Pankkiyhteydet-näkymälle tallennetaan Procountoriin liitettävien pankkitilien tiedot. Näkymälle päästään ohjelman kohdasta Hallinta > Yrityksen tiedot > Pankkiyhteydet.
Näkymän painikkeet
Tallenna
- Tallenna näkymälle täydennetyt tiedot.
Lisää
- Lisää uusi pankkitili.
Poista
- Poista valittu pankkitili aktivoimalla se ensin pankkitilien listalta klikkaamalla.
- Huomioithan, että pankkitilin poistamisen jälkeen ei kyseisen tilin aiemmin saapuneita tiliotteita pääse enää selaamaan Procountorissa Tiliotteet ja viitemaksut -näkymällä.
- Vaihtoehtona tilin poistamiselle on sen passiiviseksi asettaminen valitsemalla Tila-sarakkeen valikosta tilaksi Passiivinen.
Valitse kirjanpitotili
- Vaihda olemassa olevan tilin oletuskirjapitotiliä.
Näkymän kentät
Pankkitilin tiedot
Tilinro
- Pankkitilinumero BBAN-muodossa (tieto tallentuu tilinumeron lisäämisen yhteydessä).
IBAN
- Pankkitilinumero IBAN-muodossa (tieto tallentuu tilinumeron lisäämisen yhteydessä).
Pankki
- Määritä pankin nimi.
BIC
- Pankin BIC-koodi, jonka Procountor muodostaa automaattisesti annetun pankkitilinumeron perusteella.
Pankin osoite
- Määritä halutessa pankin osoite.
- Tieto näytetään ainoastaan Pankkiyhteydet-näkymällä, eli ei siirry mukaan tililtä tehtäville maksuille.
Valuutta
- Tilin valuutta on oletuksena EUR.
- Määritä tilin valuutaksi muu kuin EUR, jos Procountoriin liitetty tili on muussa valuutassa. Valuutan määrittely on tärkeää, jotta Procountor osaa muuntaa valuutan euroiksi raportointia varten.
Kirjanpitotili
- Kirjanpitotili, jolle tilitapahtumat oletuksena kirjataan. Oletuksena tili on 1910.
- Tieto määritetään pankkitiliä lisättäessä, mutta määritys voidaan myöhemmin vaihtaa Valitse kirjanpitotili -painikkeesta.
- Jos käytössä on useampia pankkitilejä, voidaan niille kullekin määrittää oma oletustilinsä, jotta tapahtumat saadaan kirjanpidossa eroteltua pankkitileittäin.
Pankkitilin asetukset
Laskupohjalla
- Valinta rastitetaan, jos pankkitili halutaan näytettävän myyntilaskujen ja -tilausten alatunnisteessa.
Oletustili laskulla
- Määritä tili, joka halutaan oletuksena näyttää myyntilaskujen ja -tilausten yläosan tiedoissa, eli tilinä jolle maksu ensisijaisesti pyydetään suorittamaan.
- Vain yksi tili voidaan valita oletukseksi Pankkiyhteydet-näkymällä, mutta asiakasrekisterissä voidaan asiakaskohtaisesti määrittää Pankkiyhteydet-näkymän oletuksesta poikkeava tili, joka näytetään kyseisen asiakkaan laskuilla.
Liiketunnus
- Täydennä pankista saatu, maksujen tekemiseen tarvittava yrityskohtainen tunnus.
- Lue lisää liiketunnuksen täydentämisestä täältä.
Oletusmaksutili
- Määritä tili, jota oletuksena halutaan käyttää lähtevien maksujen maksutilinä.
- Vain yksi tili voidaan valita oletusmaksutiliksi.
- Oletusmaksutili tulee olla määritetty, jotta maksuja voidaan tehdä.
Tila
- Määritä, onko tili aktiivinen vai passiivinen.
