Kassaseuranta

Kassaseurannan avulla voidaan arvioida ja seurata kassan tilannetta taseen saldojen ja saldojen muutosten perusteella. 

Kassaseurantaraportti löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Kirjanpitoraportit.

Raportti ottaa oletuksena mukaan seuraavat tiliryhmät ja niiden alatilit: 

• 190, 191, 170, 175, 287, 292.
• Kassavirtaraportilla esitettyjä tilejä on mahdollista muuttaa Raporttikaavojen avulla.
• Kassaseuranta -raportin kaava on haettavissa täältä.

Näkymän yläosan painikkeet

• Aja raportti -painike hakee raportin annettujen hakuehtojen perusteella. 
• Tyhjennä -painike tyhjentää annetut hakuehdot. 
• Raporttikaavat -painikkeella siirrytään Raporttikaavat-näkymälle, jossa voi määrittää itse raportilla näkyvät kirjanpitotilit. Lisää tietoa raporttikaavoista täällä.

Hakuehdot

• Kirjanpitoraportin tyyppi-valikosta valitaan Kassaseuranta.
• Tositepvm-kenttiin syötetään haettavan kassaseurannan aikaväli. 
  • Oletuksena Procountor esittää rajauksen alkuajankohdaksi vanhimman avoinna olevan tilikauden alkupäivää. 
• Esitystapavaihtoehdot-osiossa on seuraavat vaihtoehdot:
  • Näytä nollarivit - -valinnalla raportilla näytetään myös ne rivit, joiden summa on nolla.
  • Piilota laatija tulostetiedostoissa - piilottaa raportin laatijan tulostetiedostoissa.
  • Piilota Y-tunnus tulostetiedostoissa - piilottaa y-tunnuksen tulostetiedostoissa.
  • Piilota hakuehdot tulostetiedostoissa - piilottaa raportin hakuehdot tulostetiedostoissa.
  • Näytä tositepvm tulostetiedostoissa – valinnalla voidaan lisätä aikajakso tulostetiedostoihin. Valinnan voi tehdä vain, jos valitaan ensin Piilota hakuehdot tulostetiedostoissa.
• Näytettävät vertailutiedot -osiossa voidaan valita raportille näytettäväksi haluttu vertailutieto. Valittavana on vertailukausi:
  • Määrittellään, miltä ajanjaksolta vertailutiedot haetaan. 
  • Oletuksena vertailukaudeksi muodostuu vertaus edelliseen vuoteen, mutta vertailukautta voidaan halutessa muuttaa.  
• Esitystapa - valinnan avulla määritetään, miten kassaseurannan tapahtumarivit esitetään.
  
  • • Oletuksena raportti esitetään muodossa Valittu kausi, jolloin raportin arvot esitetään yhdessä sarakkeessa Kirjanpitotositteen pvm -kenttiin asetetulta ajanjaksolta. 
    • Esitystapa-valikon alapuolella voidaan rastittaa valinta Näytä prosenttiosuus kassavaroista - tällä valinnalla hakutuloksiin saadaan mukaan kassaanmaksujen ja kassastamaksujen prosentuaalista suhdetta rahavaroihin kuvaava lukema. 
• Raportin pituus -valikossa on valittavissa vaihtoehdot oletus, lyhennetty, laajennettu tai kaikki tilit.
• Tositteen tila - alasvetovalikosta valitaan, millaisissa tiloissa olevia tositteita kassaseurantaan haetaan.

Lisävaihtoehdot

Lisävaihtoehdot -valikosta voidaan tarvittaessa lisätä Kassaseurantaa varten uusia hakuehtoja. Kassaseurannan osalta valittavissa ovat seuraavat hakuehdot:

