Johdon raportointi -näkymällä voi seurata tuloslaskelman ja taseen kehitystä valitulla ajanjaksolla. Näkymälle keskeistä ovat yläreunan Tuloslaskelma ja Tase -painikkeet, joiden avulla vaihdetaan tarkasteltavaa näkökulmaa. Tuloslaskelman ja taseen erilaisiin näkymiin perehdytään tarkemmin alempana olevien otsikoiden alla.
Johdon raportointi päivittyy automaattisesti noin 2-3 kertaa päivässä. Viimeisin päivitysaika on näkyvillä raportin vasemmassa yläreunassa.
Johdon raportointi löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Johdon raportointi.
Tuloslaskelma
Hakuehdot
Joidenkin hakuehtojen oikeassa yläkulmassa on pyyhekumi-symboli (
selitteellä Tyhjennä valinnat), jota painamalla hakuehtoa koskevat valinnat tyhjennetään. Lisäksi kaikista alimmaisimpana painikkeena on Tyhjennä valinnat -painike, joka palauttaa kaikkien hakuehtojen valinnat oletukseen. Seuraavassa käydään läpi jokaisen hakuehtovalikon valinnat yksi kerrallaan:
Ajanjakso:
- Nykyinen tilikausi
- Nykyinen vuosi
- Edellinen tilikausi
- Edelliset 6kk
- Alkaen ja Päättyen: Vapaa päivämäärärajaus joko kenttiin syöttämällä tai kalenteripainiketta käyttämällä. Mikäli Alkaen ja Päättyen -sanat muuttuvat punaisiksi päivämääriä asetettaessa, ei valitulle ajanjaksolle ole vielä perustettu tilikautta. Kun päivämäärärajaus on syötetty, painetaan kenttien alapuolella olevaa Valitse aikaväli -painiketta.
Vertailtava ajanjakso:
Tämä hakuehto tulee aktiiviseksi silloin, kun otsikkorivin säädin-symbolia (
selitteellä Näytä tai piilota vertailu) klikataan. Vastaavasti hakuehdon saa piiloon, kun säädin-symbolia klikataan toisen kerran.
- Sama viime vuodelta
- Edellinen tilikausi
- Alkaen ja Päättyen: Vapaa päivämäärärajaus joko kenttiin syöttämällä tai kalenteripainiketta käyttämällä. Mikäli Alkaen ja Päättyen -sanat muuttuvat punaisiksi päivämääriä asetettaessa, ei valitulle ajanjaksolle ole vielä perustettu tilikautta. Kun päivämäärärajaus on syötetty, painetaan kenttien alapuolella olevaa Valitse aikaväli -painiketta.
Budjetti:
Tämä hakuehto tulee aktiiviseksi silloin, kun otsikkorivin säädin-symbolia ( selitteellä Näytä tai piilota budjetti) klikataan. Vastaavasti hakuehdon saa piiloon, kun säädin-symbolia klikataan toisen kerran.
- Hae-kenttä: Tähän kenttään voi budjettien hakemiseksi syöttää nimen (tai osan nimestä). Kenttä toimii myös alasvetovalikkona, josta halutun budjetin voi valita klikkaamalla sitä. Usean budjetin valitseminen tapahtuu siten, että halutut budjetit maalataan pitämällä hiiren vasemmanpuolista painiketta pohjassa.
- Budjettien listaus: Raportille tulevat budjetit voidaan valita myös Hae-kentän alapuolella olevasta listauksesta. Budjettien valitseminen tapahtuu klikkaamalla niitä.
Jos ympäristöön ei ole vielä tuotu budjetteja, ei niitä myöskään voi luonnollisesti tämän hakuehdon kautta valita. Lisätietoja budjettiaineiston sisäänluvusta on saatavissa täältä.
Tositteen tila:
- Liiketapahtumat: tällä valinnalla raportille tulevat mukaan liiketapahtumat eli sellaiset tositteet, joiden tilana on Lähettämätön, Hyväksytty, Lähetetty, Maksettu, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Laskutettu.
