Liikekumppaniaineiston siirtotiedostolla voidaan luoda Procountorin liikekumppanirekisteriin uusia liikekumppaneita tai päivittää olemassa olevien liikekumppanien tietoja. Liikekumppaneita ovat Procountorissa asiakkaat, toimittajat ja henkilöt. Tässä artikkelissa käsitellään erityisesti liikekumppaniaineiston CSV-muotoisen siirtotiedoston laadintaa. Ohjeistuksen siitä, miten liikekumppaniaineisto siirretään Procountoriin löydät täältä.
Liikekumppaniaineisto
Yllä olevan kuvan esimerkkitiedostossa on kolme sisäänluettavaa liikekumppania sekä yksi liikekumppaniryhmä, jotka voidaan lukea Procountoriin Aineiston sisäänluku -toiminnon avulla.
Olemassa olevien liikekumppanien tietojen päivittäminen
Olemassa olevan liikekumppanin tietojen täydentäminen tai päivittäminen sisäänluvun avulla edellyttää, että tiedot kohdistuvat olemassa olevaan liikekumppaniin. Sisäänluettavat tiedot kohdistetaan liikekumppaneille seuraavien tietojen perusteella:
- Y-tunnus / henkilötunnus (kenttä 2, sarake B)
- Pankkitilin numero (vain henkilöillä ja toimittajilla) (kenttä 14, sarake N)
- Asiakasnumero (kenttä 53, sarake BA)
Huom! Siirtotiedostossa, jolla päivitetään olemassa olevien liikekumppanien tietoja, tulee olla täytettynä liikekumppanin tietoihin kaikki ne kentät, jotka halutaan säilyttää Procountorin liikekumppanirekisterissä (eli myös mahdolliset muut kuin pakolliset tiedot). Jos siirtotiedostossa on liikekumppanin kohdalla tyhjiä kenttiä, tyhjentyvät kyseiset tiedot myös Procountorin liikekumppanirekisteristä, kun tiedot kohdistuvat aineistolta olemassa olevaan liikekumppanirekisteriin.
Esimerkki kohdistustietojen logiikasta
Jos aineistolla tuodaan kohdistustiedoista vain Y-tunnus:
- Kohdistuksessa käytetään Y-tunnusta ja aineistolla tuotavat tiedot kohdistuvat rekisterissä siihen liikekumppaniin, jolla on rekisteriin tallennettuna vastaava Y-tunnus.
- Jos sama Y-tunnus löytyy rekisteristä useammalta liikekumppanilta, kohdistuvat aineistolla tuotavat tiedot rekisterissä siihen liikekumppaniin, joka on perustettu ensimmäisenä.
- Jos aineistolla tuotavalla Y-tunnuksella ei löydy rekisteristä liikekumppania, eivät aineistolla tuotavat tiedot kohdistu mihinkään olemassa olevaan liikekumppaniin, vaan rekisteriin muodostuu uusi liikekumppani.
Jos aineistolla tuodaan kohdistustietona sekä Y-tunnus että jokin toinen kohdistustieto, kuten asiakasnumero:
- Kohdistuksessa käytetään tarvittaessa molempia tietoja: jos samalla Y-tunnuksella löytyy rekisteristä useampi liikekumppani, katsoo ohjelma seuraavaksi, löytyykö rekisteristä liikekumppania, jonka osalta sekä Y-tunnus että asiakasnumero täsmäävät aineiston tietoihin.
- Jos useammalla liikekumppanilla on rekisterissä keskenään sama Y-tunnus, mutta eri pankkitili tai asiakasnumero, saadaan tiedot tällöin kohdistettua oikealle liikekumppanille aineistolla tuotavan pankkitilin tai asiakasnumeron perusteella.
- Jos niillä liikekumppaneilla, joiden osalta Y-tunnus täsmää aineistolla tuotavaan Y-tunnukseen, mutta joilla on kuitenkin rekisterissä eri asiakasnumero kuin aineistolla, ei tietoja kohdisteta mihinkään olemassa olevaan liikekumppaniin, vaan rekisteriin muodostuu uusi liikekumppani.
Miten yllä esiteltyä logiikkaa sovelletaan, riippuu siitä, kuinka monta asiakasta kyseisellä y-tunnuksella rekisteristä löytyy. Vaihtoehtoja on kolme:
- Rekisteristä ei löydy ko. y-tunnuksella yhtäkään liikekumppania.
- Rekisteristä löytyy ko. y-tunnuksella vain yksi liikekumppani.