• Tositelaji
  • Tällä hakuehdolla määritetään kassaseurantaan sisällytettävät(t) tositelaji(t).
• Tositteen valuutta
  • Tällä hakuehdolla raportille rajataan mukaan vain tietyssä valuutassa olevat tositteet.
• Tositteen Nimi
  • Tällä hakuehdolla raportille rajataan mukaan vain sellaiset tositteet, joiden nimessä esiintyy Nimi-kenttään annettu sisältö. Nimi voidaan antaa kokonaan tai osittain.
• Asiakkaan Y-tunnus
  • Tällä hakuehdolla hakua voidaan rajata tietyn Y-tunnuksen perusteella. Y-tunnus voidaan antaa kokonaan tai osittain, maatunnuksen ja väliviivojen kanssa tai ilman niitä.
• Kirjauskausi (vvvv-kk)
  • Tällä hakuehdolla kassaseuranta voidaan rajata tositteiden kirjauskauden (eli kuukauden) mukaan. Jos sekä päivämäärä että kirjauskausi on annettu, tuodaan tositteet pienimmän yhdistelmän mukaisesti: esimerkiksi jos Kirjanpitotositteen pvm -hakuehtoon on asetettu aikaväliksi 01.10.2019 – 30.11.2019 ja Kirjauskausi-hakuehtoon 2019-11 – 2019-12, tuodaan kassaseurantaan tositteet ajalta 01.11.2019 – 30.11.2019.
• Tapahtuman arvo
  • Tällä hakuehdolla hakua voidaan rajata tapahtumien kirjanpitoarvon mukaan. Haku tapahtuu Kp-arvo -sarakkeesta. Rajauksessa voidaan käyttää myös < ja > -merkkejä.
• Raportin kieli
  • Tällä hakuehdolla määritetään, millä kielellä raportin tiedot näytetään. Oletuksena kieleksi tulee kohdassa Hallinta > Yrityksen tiedot > Perustiedot määritetty yrityksen kieli.
  • Valittaessa kieleksi suomen sijaan englanti tai ruotsi, haetaan ohjelman oletustilikartan mukaisille tileille valitun kielen mukaiset käännökset.
  • Valittu raportin kieli määrittelee kielen jota käytetään raportin tulosteessa.
• Raportin valuutta
  • Tällä hakuehdolla määritetään, missä valuutassa raportin luvut esitetään.
• Summien esitystapa
  • Tällä hakuehdolla määritetään, millä tarkkuudella raportin summat esitetään.
  • Oletuksena summat näytetään 2 desimaalin tarkkuudella.
• Dimensiot
  • Tämän hakuehdon avulla haetaan vain sellaisia kirjanpitovientejä, jotka on kohdistettu tietyn dimension nimikkeelle tai nimikkeille.
  • Dimensiot-valikosta valitaan tarkasteltava dimensio. Valikosta voidaan valita raportille tarkasteltavaksi yksi dimensio, eli samalle raportille ei ole mahdollista valita useampaa dimensiota.
  • Nimikkeet-kentässä on valittavissa Dimensiot-valikosta valitun dimension alaiset nimikkeet, joista valitaan yksi tai useampi, joita halutaan tarkastella raportilla. Usean nimikkeen valitseminen tapahtuu esimerkiksi pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa nimikkeiden valitsemisen yhteydessä. Jos nimikkeitä on paljon, ne voidaan valita myös suurennuslasipainikkeen kautta avautuvassa erillisessä ikkunassa.
  • Jos raportille on valittu useita nimikkeitä ja hakutuloksiin halutaan eriteltyinä näkyviin omiin sarakkeisiinsa kullekin nimikkeelle kohdistuneet arvot, tulee Esitystapa-valikosta valita vaihtoehto Kausi nimikkeittäin ja nimikkeet yhteensä.
• Kohdistettu osuus: (dimension nimi)
  • Valittavissa ovat kaikkien käytössä olevien dimensioiden mukaiset Kohdistettu osuus -hakuehdot.
  • Mahdollistaa useamman eri dimension alaisten nimikkeiden valinnan samalle raportille siten, että raportin luvut kerrotaan valittujen nimikkeiden mukaisella prosenttiosuudella.
  • Valittaessa Kohdistettu osuus -hakuehto tai -ehtoja raportille, tulee hakuehtoihin näkyviin Kohdistettu osuus (dimension nimi) -osio, jossa on listattuna kyseisen dimension alaiset nimikkeet. Listalta valitaan Ctrl-näppäintä pohjassa pitämällä tai suurennuslasipainikkeen kautta ne nimikkeet, jotka halutaan mukaan raportille.
  • Kohdistettu osuus -hakuehtoa käytettäessä kyseessä on laskennallinen raportti ja raportilta ei tällöin päästä porautumaan vienteihin.
  • Lisätietoa hakuehdosta ja sen käytöstä löytyy täältä.

Hakutulokset:

• PDF-, Excel- ja HTML -painikkeet: näiden painikkeiden kautta raportin tiedot voidaan siirtää erilaisiin tiedostomuotoihin.