Tässä artikkelissa kuvataan esimerkkitilanteita, joissa tiliotteiden oletustiliöintejä voidaan hyödyntää tiliotteiden automaattisten kirjausten muodostumisessa. Tiliotteen oletustiliöinnille tulee aina valita kirjausselite, jonka lisäksi rajauksia voidaan tehdä pankkitilikohtaisesti sekä saajan/maksajan nimen, että viestin perusteella. Jos yrityksellä ei ole tallennettu yhtään yrityskohtaista tiliotteen oletustiliöintiä, muodostetaan tiliotteen kirjanpitoviennit Procountor-oletusten mukaisesti.
Tiliöintisääntöjä päästään tarkastelemaan ja muokkaamaan ohjelman kohdasta Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tiliöintioletukset > Tiliotteen oletustiliöinnit.
Tiliöinti kirjausselitteen mukaan
- Tiliotteen tapahtuma voidaan tiliöidä kirjausselitteen mukaisesti tietylle kirjanpitotilille oletuksesta poiketen. Tiliöintisääntöjen tallennus aloitetaan tarkistamalla tiliotteelta millä kirjausselitteellä tapahtuma kirjautuu tiliotteelle.
- Pankin palvelumaksut voidaan kirjausselitteen mukaan tiliöidä omalle kirjanpitotilille.
- Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Tämän jälkeen Vaihda tili -painikkeella valitaan Tililuettelosta kirjanpidon tili. Jos halutaan, että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinumero-valikosta pankkitili valitsematta.
Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuvat seuraavat kirjaukset:
|
Kirjanpitotili |
Kp-arvo |
|
1910 Pankkisaamiset |
- 15,00 |
|
8451 Pankkikulut |
15,00 |
Tietojen haku viestistä
- Tiliotteen tapahtumia voidaan tiliöidä viestin tietojen perusteella. Viestistä voidaan hakea esimerkiksi summatietoja. Tämän kaltaisia tiliotteen tapahtumia ovat mm. luottokorttiyhtiöiden tilitykset, joissa saaminen ja provisio halutaan kirjata omille tileilleen poiketen tilitetystä summasta.
- Luottokorttiyhtiön tilityksissä tarkista tiliotteelta millä kirjausselitteellä ja nimellä tapahtuma kirjautuu tiliotteelle ja kopioi Lisätiedot-kentässä oleva viesti. Tiliotteella Lisätiedot-kentässä näkyvä viesti poikkeaa luottokorttiyhtiöittäin. Oman yrityksen tiliotteelta tulee tarkistaa kaikki tiedot ja tallentaa säännöt sen mukaisesti ohjelmaan.
American Express
- Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi, sekä valitaan Kirjausselite. Seuraavaksi määritellään, onko kyseessä Otto/Pano ja tallennetaan myös Saajan/maksajan nimi. Jos halutaan, että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinumero-valikosta pankkitili valitsematta.
- Seuraavaksi Tiliöinti viestin perusteella -painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan tiedot, jolla tapahtumaa etsitään. Tiedot syötetään Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille -toiminnon kenttiin, sillä viestistä käsitellään summatietoja.
- Tiliotteelta kopioidusta viestistä 100,00 -3,00 97,00 1234567890 123000005432, halutaan siis käsitellä erikseen alkuperäinen saaminen 100,00 euroa sekä luottokorttiyhtiön vähentämä provisio 3,00 euroa.
- Viestissä on välilyöntejä, jotka kertovat eri sarakkeista, kukin sääntö merkitään omalle rivilleen.
- Viestistä halutaan käsitellä ensimmäisessä sarakkeessa oleva summa, joten Sarake-kenttään syötetään 1. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen viestistä poiketen tulisi olla kredit.
- Viestistä halutaan käsitellä myös toisessa sarakkeessa oleva summa, joten toiseen Sarake-kenttään syötetään 2. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen viestistä poiketen tulisi olla debet.