- Rekisteristä löytyy liikekumppaneita kaksi tai useampia.
Kun liikekumppaniaineistoa luetaan sisään, etsii ohjelma rekisteristä vastaavaa liikekumppania y-tunnuksen perusteella, ja vasta sen jälkeen asiakasnumeron perusteella:
- Jos liikekumppaneita ei löydy y-tunnuksella tuontivaiheessa yhtään, luodaan uusia liikekumppaneita.
- Jos liikekumppaneita löytyy y-tunnuksella rekisteristä yksi kappale (ja ainoastaan yksi), kohdistuvat tuontivaiheessa samalla y-tunnuksella tuodut tähän asiakkaaseen ja, asiakkaan tiedot päivitetään siirtotiedostolla tuoduilla tiedoilla.
- Jos liikekumppaneita löytyy y-tunnuksella rekisteristä kaksi tai useampia, ja heille tuodaan aineistolla asiakasnumerot, luodaan rekisteriin uudet asiakkaat.
Aineiston sisäänluku CSV pohja
- Lataa CSV tiedostopohja tästä.
Siirtotiedosto tuodaan CSV-muodossa ja siirtotiedoston voi laatia CSV-tiedostopohjaa hyödyntäen. Tiedostopohja sisältää otsikkorivit niistä tiedoista, joita siirtotiedostolla on mahdollista tuoda. Ennen tiedoston sisäänlukua tulee tiedostopohjan otsikkorivit kuitenkin poistaa, sillä sisäänluvussa taulukon jokainen rivi tulkitaan omaksi liikekumppani- tai liikekumppaniryhmätietueekseen. Lisäksi tulee tarkistaa, että tiedoston ensimmäisessä solussa (A1) on sisältöä; jos solu on tyhjänä, liikahtavat myös kaikki muut solut väärään kohtaan. Jos solu halutaan jättää tyhjäksi, voi siihen laittaa välilyönnin.
Aineiston siirtotiedosto on tekstitiedosto, jossa yksi rivi muodostaa tietueen. Tietueen kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä, minkä vuoksi soluissa ei saa esiintyä puolipistettä. Tiedostossa ei käytetä erillistä otsikkoriviä, eli tietueet alkavat heti tiedoston ensimmäiseltä riviltä. Tiedoston tunnisteena käytetään CSV-päätettä, mutta muuten tiedoston voi nimetä vapaasti. Jos tiedosto tehdään Excel-taulukossa ja tallennetaan CSV-muodossa (ei CSV (Macintosh) tai CSV (MS-DOS)), tulevat kentän erotin ja pääte automaattisesti oikein. Jos tiedosto tehdään OpenOffice-taulukkolaskennalla, tarjoaa se CSV-muodossa tallennettaessa oletuksena merkkijonojen ympärille lainausmerkkejä. OpenOfficen asetuksia tulee muuttaa siten, että lainausmerkkejä ei muodostu, jotta siirtotiedostosta tulee onnistuneesti luettava.
Tietueet
Liikekumppaniaineiston siirtotiedostossa voi olla kahdenlaisia tietueita:
- Liikekumppanitietue, joka sisältää liikekumppanin tiedot.
- Liikekumppaniryhmätietue, joka sisältää tiedon, mihin ryhmiin liikekumppani kuuluu. Liikekumppaniryhmätietueita voi olla rajaton määrä Liikekumppanitietuetta kohden. Kukin aineistolla tuotava Liikekumppaniryhmätieto kuitenkin koskee vain yhtä liikekumppania, jonka tietue on tiedostossa ennen ryhmätietuetta. Liikekumppaniryhmätietue ei ole pakollinen.