- Muut tapahtumat: tällä valinnalla raportille tulevat mukaan ne tapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia.
Ylempi kuvaaja
Näkymän ylemmässä kuvaajassa on valittavana neljä tunnuslukua, joita koskevia laatikoita klikkaamalla tunnusluvun tiedot päivittyvät kuvaajalle. Oletuksena valittavana ovat seuraavat tunnusluvut:
- Myyntituotot
- Liikevoitto (-tappio)
- Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
- Tilikauden voitto (tappio)
Valittavissa olevia tunnuslukuja voi tarvittaessa muokata oletusraporttikaavat-näkymällä.
Kuvaajalle on valittavissa kaksi erilaista esitysmuotoa niitä kuvastavien painikkeiden kautta (näkymän oikeassa yläkulmassa):
- Jaksollinen
- Kumulatiivinen kehitys
Näytä kvartaaleittain -tekstiä klikkaamalla kuvaaja muuttuu kvartaalimuotoon. Kuukausittaisen tarkasteluun palataan klikkaamalla Näytä kuukausittain -tekstiä.
Rivitietoihin >> -painikkeella siirrytään näkymään, jossa tuloslaskelmaa voidaan tarkastella rivikohtaisesti Tuloslaskelma- ja Tositteen rivitietoja -osioissa. Tällöin myös hakuehtojen palkkiin (näkymän vasemmassa reunassa) ilmestyy tilien hakuvalikko, josta voidaan valita tarkastelun kohteena olevat tilit. Takaisin >> -painikkeella siirrytään takaisin kuvaajan yleisnäkymään.
Pdf-painikkeesta siirrytään tarkastelemaan kuvaajaa PDF-muodossa.
Excel-symboli (Send to Excel) -painikkeesta kuvaajan tiedot siirretään Excel-tiedostoon.
Tuloslaskelma-kuvaaja
Näkymän alempi kuvaaja (Tuloslaskelma-kuvaaja) esittää tuloslaskelman tiedot valittuna ajanjaksona. Jos vertailtava ajanjakso on käytössä, näytetään tällä kuvaajalla vertailtavat tulot, kulut ja summa haaleammalla värillä suhteessa valitun ajanjakson vastaaviin palkkeihin.
Kuvaajalle on valittavissa kolme erilaista esitysmuotoa niitä kuvastavien painikkeiden kautta (näkymän oikeassa yläkulmassa):
- Vaaka
- Vesiputous
- Taulukko
Rivitietoihin >> -painikkeella siirrytään näkymään, jossa tuloslaskelmaa voidaan tarkastella rivikohtaisesti Tuloslaskelma- ja Tositteen rivitietoja -osioissa. Tällöin myös hakuehtojen palkkiin (näkymän vasemmassa reunassa) ilmestyy tilien hakuvalikko, josta voidaan valita tarkastelun kohteena olevat tilit. Takaisin >> -painikkeella siirrytään takaisin kuvaajan yleisnäkymään.
Pyyhekumi-symbolilla (
selitteellä Tyhjennä valinnat) palautetaan raportille tehdyt muutokset oletukseen.
Excel-symboli (Send to Excel) -painikkeesta kuvaajan tiedot siirretään Excel-tiedostoon.
Tase
Hakuehdot
Joidenkin hakuehtojen oikeassa yläkulmassa on pyyhekumi-symboli ( selitteellä Tyhjennä valinnat), jota painamalla hakuehtoa koskevat valinnat tyhjennetään. Lisäksi kaikista alimmaisimpana painikkeena on Tyhjennä valinnat -painike, joka palauttaa kaikkien hakuehtojen valinnat oletukseen. Seuraavassa käydään läpi jokaisen hakuehtovalikon valinnat yksi kerrallaan:
Ajanjakso:
- Nyt
- Tilikauden alussa
- Tilikauden lopussa
- Viime kuun lopussa
- Päivänä-kenttä: Vapaa päivämäärärajaus joko kenttään syöttämällä tai kalenteripainiketta käyttämällä. Mikäli Päivänä-sana muuttuu punaiseksi päivämäärää asettaessa, ei valitulle päivälle ole vielä perustettu tilikautta. Kun päivämäärä on syötetty, painetaan kentän alapuolella olevaa Valitse aikaväli -painiketta.
