Kassavirtaraportin avulla voidaan tarkastella pankkitilien saldotilanteita menneen, nykyhetken ja tulevaisuuden perspektiiveistä. Raportti kykenee ennustamaan kassavirran tulevaisuutta perustuen Procountorissa oleviin tuleviin tapahtumiin, joista ei ole kuitenkaan vielä syntynyt kassatapahtumia.
Kassavirtaraportti päivittyy automaattisesti noin 2-3 kertaa päivässä. Viimeisin päivitysaika on näkyvillä raportin vasemmassa yläreunassa.
Kassavirtaraportti löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Kassavirtaraportti.
Hakuehdot
Kaikille hakuehtovalikoille yhteistä on oikeassa yläkulmassa oleva pyyhekumi-ikoni (Tyhjennä valinnat), jota painamalla hakuehtoa koskevat valinnat tyhjennetään. Lisäksi kaikista alimmaisimpana painikkeena on Tyhjennä valinnat –painike, joka palauttaa kaikkien hakuehtojen valinnat oletukseen. Seuraavassa käydään läpi jokaisen hakuehtovalikon ominaispiirteet yksi kerrallaan:
Ajanjakso:
- 2+1 kuukautta: kaksi edellistä kuukautta ja seuraava kuukausi.
- 2+2 viikkoa: kaksi edellistä viikkoa ja kaksi seuraavaa viikkoa.
- Nykyinen vuosi
- 10+2 kuukautta: 10 edellistä kuukautta ja kaksi tulevaa kuukautta.
- Alkaen ja Päättyen: Vapaa päivämäärärajaus joko kenttiin syöttämällä tai kalenteripainiketta käyttämällä. Mikäli Alkaen ja Päättyen -sanat muuttuvat punaisiksi päivämääriä asetettaessa, ei valitulle ajanjaksolle ole vielä perustettu tilikautta.
- Valitse aikaväli: tällä painikkeella aktivoidaan Alkaen ja Päättyen -kenttiin syötetty aikarajaus.
Pankkitilit:
- Hae-kenttä: Tähän kenttään voi tilien hakemiseksi syöttää pankkitilinumeron (tai osan pankkitilin numerosta). Kenttä toimii myös alasvetovalikkona, josta halutun tilin voi valita klikkaamalla sitä. Usean tilin valitseminen tapahtuu siten, että halutut tilit maalataan pitämällä hiiren vasemmanpuolista painiketta pohjassa.
- Tilinumeroiden listaus: Raportille tuleva tili tai tilit voidaan valita myös Hae-kentän alapuolella olevasta tililistasta. Yksittäistä tiliä klikkaamalla voidaan tili aktivoida raporttia varten. Usean tilin valinta on mahdollista vain silloin, kun valitut tilit ovat samassa valuutassa.
Ennusteen luvut:
- Muut tapahtumat: tällä valinnalla raportille tulevat mukaan ne tapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia.
- Liiketapahtumat: tällä valinnalla raportille tulevat mukaan liiketapahtumat eli sellaiset tositteet, joiden tilana on Lähettämätön, Lähetetty, Maksettu, Hyväksytty, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Laskutettu.
- Tositteet, jotka ovat erääntyneet, eivät nouse Kassavirtaraportille.
Ennusteen tositelajit: Tällä valinnalla määritetään raportille halutut tositelajit. Jos johonkin tositelajiin liittyviä tapahtumia ei ole olemassa, ei tositelajia näy valittavana listauksessa. Tämä hakuehto koskee ainoastaan näkymän alaosan Ennuste tositteittain -osiota. Valittavina tositelajeina ovat:
- Myyntitilaukset
- Myyntilaskut
- Ostotilaukset
- Ostolaskut
- Matkalaskut
- Oma-aloitteisten verojen veroilmoitukset
- Palkat
Luvut:
Erääntyneet ja erääntyvät laskut ovat erikseen valittavissa mukaan raporttiin.
Kassavirran toteuma ja ennuste
Kassavirtaraportti-näkymän ylin kuvaaja esittää valitun tilin saldokehityksen sekä arvioidun saldokehityksen (valitun tilin panot, otot, arvioidut tulot sekä arvioidut menot) valitulla ajanjaksolla. Saldo-kuvaajalla esitetään realisoitunut pankkitilin saldo. Arvioitu saldo -kuvaajalla esitetään ennuste pankkitilin saldosta tulevaisuudessa.
Pyöristä-painikkeesta valitaan, missä muodossa kuvaajan vasemman reunan saldoluvut näytetään.
Rivitietoihin >> -painikkeesta siirrytään tarkastelemaan kuvaajien sisältöä rivitasolla.
Pdf-painikkeesta siirrytään tarkastelemaan kuvaajia PDF-muodossa.
Excel-ikoni (Send to Excel) -painikkeesta kuvaajan tiedot siirretään Excel-tiedostoon.
Näkymän keskimmäinen kuvaaja näyttää kassavirran toteumaa sekä ennustetta panoihin ja ottoihin eriteltynä. Vihreät pylväät kuvaavat tuloja, punaiset sen sijaan menoja. Haaleammat pylväät ovat ennusteita tulevasta, tummemmat pylväät sen sijaan kuvastavat jo toteutuneita tapahtumia.
Ennuste tositteittain
Kassavirtaraportti-näkymän alimmassa osiossa näytetään taulukkomuodossa Procountorissa olevien tositteiden tulevaisuuden tulot ja menot.
Rivitietoihin >> -painikkeesta siirrytään tarkastelemaan taulukon sisältöä rivitasolla.
Excel-ikoni (Send to Excel) -painikkeesta taulukon tiedot siirretään Excel-tiedostoon.