Alla olevassa tietuekuvauksessa on tietuetyypeittäin kenttäkohtaisesti seuraavat tiedot:
- Nro: kentän järjestysnumero
- Excel-solu: kentän sarake Excel-taulukossa
- Kentän nimi / Tieto: mistä tiedosta on kyse
- Pakollisuus: X = tieto on pakollinen, (X) = pakollinen tilanteesta riippuen, tyhjä = vapaaehtoinen
- Muoto: teksti, desimaaliluku, kokonaisluku, päivämäärä tai muu erikseen määritelty muoto
- Sallitut arvot / Tarkistus: sallitut arvot; suoritetaanko tiedolle oikeellisuustarkistus
- Oletus: arvo, jonka kenttä saa, jos arvo on tyhjä
- Lisätietoja: muuta huomioitavaa kentän osalta
Liikekumppanitietue
|
Nro |
Excel-solu |
Kentän nimi / Tieto |
Pakollisuus |
Muoto |
Sallitut arvot / Tarkistus |
Oletus |
Lisätietoja |
|
|
1 |
A |
Yrityksillä Y-tunnuksen ja henkilöillä henkilötunnuksen tyyppi. |
Teksti, maksimissaan 4 merkkiä, esim.: maatunnus FI (suomalaiset yritykset) tai esim. SE (ulkomaiset yritykset), HETU (henkilöt), YHD (yhdistykset) tai tyhjä (tätä kenttää ei haluta käyttää). |
Jos kentän arvona tuodaan FI tai HETU, niin sarakkeen 2 (B) arvon muoto tarkistetaan. Henkilöillä tarkistetaan sarake 2 (B) myös silloin, kun sarake A on tyhjä. |
||||
|
2 |
B |
Y-tunnus/HETU |
(X) |
Teksti, 40 merkkiä |
Muoto tarkistetaan |
Yrityksillä Y-tunnus ja henkilöillä henkilötunnus tai syntymäaika. (Ulkomaiset yritykset ALV-numero) Tietoa käytetään liikekumppanin kohdistamiseen liikekumppanirekisteriin. |
||
|
3 |
C |
Liikekumppanin tyyppi |
X |
Teksti, 1 merkki |
C = Asiakas |
Henkilörekisteriin tallennetaan henkilöt, joille laaditaan palkkoja tai matka- ja kululaskuja. Henkilöasiakkaat tulee lisätä asiakasrekisteriin, jotta asiakkaalle saadaan tallennettua laskutusosoite ja laadittua myyntilaskut ongelmitta. |
||
|
4 |
D |
Liikekumppanin nimi |
X |
Teksti, 80 merkkiä |
Vain sukunimi, jos liikekumppanityyppinä Henkilö (sarake 3 (C) = P). |
|||
|
5 |
E |
Etunimi (vain liikekumppanityypillä Henkilö) |
Teksti, 80 merkkiä |
Huomioidaan vain liikekumppanityypillä Henkilö, eli kun sarakkeen 3 (C) arvo on P. |
||||
|
6 |
F |
Katuosoite |
Teksti, 255 merkkiä |
Osoitetietojen nimen tarkenne-tieto annetaan kentässä 54 (BB). |
||||
|
7 |
G |
Postitoimipaikka |
Teksti, 80 merkkiä |
|||||
|
8 |
H |
Postinumero |
Teksti, 20 merkkiä |
Sisäänluvun jälkeen ohjelma näyttää postinumeron oletuksena ilman etunollia. Nollat näkyvät rekisterissä kuten CSV tiedostossa. | ||||
|
9 |
I |
Maakoodi |
Teksti, 2 merkkiä |
Koodin löydyttävä Procountorin maarekisteristä tai maa jätetään tyhjäksi. |
Tarkista maakoodit verottajan sivuilta: Maakoodit |
|||
|
10 |
J |
Puhelinnumero |
Teksti |
|||||
|
11 |
K |
Matkapuhelinnumero |
Teksti |
|||||
|
12 |
L |
Telefax |
Teksti |
|||||
|
13 |
M |
Osasto |
Teksti, 80 merkkiä |
Huomioidaan vain liikekumppanityypillä Henkilö (sarake 3 (C) = P). |
||||
|
14 |
N |
Pankkitilin numero |
nnnnnn-nnnnnnnn tai IBAN |
Muoto tarkistetaan |
Vain henkilöille ja toimittajille. Asiakkailla ei tarvita tilinumeroa. Tietoa käytetään liikekumppanin kohdistamiseen liikekumppanirekisteriin. |
|||
|
15 |
O |
Maksuehto |
Kokonaisluku, 3 merkkiä |
Muoto tarkistetaan |
Jos kyseessä asiakas ja Käyttöasetuksiin on määritetty myyntilaskujen oletusmaksuehto, käytetään sitä ja prosenttina nollaa. Jos oletusmaksuehtoa ei ole määritetty, tulee maksuehdoksi Procountorin oletus 10 pv ja prosentiksi 0. |
Kaksi ensimmäistä merkkiä kertovat päivien lukumäärän (10 = 10 päivää, 14 = 2 viikkoa ja 30 = 1 kuukausi). Kolmas merkki on maksuprosentin suuruus. Suosittelemme lukuja 0, 1, 2, 3, 4 ja 5. Esimerkkejä: 104 = 10 päivän maksuaika 4 % käteisalennuksella. 000 = Heti maksuun, ei alennusta. |
||
|
16 |
P |
Maksutapa |
Teksti |
tilisiirto, suoraveloitus, suoramaksu, clearing, luottokorttiveloitus, ulkomaanmaksu tai muu |
tilisiirto |
|
||
|
17 |
Q |
Valuuttakoodi |
Teksti, 3 merkkiä |
Koodin löydyttävä Procountorin valuuttarekisteristä. |
EUR |
|||
|
18 |
R |
Sähköpostiosoite |
(X) |
Teksti, 80 merkkiä |
Muoto tarkistetaan |
Jos laskukanava, kenttä 26 (Z), on sähköposti (1) tieto on pakollinen. |
||
|
19 |
S |
Yhteyshenkilö |
