Kassavirtaraportti on uudistettu versio vanhasta Kassavirtaraportista. Kassavirtaraportti hakee tiedot reaaliaikaisesti Procountorin tietokannasta. Sekä uusi että vanha Kassavirtaraportti tulevat toimimaan hetken aikaa rinnakkain.
Kassavirtaraportin avulla voidaan tarkastella pankkitilien saldotilanteita menneen, nykyhetken ja tulevaisuuden perspektiiveistä. Raportti kykenee ennustamaan kassavirran tulevaisuutta perustuen Procountorissa oleviin tuleviin tapahtumiin, joista ei ole kuitenkaan vielä syntynyt kassatapahtumia.
Kassavirtaraportti löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Kassavirtaraportti.
Raportin muodostaminen
- Määrittele ensin raportin hakuehdot.
- Paina Muodosta -painiketta.
- Ohjelma muodostaa hakuehtojen mukaiset kassavirtaraportit.
Ohjelma muistaa tekemäsi hakuehdot palatessasi takaisin näkymälle.
Palauta oletustila -painikkeella tekemäsi valinnat tyhjennetään ja hakuehdot palautuvat oletuksiin.
Rivitiedot - Ylärivin Rivitiedot -painikkeesta siirryt tarkastelemaan kuvaajan sisältöä rivitasolla:
- Valituilta pankkitileiltä listataan yksittäiset tilitapahtumat.
- Ohjelma listaa avoinna olevat tositteet eräpäivän mukaan. Jos tositteen eräpäivä on menneisyydessä, eräpäivä muutetaan raportilla hakupäivää vastaavaksi.
- Vie exceliin - painikkeesta saat taulukon excel -tiedostoon.
- Takaisin -painikkeesta palaat takaisin raportin päänäkymälle.
Hakuehdot
Hakuehdot vaikuttavat kaikkiin kuvaajiin. Raporttia on mahdollista suodattaa seuraavilla ehdoilla:
Ajanjakso
- 2+1 kuukautta: kaksi edellistä kuukautta ja seuraava kuukausi.
- 2+2 viikkoa: kaksi edellistä viikkoa ja kaksi seuraavaa viikkoa.
- 10+2 kuukautta: 10 edellistä kuukautta ja kaksi tulevaa kuukautta.
- Nykyinen vuosi
- Muu kausi: tällä painikkeella aktivoidaan Alkupvm ja loppupvm -kenttiin syötetty aikarajaus.
Pankkitilit:
-
Tilinumeroiden listaus: Valitse listalta tilit, mitkä haluat mukaan raportille. Valitse kaikki -painikkeesta valitset kaikki ympäristön tilit mukaan. Tyhjennä valinta -painikkeesta tyhjennät kaikki valinnat.
- Jos käytössäsi on eri valuutassa olevia tilejä, ne on eritelty omille välilehdilleen. Eri valuutassa olevia tilejä ei voi valita samalle raportille.
- Ennusteet muodostuvat ottaen huomioon oletetut sisääntulevat rahat (esim. myyntilaskuista) ja ulosmenevät rahat (esim. ostolaskuista), jos pankkitilien valinnassa on mukana myös No accounts -valinta.
- Haku-kenttä: Voit suodattaa listausta syöttämällä pankkitilinumeron (tai osan pankkitilinumerosta).
Tapahtumat
- Kaikki tapahtumat: Hakee sekä liiketapahtumat että muut tapahtumat.
- Liiketapahtumat: Hakee mukaan liiketapahtumat eli tositteet, joiden tilana on Lähettämätön, Lähetetty, Maksettu, Hyväksytty, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Laskutettu.
- Muut tapahtumat: tällä valinnalla raportille tulevat mukaan ne tapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia.
Tositelaji
Tällä valinnalla määrittelet raportille halutut tositelajit. Valittavina tositelajeina ovat:
- Kululaskut
- Matkalaskut
- Myyntilaskut
- Myyntitilaukset
- Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset
- Ostolaskut
- Ostotilaukset
- Palkat
Luvut
Voit valita raportille mukaan kaikki laskut tai pelkästään erääntyneet tai erääntyvät laskut.
Kassavirran toteuma ja ennuste
Ylin kuvaaja esittää valitun tilin / tilien saldokehityksen sekä arvioidun saldokehityksen (valitun tilin / tilien panot, otot, arvioidut tulot sekä arvioidut menot) valitulla ajanjaksolla. Jos olet valinnut useamman tilin tarkasteltavaksi, kuvaaja sisältää näiden kaikkien tilien tiedot yhteenlaskettuna.
Saldo-kuvaajalla (tumman violetti) esitetään realisoitunut pankkitilin saldo.
Arvioitu saldo -kuvaajalla (vaalean violetti) esitetään ennuste pankkitilin saldosta tulevaisuudessa.
Vie PNG -kuvaksi: Kuvaaja on mahdollista tallentaa PNG-muotoisena kuvatiedostona.
Kassavirtaraportti
Näkymän keskimmäinen kuvaaja näyttää kassavirran toteumaa sekä ennustetta panoihin ja ottoihin eriteltynä. Violetit pylväät ovat panoja, vaalean violetit sen sijaan tuloja. Siniset pylväät ovat arvioituja tuloja ja harmaat pylväät arvioituja menoja.
Vie PNG -kuvaksi: Kuvaaja on mahdollista tallentaa PNG-muotoisena kuvatiedostona.
Ennuste tositteittain
Alin kuvaaja näyttää tositteet, joiden odotetaan vaikuttavan pankkitilin saldoon tulevaisuudessa eli tositteiden tulevaisuuden tulot ja menot.
Kuvaa klikkaamalla saat sen suuremmaksi.
- Voit muuttaa kuvaajan tuloksia nousevaan tai laskevaan järjestykseen klikkaamalla sarakeotsikkoa.
- Klikkaamalla rivin oikealla puolella olevaa nuolta, voit porautua tarkastelemaan ennusteita päivä / kuukausitasolle riippuen määrittelemästäsi ajanjaksosta. Tämä muuttaa samalla ylemmät kuvaajat näyttämään toteumaa ja ennusteita kyseisen päivän / kuukauden osalta.
- Jos haluat palata takaisin aiemmin määrittelemiisi hakuehtoihin, pitää hakuehdot määritellä uudelleen.