Tiliotetapahtumien täsmäytys

Tiliotetapahtumien täsmäytys -näkymällä voit kohdistaa käsittelemättömiä tiliotetapahtumia oikealle kuitille. 

Tiliotetapahtumien täsmäytys -näkymälle pääsee ohjelman kohdista:

1. Valikosta Haku > Kuittihallinta ja painamalla ylärivin Tiliotetapahtumien täsmäytys -painiketta.

2. Valikosta Maksut > Tiliotteet ja viitemaksut ja painamalla ylärivin Tiliotetapahtumien täsmäytys -painiketta.

3. Ohjelman etusivun Uudet kuitit -widgetistä valitsemalla Tiliotetapahtumien täsmäytys.

 

Tarvitset vähintään seuraavat käyttöoikeudet, jotta pääset näkymälle:

• Kaikki oikeudet kohtaan Tiliotteet ja viitemaksut.
• Procountor -mobiilisovellus käytössä

 

Tiliotetapahtumien täsmäytys

Siirtyessäsi Tiliotetapahtumien täsmäytys -näkymälle, oletuksena näytetään käsittelemättömät tiliotetapahtumat viimeisimmältä tiliotteelta.

1. Määrittele ensin hakuehdot.

Voit hakea käsittelemättömiä tiliotetapahtumia seuraavilla hakuehdoilla:

• Tilinumero 
  • Valitse alasvetovalikosta tili, jolta haet käsittelemättömiä tapahtumia.
• Tiliotteen numero
  • listaa tiliotteet viimeisen suljetun tilikauden jälkeiseltä ajalta.
• Alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä 
  • Aloituspäivämäärä ja lopetuspäivämäärä määritetään viimeisimmästä tiliotteesta, jos sellainen on saatavilla.
  • Loppupäivämäärä ei voi olla ennen alkupäivämäärää.

2. Paina Hae -painiketta.

3. Ohjelma listaa käsittelemättömät tiliotetapahtumat hakuehtojesi mukaisesti. Uusimmat näytetään ensimmäisenä. Paina Tiliotetapahtumat - osiossa haluamaasi tiliotetapahtumaa.

4. Valitse Kuittihallinta -osiosta sille kuuluva kuitti. 

5. Muokkaa kuitin vientejä tarvittaessa Tositteen Kirjanpitoviennit -osiossa.

6. Paina Tallenna -painiketta, jolloin ohjelma ilmoittaa, että kuitin liite/liitteet on lisätty tilitapahtumalle onnistuneesti. Tallenna -painike aktivoituu, kun olet valinnut tiliotetapahtumalle kuuluvan kuitin. 

• Jos valitun tiliotetapahtuman vientien kokonaissumma muuttuu (muokatessasi vientejä) eikä ole enää sama kuin sen alkuperäinen summa, ohjelma ehdottaa täsmäytyserorivin luomista Tallentamisen yhteydessä.
  • Voit valita haluatko, että ohjelma luo täsmäytyserorivin tai voit tallentaa tiedot erosta huolimatta.
• Näet tiliotetapahtumalle kohdistetut kuitit kohdasta Maksut > Tiliotteet ja viitemaksut.

 

Tiliotetapahtumat

Kun olet määritellyt hakuehdot ja painanut Hae -painiketta, ohjelma listaa käsittelemättömät tiliotetapahtumat. Voit sortata tiliotetapahtumia niiden ostopäivän, nimen, summan ja viestin perusteella nousevaan tai laskevaan järjestykseen painamalla kyseistä saraketta.

 

Mitkä tiliotetapahtumat näytetään?

