Jos pankkitilisi vaihtuu uuteen, toimi seuraavasti:
Uuden pankkitilin lisääminen pankkiyhteydet -näkymälle
- Tee uuden pankkitilin käytöstä sopimus pankin kanssa, toimittamalla pankkiin pankkiyhteysvaltuutuslomake.
-
Lisää uusi pankkitili Procountorin Pankkiyhteydet -näkymälle (Hallinta > Yrityksen tiedot > Pankkiyhteydet).
-
Kun vanha pankkitili poistuu käytöstä ja haluat maksaa laskut oletuksena uudelta pankkitililtä, rastita uudelle tilille käyttöön valinnat Oletusmaksutili, Oletustili laskuilla ja Laskupohjalla. Mikäli myyntilaskuja lähetetään tulevien kuukausien eräpäivillä, niin Oletustili laskuilla -valinta kannattaa merkitä tilille hyvissä ajoin. Määrittele tilille myös käytössä olevat maksutavat.
- Oletusmaksutili -valinnalla tilinumeroa käytetään oletuksena lähtevien maksujen maksutilinä. Vain yksi tili voidaan valita oletusmaksutiliksi.
-
Oletustili laskulla -valinnalla tilinumero näkyy myyntilaskujen ja tilausten yläosassa, eli tilinä, jolle maksu pyydetään ensisijaisesti suorittamaan.
Vain yksi tili voidaan valita oletukseksi Pankkiyhteydet-näkymällä, mutta asiakasrekisterissä voidaan asiakaskohtaisesti määrittää poikkeava tili, joka näytetään kyseisen asiakkaan laskuilla. - Laskupohjalla -valinnalla tilinumero näkyy myyntilaskujen – ja tilausten alatunnisteessa.
-
Kun vanha pankkitili poistuu käytöstä ja haluat maksaa laskut oletuksena uudelta pankkitililtä, rastita uudelle tilille käyttöön valinnat Oletusmaksutili, Oletustili laskuilla ja Laskupohjalla. Mikäli myyntilaskuja lähetetään tulevien kuukausien eräpäivillä, niin Oletustili laskuilla -valinta kannattaa merkitä tilille hyvissä ajoin. Määrittele tilille myös käytössä olevat maksutavat.
Vanhan pankkitilin asettaminen passiiviseksi
Kun vanha pankkitili on poistunut käytöstä, aseta se passiiviseksi.
-
- Siirry kohtaan Hallinta > Yrityksen tiedot > Pankkiyhteydet.
-
Aseta vanha pankkitili passiiviseksi Tila -alasvetovalikosta
- Passiiviseksi asetetun pankkitilin tiliotteet säilyvät ohjelmassa ja niitä pääsee selaamaan.
- Tiliä ei voi valita enää maksutiliksi
Huom! Jos haluat poistaa vanhan pankkitilin, tilin tiliotteita tai viitemaksuja ei pääse enää selaamaan. Vanhaa pankkitiliä ei ole välttämätöntä poistaa, ellei sitä ole tarve jossakin vaiheessa käyttää jossakin toisessa Procountor-ympäristössä.
Myyntilaskutuksessa huomioitavaa
-
Jos lähetät myyntilaskuja, joiden eräpäivä on tulevaisuudessa, (kun vanha pankkitili ei ole enää voimassa) merkitse uudelle pankkitilille hyvissä ajoin valinnat Oletustili laskulla ja Laskupohjalla.
- varmista omasta pankistasi, milloin sopimuksesi vanhasta pankkitilistä päättyy, jotta maksuja ei tehdä vanhalle tilille enää sen jälkeen, kun se poistuu käytöstä.
- Voit tiedottaa asiakkaitasi pankkitilin vaihdoksesta myyntilaskun Lisätietoja -kentässä. Jotta viesti välittyy kaikkien asiakkaiden myyntilaskuille, voit lisätä myyntilaskun oletuslisätiedon käyttöasetuksiin kohdassa Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset.
Jos asiakasrekisterissä olevan asiakkaan perustietoihin on lisätty vanha pankkitili oletustiliksi, uusi pankkitili ei päivity automaattisesti asiakkaan myyntilaskuihin.
Voit vaihtaa uuden oletustilin käyttöön asiakkaille massatoimintona.
- Siirry kohtaan Rekisterit > Asiakasrekisteri.
- Paina ylärivin Muokkaa useita -painiketta, jolloin pääset Liikekumppanien joukkomuokkaus -näkymälle.
- Paina Hae liikekumppanit -painiketta ja valitse kaikki liikekumppanit tai ne, joiden oletustilin haluat vaihtaa.
- Paina Muokkaa liikekumppaneita -painiketta, josta pääset valitsemaan muokattavat tiedot. Vaihda Tilinumero -kenttään uusi pankkitili.
- Paina lopuksi Jatka -painiketta.
Huom! Jo luoduille myyntilaskuille ei päivity takautuvasti uuden pankkitilin tiedot, vaan muutos vaikuttaa vain uusiin myyntilaskuihin.
Ostolaskutuksessa huomioitavaa
Varmista omasta pankistasi, milloin sopimuksesi pankin kanssa päättyy ja vanhalta pankkitililtä ei voi enää suorittaa maksuja.
Jos olet laittanut laskuja maksuun (laskut Odottaa siirtoa pankkiin -tilassa) käyttäen vanhaa tilinumeroa ja laskujen eräpäivä on sen jälkeen, kun vanhan pankkitilin sopimus lakkaa, jäävät maksut virheeseen. Voit peruuttaa nämä maksutapahtumat ohjelmassa seuraavasti:
- Siirry Haku > Tositteiden haku -näkymälle.
- Hae Odottaa siirtoa pankkiin -tilassa olevia ostolaskuja
- Siirry laskun Maksaminen -näkymälle ja peruuta maksutapahtuma Peruuta maksutapahtuma -painikkeesta.
- Voit tämän jälkeen laittaa laskun maksuun uudelta pankkitililtä.