Viitesuoritusten oletustiliöinnit -näkymällä voidaan määritellä yrityskohtaisesti Procountorin oletuksista poikkeavia tiliöintisääntöjä. Niitä voidaan laatia koskettamaan kaikkia pankkitilejä, tai pankkitilikohtaisesti ja sääntöjä voidaan myös määritellä viitteen tai maksajan nimen perusteella. Tiliöinnille voidaan myös valita tietty arvonlisäveroprosentti sekä -status. Procountorin oletuksena viitteelliset myyntisaamiset kirjataan automaattisesti (1990/1700) per Rahansiirrot ja täsmäytykset an Myyntisaamiset, mikäli oletustiliöintejä ei muuteta.
Viitesuoritusten oletustiliöinnit -näkymälle päästään ohjelman kohdasta Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tiliöintioletukset > Viitesuoritusten oletustiliöinnit.
Näkymän painikkeet
Tallenna
- Painikkeella tallennetaan asetetut tiliöintisäännöt.
Lisää rivi
- Painikkeella lisätään uusi tiliöintisääntö.
Poista rivi
- Painikkeella poistetaan valittu tiliöintisääntö.
Vaihda tili
- Painikkeella avautuu Tililuettelo-ikkuna, josta valitaan tiliöintisäännön kirjanpitotili.
Dimensiot
- Painikkeella avautuu ikkuna, jossa tiliöintisääntöihin voidaan lisätä oletusdimensiointeja.
HTML
- Painikkeella saadaan ladattua tiliöintisäännöt HTML-muotoisena tulosteena.
Vaihda vastakirjaustili
- Painikkeesta avautuu ikkuna, josta päästään valitsemaan käytettävä vastakirjaustili.
Näkymän sarakkeet
Viitesuoritusten oletustiliöinnit -osion sarakkeet
Järjestysnumero
- Sarakkeeseen muodostuu tiliöintisäännölle järjestysnumero automaattisesti tallennuksen yhteydessä.
- Järjestysnumerolla määritellään järjestys, missä saman kirjausselitteen säännöt käsitellään.
- Tallennuksen jälkeen sääntöjen järjestystä voidaan muuttaa hiiren oikean puoleisen painikkeen takaa löytyvän valikon Siirrä yksi ylöspäin tai Siirrä yksi alaspäin -toiminnoilla.
- Jos samalla kirjausselitteellä on useampi tiliöintisääntö, tulisi ne säännöt, joissa on viestin tai saajan/maksajan nimen perusteella tiliöinti, tallentaa järjestysnumeroltaan pienemmäksi kuin pelkällä kirjausselitteellä olevat säännöt.
Säännön nimi
- Sarakkeeseen voidaan tallentaa säännölle vapaamuotoinen nimi. Tiedon voi myös jättää tyhjäksi.
Kirjausselite
- Sarakkeessa näytetään kirjausselite, eli sen palvelun koodi, minkä palvelun kautta tai miten tapahtuma on tilipankissa kirjattu. Viitemaksuilla kirjausselite on 705 viitesuorituspalvelu, jota ei ole mahdollista muuttaa.
Otto/Pano
- Sarakkeessa näytetään, onko kyseessä pankkitilin otto vai pano. Näkymällä käsitellään viitesuorituksia, eli kyseessä on aina pano, joten tietoa ei ole mahdollista muuttaa.
Tilinro
- Sarakkeeseen voidaan valita alavetovalikosta pankkitili, johon tiliöintisääntö vaikuttaa. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, käsitellään sääntö jokaisella pankkitilillä.
Saaja/Maksaja
- Kenttään voidaan merkitä tiliotteen Nimi-kentässä oleva teksti, jos tehdään sääntö tietyn saajan tai maksajan perusteella. Tekstin ei tarvitse olla täysin vastaava kuin tiliotteella, mutta sen tulee löytyä kokonaisuudessaan tiliotteelta. Esimerkiksi jos tiliotteen Nimi-kentässä on teksti Procountor Oy, Saaja/Maksaja -kenttään riittää teksti Procountor.
Viite
- Kenttään voidaan syöttää kotimainen viitenumero tai RF-viitenumero, jonka oikeellisuuden ohjelma tarkistaa tallennettaessa.
Tiliöidään kirjanpitotilille
- Kentässä näytetään tiliöintisäännölle tallennettu kirjanpitotili. Kenttään tieto syötetään painamalla Vaihda tili -painiketta, kun haluttu rivi on aktivoituna.
ALV-%
- Sarakkeeseen voidaan valita alasvetovalikosta tiliotteen tapahtumalle tehtävän tiliöinnin arvonlisäveroprosentti.
ALV-status
- Sarakkeeseen voidaan valita alasvetovalikosta tiliotteen tapahtumalle tehtävän tiliöinnin ALV-status.
Vastakirjaustili-osion sarakkeet
IBAN
- Sarakkeessa näkyvät Hallintaan määritellyt pankkitilien numerot.
BIC
- Sarakkeessa näkyy kyseisen pankkitilin pankin BIC-koodi.
Tiliöidään vastakirjaustilille
- Kentässä näytetään tiliöintisäännölle tallennettu kirjanpitotili. Kenttään tieto syötetään painamalla Vaihda tili -painiketta, kun haluttu rivi on aktivoituna.
Esimerkki viitesuoritusten oletustiliöintien käytöstä
1. Oheisessa esimerkissä ensimmäisen säännön mukaan tiliöinnit menevät seuraavasti:
- Tiliote 1910/1990 Viitesuoritukset 1990/1730
2. Toisessa säännössä tietyn tilin viitesuoritukset tiliöidään eri tilille ja tiliöinnit ovat seuraavat:
- Tiliote 1910/1991 Viitesuoritukset 1991/1760
Vastakirjaustilin valinta voidaan tehdä pankkitilikohtaisesti. Vastaava oletustiliöinti tulisi valita myös tiliotteiden tiliöintisäännöissä, valitsemalla kyseisen pankkitilin kirjausselitteen 705 viitesuorituspalvelu oletustiliksi sama tili kuin viitteillä.