Vertailtava ajanjakso:
Tämä hakuehto tulee aktiiviseksi silloin, kun otsikkorivin säädin-symbolia (
selitteellä Näytä tai piilota vertailu) klikataan. Vastaavasti hakuehdon saa piiloon, kun säädin-symbolia klikataan toisen kerran.
- Sama viime vuodelta
- Ed. tilikauden lopussa
- Päivänä-kenttä: Vapaa päivämäärärajaus joko kenttään syöttämällä tai kalenteripainiketta käyttämällä. Mikäli Päivänä-sana muuttuu punaiseksi päivämäärää asettaessa, ei valitulle päivälle ole vielä perustettu tilikautta. Kun päivämäärä on syötetty, painetaan kentän alapuolella olevaa Valitse aikaväli -painiketta.
Budjetti:
Tämä hakuehto tulee aktiiviseksi silloin, kun otsikkorivin säädin-symbolia ( selitteellä Näytä tai piilota budjetti) klikataan. Vastaavasti hakuehdon saa piiloon, kun säädin-symbolia klikataan toisen kerran.
- Hae-kenttä: Tähän kenttään voi budjettien hakemiseksi syöttää nimen (tai osan nimestä). Kenttä toimii myös alasvetovalikkona, josta halutun budjetin voi valita klikkaamalla sitä. Usean budjetin valitseminen tapahtuu siten, että halutut budjetit maalataan pitämällä hiiren vasemmanpuolista painiketta pohjassa.
- Budjettien listaus: Raportille tulevat budjetit voidaan valita myös Hae-kentän alapuolella olevasta listauksesta. Budjettien valitseminen tapahtuu klikkaamalla niitä.
Jos ympäristöön ei ole vielä tuotu budjetteja, ei niitä myöskään voi luonnollisesti tämän hakuehdon kautta valita. Lisätietoja budjettiaineiston sisäänluvusta on saatavissa täältä.
Tositteen tila:
- Liiketapahtumat: tällä valinnalla raportille tulevat mukaan liiketapahtumat eli sellaiset tositteet, joiden tilana on Lähettämätön, Hyväksytty, Lähetetty, Maksettu, Osittain maksettu, Maksettu muualla tai Laskutettu.
- Muut tapahtumat: tällä valinnalla raportille tulevat mukaan ne tapahtumat, jotka eivät ole liiketapahtumia.
Taseen raportointi
Taseen raportointi on jaettu kahteen osioon, joista ylemmässä tasetta tarkastellaan kuvaajamuodossa. Alemmassa osiossa tasetta kuvataan rivimuodossa. Jos vertailtava ajanjakso on asetettu hakuehdoissa aktiiviseksi, tulee molempiin osioihin näkyviin vertailtavaa ajanjaksoa koskevat tiedot.
Rivitietoihin >> -painikkeella siirrytään näkymään, jossa tasetta voidaan tarkastella rivikohtaisesti. Tällöin myös hakuehtojen palkkiin (näkymän vasemmassa reunassa) ilmestyy tilien hakuvalikko, josta voidaan valita tarkastelun kohteena olevat tilit. Näytä saldo kauden lopussa / Näytä kauden muutos -tekstiä klikkaamalla muutetaan rivitietojen tyyppiä. Näytä kvartaaleittain / Näytä kuukausittain -tekstiä klikkaamalla rivit asetetaan joko kuukausittaiselle tasolle tai kvartaalitasolle. Takaisin >> -painikkeella siirrytään takaisin taseen raportoinnin yleisnäkymään.
Pyyhekumi-symbolilla (
selitteellä Tyhjennä valinnat) palautetaan raportille tehdyt muutokset oletukseen.
Pdf-painikkeesta siirrytään tarkastelemaan kuvaajaa PDF-muodossa.
Excel-symboli (Send to Excel) -painikkeesta kuvaajan tiedot siirretään Excel-tiedostoon.