Teksti, 80 merkkiä |
|||||
|
20 |
T |
Kotikunta |
Teksti, 40 merkkiä |
Huomioidaan vain henkilöillä (kenttä 3 (C) = P). |
||||
|
21 |
U |
Verotuskunta |
Teksti, 40 merkkiä |
Huomioidaan vain henkilöillä (kenttä 3 (C) = P). |
||||
|
22 |
V |
Toimitustapa |
Teksti |
postitus, verkossa, rahtikuljetus, kuriiripalvelu, vr cargo, linja-auto, noudettava tai tyhjä |
Jos toimitustapa on kirjoitettu eri muodossa kuin sallitut arvot, arvo tyhjennetään sisäänluvun yhteydessä. | |||
|
23 |
W |
Viivästyskorkoprosentti |
Desimaaliluku |
0-100 |
8,00 |
|||
|
24 |
X |
Laskun kielioletus |
Kokonaisluku, 1 merkki |
1 = Englanti |
2 |
|||
|
25 |
Y |
Kotisivu |
Teksti, 255 merkkiä |
|||||
|
26 |
Z |
Laskukanava |
Kokonaisluku |
1 = Sähköposti |
2 |
Jos arvo on 1 (Sähköposti), kentässä 18 (R) on tuotava sähköpostiosoite. Jos arvo on 2 (Posti), kentässä 48 (AV) on tuotava laskutusosoite. Jos arvo on 3 (Verkkolasku), kenttien 50 (AX) tai 57 (BE) on oltava täydennettynä. Mikäli kentät 50 (AX), 56 (BD) ja 57 (BE) ovat tyhjiä, muutetaan laskukanavaksi 2 (Posti). |
||
|
27 |
AA |
Passiivisuuskoodi |
Teksti, 1 merkki |
P = Passiivinen |
||||
|
28 |
AB |
Oletusnimike dimensioluokassa 1 |
Teksti, 255 merkkiä |
Löydyttävä 1. dimension nimikkeistä |
1. dimensioluokaksi tulkitaan se dimensio, joka on ohjelman Dimensiot-näkymän listalla ensimmäisenä. | |||
|
29 |
AC |
Oletusnimike dimensioluokassa 2 |
Teksti, 255 merkkiä |
Löydyttävä 2. dimension nimikkeistä |
||||
|
30 |
AD |
Oletusnimike dimensioluokassa 3 |
Teksti, 255 merkkiä |
Löydyttävä 3. dimension nimikkeistä |
||||
|
31 |
AE |
Oletusnimike dimensioluokassa 4 |
Teksti, 255 merkkiä |
Löydyttävä 4. dimension nimikkeistä |
||||
|
32 |
AF |
Oletusnimike dimensioluokassa 5 |
Teksti, 255 merkkiä |
Löydyttävä 5. dimension nimikkeistä |
||||
|
33 |
AG |
Oletusnimike dimensioluokassa 6 |
Teksti, 255 merkkiä |
Löydyttävä 6. dimension nimikkeistä |
||||
|
34 |
AH |
Ostojen debet-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
8450 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään tositetyyppikohtaista oletusta. |
||
|
35 |
AI |
Ostojen kredit-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
2880 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
36 |
AJ |
Ostojen täsmäytyksen oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
8890 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
37 |
AK |
Myyntien debet-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
1700 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
38 |
AL |
Myyntien kredit-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
3000 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
39 |
AM |
Kululaskujen debet-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
8450 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta käytetään oletusta. |
||
|
40 |
AN |
Kululaskujen kredit-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
2880 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
41 |
AO |
Kululaskujen täsmätyksen oletutili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
8890 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
42 |
AP |
Matkalaskujen debet-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
7800 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
43 |
AQ |
Matkalaskujen kredit-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
2880 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
44 |
AR |
Matkalaskujen täsmäytyksen oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
8890 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
45 |
AS |
Muistioiden kredit-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
8450 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
46 |
AT |
Muistioiden debet-oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
8450 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
47 |
AU |
Muistioiden täsmäytyksen oletustili |
Kokonaisluku, 4 merkkiä |
Löydyttävä tilikartasta |
8890 |
Mikäli tiliä ei löydy tilikartasta, käytetään oletusta. |
||
|
48 |
AV |
Laskutusosoite |
Teksti, 255 merkkiä.