- Tarkista tiliöintien toimivuus liittämällä Tiliotteelta tähän -kenttään 100,00 -3,00 97,00 1234567890 123000005432 ja klikkaa Tarkista-painiketta, jonka jälkeen ohjelma näyttää, miten annetuilla ehdoilla kyseinen tapahtuma tiliöityisi tiliotteen kirjanpitosivulle. Kun tiliöintisäännöt ovat kunnossa valitse Jatka.
Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:
|
Kirjanpitotili |
Kp-arvo |
|
1910 Pankkisaamiset |
97,00 |
|
8001 Luottokorttiprovisiot |
3,00 |
|
1701 Luottokorttisaamiset 1 |
-100,00 |
Diners Club
- Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi, sekä valitaan Kirjausselite. Seuraavaksi määritellään, onko kyseessä Otto/Pano ja tallennetaan myös Saajan/maksajan nimi. Jos halutaan, että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinumero-valikosta pankkitili valitsematta.
- Tämän jälkeen Tiliöinti viestin perusteella -painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan tiedot, jolla tapahtumaa etsitään. Tiedot syötetään Tietojen haku viestistä painikkeesta aukeavalle ikkunalle, säännöt tapahtumille -toiminnon kenttiin, sillä viestistä käsitellään summatietoja.
- Tiliotteelta kopioidusta viestistä 12312312312 0000123/1231230500,00 15,00- 485,00 DEMO OY, halutaan siis käsitellä erikseen alkuperäinen saaminen 500,00 euroa sekä luottokorttiyhtiön vähentämä provisio 15,00 euroa.
- Viestissä on välilyöntejä, jotka kertovat eri sarakkeista, kukin sääntö merkitään omalle rivilleen. Viestissä on useita merkkejä ennen käsiteltäviä summia.
- Viestistä halutaan käsitellä ensimmäisessä sarakkeessa oleva summa, joten ensin merkitään Ohitettavat merkit -kenttään ohitettavien merkkien lukumäärä 26 sekä Sarake-kenttään syötetään 1. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen tulisi viestistä poiketen olla kredit.
- Viestistä halutaan käsitellä myös toisessa sarakkeessa oleva summa, joten ensin merkitään Ohitettavat merkit -kenttään ohitettavien merkkien lukumäärä 26 sekä toiseen Sarake-kenttään syötetään 2. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän.
- Tarkista tiliöintien toimivuus liittämällä Tiliotteelta tähän -kenttään 1234567890 0001234/1234567500,00 15,00- 485,00 DEMO ja klikataan Tarkista-painiketta, jonka jälkeen ohjelma näyttää, miten annetuilla ehdoilla kyseinen tapahtuma tiliöityisi tiliotteen kirjanpitosivulle. Kun tiliöintisäännöt ovat kunnossa valitaan Jatka.
Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:
|
Kirjanpitotili |
Kp-arvo |
|
1910 Pankkisaamiset |
485,00 |
|
8001 Luottokorttiprovisiot |
15,00 |
|
1702 Luottokorttisaamiset 2 |
-500,00 |
Nets Oy
- Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi, sekä valitaan Kirjausselite. Seuraavaksi määritellään, onko kyseessä Otto/Pano ja tallennetaan myös Saajan/maksajan nimi. Jos halutaan, että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinumero-valikosta pankkitili valitsematta.
- Tämän jälkeen Tiliöinti viestin perusteella -painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan tiedot, jolla tapahtumaa etsitään. Tiedot syötetään Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille -toiminnon kenttiin, sillä viestistä käsitellään summatietoja.
- Tiliotteelta kopioidusta viestistä 1234567 890 87654321 190,00 -2,50 / Nets Oy, halutaan siis käsitellä erikseen alkuperäinen saaminen 190,00 euroa sekä luottokorttiyhtiön vähentämä provisio 2,50 euroa.
- Viestissä on välilyöntejä, jotka kertovat eri sarakkeista, kukin sääntö merkitään omalle rivilleen.
