Rahoitussopimukset-näkymällä voidaan hallinnoida yrityksen ulkopuolisen rahoituksen sopimuksia. Näkymälle päästään ohjelman kohdasta Hallinta > Yrityksen tiedot > Rahoitussopimukset.
Yleistä
- Rahoitussopimukset aktivoidaan käyttöön ohjelman kohdasta Hallinta >Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset > Ulkopuolisen rahoituksen asetukset. Aktivoinnin jälkeen ohjelmavalikkoon tulee näkyviin kohta Rahoitussopimukset, jonka kautta voidaan hallinnoida yrityksen rahoitussopimusten tietoja.
- Ennen tietojen syöttämistä ohjelmaan tulee varmistaa, että yrityksellä on rahoitusyhtiön kanssa tehtynä ulkopuolisen rahoituksen sopimus.
- Kunkin sopimuksen tiedot syötetään omille riveilleen.
Näkymän painikkeet
Lisää
- Painikkeella syntyy uusi tyhjä rahoitussopimus-rivi.
Deaktivoi
- Painikkeella voidaan passivoida valittu rahoitussopimus. Tämä tarkoittaa että sitä ei voida enää käyttää laskuilla.
Tallenna
- Painikkeella tallennetaan tehdyt muutokset.
Rivitiedot
- Kullekin rahoitussopimukselle valitaan alasvetovalikosta oikea rahoitusyhtiö sekä syötetään rahoitusyhtiön tilinumero ja rahoitusyhtiöltä saatu sopimusnumero ja tarvittaessa viitenumeroerotin.
- Jos rahoitusyhtiönä toimii pankki ja rahoitusyhtiön kanssa on sovittu Finvoice-muotoisen aineiston toimituksesta, tulee yrityksen ja rahoitusyhtiön Finvoice-osoitteet täydentää niille varattuihin kenttiin.
- Tällä hetkellä laskutietoja voidaan välittää Procountorista Finvoice-osoitteita käyttäen pankkien rahoitusyhtiöille, kuten Nordealle, OP:lle ja Danske Bankille.
- Siirtoilmoitus-kenttään syötetään laskulle tulostuva siirtoilmoitus, josta laskun saajalle käy ilmi, että saatava on siirretty rahoitusyhtiölle. Jos rahoitussopimuksen piiriin kuuluvia laskuja tehdään myös ruotsin tai englannin kielellä, on siirtoilmoitus syötettävä myös kyseisille kielille varattuihin kenttiin.
Laskujen viitteet
- Laskuille muodostetaan viite sopimusnumerosta, viitenumeroerottimesta ja laskunumerosta.
- OP:
- Laskun viitteenä on rahoitussopimusnumero, erotin (001 / 002 / 301), laskunumero täydennettynä etunollilla 9-merkkiseksi ja lisäksi tarkistusmerkki
- Rahoitussopimukset näkymälle täydennetään Sopimusnumero-kenttään koko sopimusnumero eli sopimusnumero + viitenumeroerotin
- Viitenumeroerotin-kenttä jätetään tyhjäksi
- OP-factoring-kentästä valitaan yrityksen oma pankkitili, jolle suoritukset saapuvat ja viitteet kohdistetaan. HUOM! OPlla on rahoitusviitenumerolle kaksi muotoa: "lyhyt" ja "pitkä". OPn täytyy valita näistä se "lyhyt" viitenumeromuoto, jotta FL-aineiston eli factoring-viiteaineiston sisäänluku onnistuu Procountoriin.
- Nordea:
- Laskun viitteenä on rahoitussopimusnumero, erotin (0), laskunumero täydennetty etunollilla 8-merkkiseksi ja tarkistusmerkki.
- Jokin muu rahoitusyhtiö:
- Laskun viite on rahoitussopimusnumero, erotin, laskunumero täydennetty etunollilla 7-merkkiseksi ja tarkistusmerkki.
- Jos käyttämäänne rahoitusyhtiötä ei löydy alasvetovalikosta tai haluatte varmistaa Procountorin ja rahoitusyhtiönne välisen yhteensopivuuden, ottakaa yhteyttä Procountorin asiakaspalveluun esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Lisätietoa ulkopuolisen rahoituksen käytöstä Procountorissa löydät seuraavalta ohjesivulta: Ulkopuolinen rahoitus