Vain ne käsittelemättömät tiliotetapahtumat näytetään, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

• Tapahtumaa ei ole vielä kohdistettu kulukuitille.
• Tapahtumaa ei ole kohdistettu palkkaan tai ostolaskuihin.
• Tapahtuma kuuluu viimeisen suljetun tilikauden jälkeiseen aikaan.
• Tapahtumalle ei ole asetettu tiliöintioletuksia (Hallinta > Kirjanpidontiedot > Tiliöintioletukset > Tiliotteen oletustiliöinnit).
  • Poikkeuksena kirjausselite 721. Vaikka kirjausselitteelle 721 olisi asetettu tiliotteen oletustiliöinti, niin tapahtumat nousevat tästä huolimatta näkymälle.  
• Kulukuitilla, joka vastaa tiliotetapahtumaa, on vähintään yksi liitetiedosto.
• Tapahtumalla on negatiivinen summa.
• Tiliotteella on vain yksi oletustilitapahtuma, joka vastaa ehdotettuun kuittiin.

 

Kuittihallinta

Kun olet määritellyt hakuehdot ja painanut Hae -painiketta, ohjelma listaa Kuittihallintaan ehdotetut kuitit valitulta tiliotetapahtumalta. Oletuksena näytetään ensimmäisen tiliotetapahtuman ehdotetut kuitit. Voit siirtyä haluamallesi tiliotetapahtumalle klikkaamalla sen rivin aktiiviseksi, jolloin kuittihallintaan tulee näkyville ehdotetut kuitit kyseiseltä tapahtumalta.

Mitkä kuitit näytetään?

Jotta kuittia ehdotetaan Kuittihallinta -näkymässä, vähintään kahden seuraavista ehdoista tulee vastata tiliotetapahtumaa:

• Tiliotetapahtuman nimi (myyjän nimi)
• Päivämäärä (ostopäivä)
• Summa

Ehdotetut kuitit on järjestetty siten, että ensimmäisenä ehdotetaan kuitteja, joiden nimi vastaa tiliotetapahtuman nimeä ja toisena ehdotetaan kuitteja, jotka vastaavat tiliotetapahtuman summaa. Kuittihallinta ehdottaa enintään viittä kuittia.

Jotta kuitti nousee Kuittihallinta -näkymään, kuitilla tulee olla seuraavat tiedot:

• Kuitti on käsittelemätön
• Kuitilla on liite/liitteitä
• Kuitin maksutapana on pankkikortti

 

Liitteet -paneeli

Liitteet -paneeli näyttää aktivoidulle kuitille lisätyt liitteet. Voit halutessasi piilottaa liitteet painamalla oikealla näkyvää nuoli -painiketta. 

• Kuittien liitteitä ei ole mahdollista lisätä tai poistaa tällä näkymällä.

 

Tositteen Kirjanpitoviennit

Tositteen kirjanpitoviennit - osio näyttää valitsemasi kuitin kirjanpitoviennit. Voit esimerkiksi muokata vientejä, poistaa niitä tai lisätä uusia.

Tallenna kirjanpitoviennit -vetopainike on oletuksena aktivoituna. Tekemäsi muutokset tallentuvat automaattisesti.

Lisää vienti - painikkeesta lisäät kuitille uuden viennin.

Kopioi viennit -painikkeesta kopioit valitsemasi rivin tiedot uudelle riville alkuperäisen viennin alle.

Poista viennit -painikkeesta poistat aktivoituna olleen rivin.

Valitse tili -painikkeesta avautuu uusi ikkuna, josta voit valita kirjanpitotilin aktivoituna olevalle viennille. 

• Jos käytössäsi on dimensiot, voit valita viennin dimensiot.
• Jos viennillä on tyhjä ALV-prosentti tieto, muutetaan se automaattisesti 0%:ksi.  Nämä ALV -kentät on korostettu keltaisella värillä. Viemällä hiiren kentän päälle, ohjelma ilmoittaa syyn korostukselle. 
• Jos muutat vientien kokonaissummaa eikä se vastaa enää valittua tiliotetapahtumaa, ohjelma ehdottaa täsmäytyserorivin luomista Tallentamisen yhteydessä.
  • Voit valita haluatko, että ohjelma luo täsmäytyserorivin tai voit tallentaa tiedot erosta huolimatta.