- Viestistä halutaan käsitellä neljännessä sarakkeessa oleva summa, joten merkitään Sarake-kenttään 4. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen tulisi viestistä poiketen olla kredit.
- Viestistä halutaan käsitellä myös viidennessä sarakkeessa oleva summa, joten Sarake-kenttään syötetään 5. Tämän jälkeen Vaihda tili -kohdasta valitaan, mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Vaihda etumerkki -valinnalla muutetaan tiliöityvän summan etumerkki verrattuna viestiin, eli tässä tilanteessa kirjauksen tulisi viestistä poiketen olla debet.
- Tarkista tiliöintien toimivuus liittämällä Tiliotteelta tähän -kenttään 1234567 890 87654321 190,00 -2,50 / Nets Oy ja klikataan Tarkista -painiketta, jonka jälkeen ohjelma näyttää miten annetuilla ehdoilla kyseinen tapahtuma tiliöityisi tiliotteen kirjanpitosivulle. Kun tiliöintisäännöt ovat kunnossa valitaan Jatka.
Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:
|
Kirjanpitotili |
Kp-arvo |
|
1910 Pankkisaamiset |
190,00 |
|
8451 Luottokorttiprovisiot |
2,50 |
|
1703 Luottokorttisaamiset 3 |
-187,50 |
Lainan lyhennys ja korko
- Osassa pankkeja lainan lyhennyksen summa tiedot ovat erittelyriveillä, jolloin tiedot voidaan kirjausselitteen mukaan lukea erittelyrivin viestitiedosta.
- Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinumero-valikosta pankkitili valitsematta.
- Tämän jälkeen Tiliöinti viestin perusteella -painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan tiedot, jolla tapahtumaa etsitään. Tiedot syötetään Tietojen haku viestistä, säännöt tapahtumille -toiminnon kenttiin, sillä viestistä käsitellään summatietoja.
- Tiliotteelta kopioidusta viestistä Lyhennys 200,00 euro Korko 1,80 euro Kulut 0,50 euro Jäljellä 600,00 euro Maksuerien lukumäärä 3 Viimeinen maksupäivä 07.03.2012, halutaan siis käsitellä erikseen lyhennys 200,00 euroa sekä korot 1,80 euroa ja kulut 0,50 euroa.
- Viestistä halutaan käsitellä sanan Lyhennys jälkeinen summa, joten Tekstihaku-kenttään syötetään Lyhennys. Tämän jälkeen Vaihda tili-kohdasta valitaan mille kirjanpitotilille summan halutaan tiliöityvän. Samoin toimitaan korkojen ja kulujen osalta.
- Tarkista tiliöintien toimivuus liittämällä esimerkkiviesti tiliotteelta tähän -kenttään Lyhennys 200,00 euroa Korko 1,80 euroa Kulut 0,50 euroa Jäljellä 600,00 euro Maksuerien lukumäärä 3 Viimeinen maksupäivä 07.03.2012 ja klikataan Tarkista -painiketta, jonka jälkeen ohjelma näyttää miten annetuilla ehdoilla kyseinen tapahtuma tiliöityisi tiliotteen kirjanpitosivulle. Kun tiliöintisäännöt ovat kunnossa valitaan Jatka.
Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:
|
Kirjanpitotili |
Kp-arvo |
|
1910 Pankkisaamiset |
-202,30 |
|
2830 Lainat rahoituslaitoksilta |
200,00 |
|
9440 Korkokulut ja muut rahoituskulut |
1,80 |
|
9440 Korkokulut ja muut rahoituskulut |
0,50 |
Tiliöinti saajan/maksajan nimen mukaan
- Tiliotteen tapahtuma voidaan tiliöidä saajan/maksajan nimen mukaan tietylle kirjanpitotilille. Oletustiliöinti sopii tilanteeseen, jossa saadaan tiliotteelle vakiona viitteetön suoritus tai maksetaan tietylle toimittajalle ja tapahtumat halutaan tiliöidä oletustiliöinneistä poiketen. Tiliöintisääntöjen tallennus aloitetaan tarkistamalla tiliotteelta millä nimellä kyseinen tapahtuma kirjautuu tiliotteelle.