- Oletuksena tili on aktiviinen, mutta se voidaan tarvittaessa passivoida esimerkiksi tilanteessa, jossa maksuja ei enää ole tarkoitus tehdä tililtä ja tilin aiemmin saapuneita tiliotteita tulee kuitenkin päästä ohjelmassa tarkastelemaan.
WS-asiakasnumero
- Jos kyseessä on Nordean, OPn tai Danske Bankin pankkitili, tulee tilille määrittää WS-asiakasnumero, jonka perusteella maksatustiedot ohjautuvat pankissa oikeaan Web Services -kanavaan ja johon pankki asettaa aineistot, kuten tiliotteet (KTO), Procountorin noudettavaksi.
- Tarkista tarvittaessa pankista, mikä on kyseiselle pankkitilille avattu WS-kanava ja valitse WS-asiakasnumero –valikosta pankin vahvistama numerosarja. Täältä löydät lisätietoa valintavaihtoehdoista.
Järjestysnro
- Sarakkeessa näytetään tilien keskinäinen järjestys, kun käytössä on useampi pankkitili.
- Järjestysnumero vaikuttaa siihen, missä järjestyksessä pankkitilit näytetään ohjelman Tilinumero-valikoissa, esimerkiksi Tiliotteet ja viitemaksut -näkymällä ja Asiakasrekisterissä.
- Tilien järjestystä voidaan muuttaa aktivoimalla listalta haluttu tilinumero, painamalla tilinumeron kohdalla hiiren oikeanpuoleista painiketta ja valitsemalla avautuvasta valikosta Siirrä yksi ylöspäin tai Siirrä yksi alaspäin.
Luotu
- Kentässä näytetään tilin lisäämisajankohta.
Käytettävät maksutavat
Rastita käyttöön kunkin Procountoriin lisättävän tilin osalta ne maksutavat, joista pankin kanssa on sovittu pankkitilikohtaisella pankkiyhteysvaltuutuksella.
- Mahdollistaa tilisiirtomaksujen tekemisen.
- Jotta maksuja voidaan Procountorista ylipäätään tehdä, tulee vähintään tilisiirto-maksutapa olla käytössä.
- Mahdollistaa maksujen tekemisen SEPA-alueen ulkopuolelle ja/tai muussa kuin EUR-valuutassa.
- Mahdollistaa palkkojen maksamisen Palkanmaksu-maksutapaa käyttäen.
- Mahdollistaa pikamaksujen tekemisen.
Ajantasasaldo
- Rastita käyttöön kunkin Procountoriin lisättävän tilin osalta Ajantasasaldo, jos se on sisällytetty pankin pankkitilikohtaiseen pankkiyhteysvaltuutukseen. Lisätietoa ajantasasaldosta löydät täältä.
Pankkiyhteyksien erikoistilanteet - tilinumeron poistaminen
- Sama pankkitilinumero voi olla käytössa ainoastaan yhdessä Procountor-ympäristössä kerrallaan. Mikäli Procountor-ympäristö vaihtuu, pankkitilinumero tulisi poistaa vanhasta ympäristöstä ja siirtää uuteen ympäristön käyttäjän toimesta ennen vanhan ympäristön sulkemista. Erikoistilanteessa poisto on mahdollista suorittaa jälkikäteen Finagon asiakaspalvelun toimesta.
- Erikoistilanteessa olethan yhteydessä asiakaspalveluumme toimintaohjeiden saamiseksi.
- Tilinumero voidaan poistaa asiakaspalvelun toimesta ainoastaan yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön laatimalla valtakirjalla.
Valtakirjan täyttöohje
Tietoturvasyistä voimme poistaa tilinumeron Procountor-ympäristöstä vain yrityksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön toimittaman valtakirjan avulla. Valtakirjan pohja löytyy alempaa.
Täytä valtakirja huolellisesti ja tarkasti. Muista myös allekirjoittaa valtakirja. Lopuksi, skannaa viimeistelty valtakirja tai ota siitä kuva ja lähetä se liitetiedostona yhteydenottolomakkeen kautta asiakaspalvelumme käsiteltäväksi.