Kerttu saa erittelemättömän saldon pois tililtä 1700 Myyntisaamiset, tulee hänen joko mitätöidä, laskuttaa tai siirtää seuraavalle kaudelle nämä myyntitilaukset. Koska myyntitilauksia ei olla vielä valmiita laskuttamaan, siirtää Kerttu myyntitilaukset käyttäen Ei-liiketapahtumien siirto-toimintoa (Kirjanpito > Täsmäytystyökalut > Ei-liiketapahtumien siirto) seuraavalle kaudelle.
Ei-liiketapahtumien siirto-näkymällä Kerttu hakee eriteltävän kauden tapahtumat sekä valitsee halutut myyntitilaukset ja painaa Siirrä valitut-painiketta. Avautuvaan ikkunaan Kerttu valitsee sellaisen päivämäärän, joka ei ole eriteltävällä kaudella. Jatka-painikkeen painaminen siirtää valitut tositteet annetulle päivämäärälle.
Näiden toimenpiteiden jälkeen Kerttu menee uudelleen katsomaan Tase-erittely-näkymää ja erittelemätön saldo on poistunut tililtä 1700 Myyntisaamiset.