Tiliotekohdistus-näkymällä selataan tiliotetapahtumia ja avoimia laskuja. Tämän näkymän avulla kohdistetaan laskuja tiliotetapahtumiin ja puretaan jo valmiita kohdistuksia. Näkymällä voidaan käsitellä niin osto-, myynti-, matka- ja kululaskuja, kuin oma-aloitteisten verojen suorituksiakin.
Tiliotekohdistus-näkymälle pääsee ohjelman kohdasta Haku > Tositteiden haku > Hae tositteita halutulta aikaväliltä > Lisää toimintoja > Tiliotekohdistus.
Tiliotekohdistus-näkymällä ei voida kohdistaa viitesuorituksena tulleita myyntilaskuja.
- Tilanteessa, jossa myyntilasku on jäänyt kohdistumatta viitesuoritukseen virheellisen viitenumeron takia, uudelleenkohdistaminen voidaan tehdä viitemaksujen kohdistuksen avulla.
Tapahtumien hakeminen
Tiliotekohdistus-näkymällä ensimmäisessä osiossa näkyvät tositteiden haussa haetut tositteet ja alaosassa tiliotetapahtumia. Haluttu tiliotetapahtumien aikaväli on mahdollista rajata osioiden yllä olevilla hakuehdoilla.
- Valitse haluttu aikaväli, tili ja onko kyseessä otot vai panot.
- Paina Hae-painiketta, jotta haluttu tiliotetapahtumien sarja ilmestyy näkymän alaosan listaukseen.
Poista rivi -painikkeella voidaan piilottaa valittu tosite listauksesta. Toiminto ei poista tai mitätöi tositetta.
Tiliotetapahtuman ja laskun kohdistaminen
Kohdistaminen tapahtuu seuraavasti:
- Valitse ylemmän osion listalta haluttu lasku, johon tiliotetapahtuma halutaan kohdistaa.
- Valitse alemman osion listalta haluttu tiliotetapahtuma, joka halutaan kohdistaa jo valittuun laskuun.
- Paina Kohdista-painiketta.
Kohdista-painike kohdistaa valitun laskun ja tiliotetapahtuman toisiinsa ja merkitsee laskun Maksettu muualla -tilaan. Tiliotetapahtumaan tiliotteelle merkitään Kohdistettu-sarakkeeseen "OK"-merkintä, joka ilmaisee, että kyseinen tapahtuma on kohdistettu Procountorissa olevaan tositteeseen.
Tiliotekohdistus kuittaa avoimen laskun pois reskontrasta, mutta ei tee merkintöjä kirjanpitoon.
Viitteetön suoritus
Mikäli myyntilasku on maksettu ilman viitettä tulisi tiliotetapahtuma kohdistaa kyseiseen laskuun. Kohdistus tapahtuu normaalilla tavalla, mutta seuraavat seikat tulee ottaa huomioon:
- Tiliotekohdistus ei tee kirjauksia kirjanpitoon, joten kirjanpitoa tulee käydä erikseen korjaamassa tiliotteen kirjanpitosivulla.
- Siirry tiliotteen kirjanpitosivulle korjaamaan kirjanpito aktivoimalla tiliotetapahtuman, johon lasku kohdistettiin ja painamalla Kirjanpito-painikkeesta.
- Suorituksen saapuessa tiliotteelle, kirjautuu se oletuksena tilille 1990 Rahansiirrot ja täsmäytykset. Kun suoritus on viitteetön, ei kyseiselle kirjaukselle ole vastakirjausta viitesuorituksen erittelyissä, joten tiliotteen kirjanpitosivulla on vaihdettava oletuskirjaus 1990 tiliksi 1700 Myyntisaamiset. Näin kuitataan myyntilaskun saamiskirjaus.
Muita tilanteita
Tiliotekohdistuksen kautta voidaan kohdistaa saatu suoritus ostolaskuun myös tilanteissa, joissa ostolaskun hyvityksestä saatu summa palautetaan.
Jos kyseessä on valuuttatili, tulee kohdistuksen jälkeen käydä muokkaamassa tiliotteen kirjanpitosivun tietoja, jotta tiliotteen ja laskun kirjanpito vastaavat toisiaan. Tiliotteen kirjanpitoon voidaan siirtyä tiliotekohdistuksesta Kirjanpito-painikkeesta.
Kohdistuksen poistaminen
Tilanteessa, jossa tiliotetapahtuma halutaan kohdistaa toiselle laskulle, tiliotetapahtuman kohdistusmerkintä (OK) voidaan poistaa.
- Valitse haluttu tiliotetapahtuma Tiliotekohdistus-näkymältä, jonka kohdistuksen haluat poistaa.
- Paina Poista kohdistus tiliotetapahtumalta poistaaksesi valitun tiliotetapahtuman kohdistuksen.
Tiliotekohdistuksen purkamisessa tulee huomioida:
- Kohdistuksen poistaminen ei poista tositteelta maksumerkintää, eli maksumerkintä tulee tarvittaessa käydä erikseen poistamassa myyntilaskulta Erikoistilanteet-näkymällä (Avaa lasku ja mene kohtaan Siirry > Erikoistilanteet > Paina Poista maksutapahtuma).
- Kun kohdistus on purettu, voi tiliotetapahtuman kohdistaa normaaliin tapaan uudelle tositteelle Kohdista-painikkeesta.
Tositteiden tietojen tarkastelu
Maksaminen-painikkeella siirrytään valitun laskun Maksaminen-näkymälle (ei myyntilaskulla). Maksusivulla voidaan merkitä tositteita maksetuiksi sekä tarkistaa laskulle kohdistetut maksutapahtumat. Näkymällä voidaan tarvittaessa muuttaa maksupäivää ja maksettua summaa. Lasku merkitään suoritetuksi Merkitse maksetuksi muualla -painikkeella.
Kirjanpito-painikkeella päästään valitun laskun tai tiliotteen kirjanpitosivulle. Painikkeen painamisen jälkeen kysytään, kumman kirjanpitoa halutaan tarkastella.
Viitemaksuihin-painikkeella siirrytään Tiliotteet ja viitemaksut -sivulle tutkimaan viitemaksuja.
Tiliote-painikkeella siirrytään Tiliotteet ja viitemaksut -sivulle tutkimaan tiliotteita.