- Esimerkiksi konserniyhtiöiden laskujen maksu halutaan tiliöidä omalle kirjanpidon tililleen.
- Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Saaja/Maksaja-kenttään tallennetaan tiliotteelta tunnistettava nimi. Vaihda tili -painikkeella valitaan Tililuettelosta kirjanpidon tili. Jos halutaan, että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinumero-valikosta pankkitili valitsematta.
Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset, jossa maksetuista laskuista muut kirjautuvat oletuksen mukaan ja tunnistettu tapahtuma tiliöintisäännön mukaan:
|
Kirjanpitotili |
Kp-arvo |
|
1910 Pankkisaamiset |
-1000,00 |
|
2880 Maksuliikennetili |
800,00 |
|
2900 Velat saman konsernin yrityksille |
200,00 |
Tiliöinti viestin mukaan
- Tiliotteen tapahtuma voidaan tiliöidä Lisätiedot -kentän viestin mukaan tietylle kirjanpitotilille. Oletustiliöinti sopii tilanteeseen, jossa saadaan tilille vakiona suoritus, joka voidaan tunnistaa viestin perusteella ja tapahtuma halutaan tiliöidä oletustiliöinneistä poiketen. Tiliöintisääntöjen tallennus aloitetaan tarkistamalla tiliotteelta millä viestillä kyseinen tapahtuma kirjautuu tiliotteelle.
- Esimerkiksi perintäyhtiö tilittää tilille saadut viivästyskorot ja suoritukset halutaan tiliöidä omalle kirjanpidon tililleen.
- Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Vaihda tili -painikkeella valitaan Tililuettelosta kirjanpidon tili. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinumero-valikosta pankkitili valitsematta.
- Tämän jälkeen Tiliöinti viestin perusteella -painikkeella avataan näkymä, johon tallennetaan viesti, jolla tapahtumaa etsitään tiliotteelta. Viesti syötetään Tapahtuman tunnistus viestin perusteella -toiminnon Viestistä tunnistettava teksti -kenttään. Jos tiliotteella on viestin edessä merkkejä kuten numerosarja, merkitään ohitettavien merkkien määrään näiden lukumäärä.
Tiliöintisäännön ja tiliotteen tapahtuman mukaan muodostuu seuraavat kirjaukset:
|
Kirjanpitotili |
Kp-arvo |
|
1910 Pankkisaamiset |
350,00 |
|
9160 Korko- ja muut rahoitustuotot |
-350,00 |
Tiliöinti saajan/maksajan nimen mukaan sekä arvonlisävero
- Tiliotteen tapahtumalle voidaan käsitellä vähennettävä arvonlisävero jo tiliotteen kirjanpitovienneillä.
- Oletustiliöinti sopii esimerkiksi tilanteeseen, jossa tililtä veloitetaan suoritus, josta ei ole erikseen kirjattu ostolaskua ja halutaan käsitellä ostojen arvonlisävero.
- Tiliöintisääntöjen tallennus aloitetaan tarkistamalla tiliotteelta millä kirjausselitteellä ja nimellä tapahtuma kirjautuu tiliotteelle.
- Tiliotteen oletustiliöinneissä tehdään uusi tiliöintisääntö Lisää rivi -painikkeella. Tämän jälkeen kirjoitetaan säännölle nimi sekä valitaan kyseinen kirjausselite sekä onko kyseessä Otto/Pano. Saaja/Maksaja -kenttään tallennetaan tiliotteelta tunnistettava nimi. Vaihda tili -painikkeella valitaan Tililuettelosta kirjanpidon tili ja ALV-%-valikosta valitaan käytettävä arvonlisäveroprosentti. Jos halutaan että kaikkien pankkitilien osalta tapahtuma tiliöidään samalla tavalla, jätetään Tilinumero-valikosta pankkitili valitsematta.