\Katuosoite\Postinumero \Kaupunki\Maakoodi
tai
\Postinumero\Kaupunki \Maakoodi |
Procountor tarkistaa, että kenttään on kirjattu 4 tai 5 ”\”-merkkiä. Jos näitä merkkejä on 5, niin toinen annettu tieto tulkitaan tarkenteeksi. Jos taas 4, niin toinen annettu tieto tulkitaan katuosoitteeksi. |
Tyhjä osoite muodostetaan liikekumppanin osoitteesta (kentät 4-9 (D-I) + kenttä 54 (BB)). |
|||
|
49 |
AW |
Toimitusosoite |
Teksti, 255 merkkiä.
Nimi\Tarkenne \Katuosoite\Postinumero \Kaupunki\Maakoodi
\Postinumero\Kaupunki \Maakoodi |
Procountor tarkastaa kentän siten, että kenttään on kirjattu 4 tai 5 ”\”-merkkiä. Jos näitä merkkejä on 5, niin toinen annettu tieto tulkitaan tarkenteeksi. Jos taas 4, niin toinen annettu tieto tulkitaan katuosoitteeksi. |
||||
|
50 |
AX |
Verkkolaskuosoite |
(X) |
Teksti |
Muoto tarkistetaan |
Oltava aineistolla, jos laskukanava (kenttä 26 (Z)) on verkkolasku (3). Voi olla tyhjä, jos liikekumppanin tiedot löytyvät OVT-tunnuksen (kenttä 57 (BE)) avulla verkkolaskuosoitteistosta. |
||
|
51 |
AY |
Finvoice osoite 1 (ei enää käytössä) |
Ei käytössä, arvo jätetään tyhjäksi. |
Erillinen Finvoice-laskukanava ei enää ole käytössä, joten tätä kenttää ei tule täyttää. |
||||
|
52 |
AZ |
Finvoice osoite 2 (ei enää käytössä) |
Ei käytössä, arvo jätetään tyhjäksi. |
Erillinen Finvoice-laskukanava ei enää ole käytössä, joten tätä kenttää ei tule täyttää. |
||||
|
53 |
BA |
Asiakasnumero |
Teksti, 40 merkkiä |
Asiakasnumeron tulee olla yksilöllinen |
Tietoa käytetään liikekumppanin kohdistamiseen liikekumppanirekisteriin. |
|||
|
54 |
BB |
Tarkenne |
Teksti , 80 merkkiä |
Liikekumppanin osoitteen nimen tarkenne. Ei huomioida henkilöillä (kenttä 3 (C) = P). |
||||
|
55 |
BC |
Pankin SWIFT-tunnus |
(X) |
Teksti, 8-11 merkkiä |
Muoto tarkistetaan |
Pakollinen, jos maksutapa (kenttä 16 (P)) on ulkomaanmaksu. |
||
|
56 |
BD |
Verkkolaskuoperaattori |
Teksti, verkkolaskuoperaattorin OVT- tai SWIFT-tunnus |
Muoto tarkistetaan |
Oltava aineistolla, jos laskukanava (kenttä 26 (Z)) on verkkolasku (3). Voi olla tyhjä, jos liikekumppanin tiedot löytyvät Verkkolaskuosoitteen (kenttä 50 (AX)) tai OVT-tunnuksen (kenttä 57 (BE)) avulla verkkolaskuosoitteistosta. |
|||
|
57 |
BE |
Liikekumppanin OVT-tunnus |
Kokonaisluku, 12-17 merkkiä |
Muoto tarkistetaan |
Oltava aineistolla, jos laskukanava (kenttä 26 (Z)) on verkkolasku (3). Voi olla tyhjä, jos liikekumppanin tiedot löytyvät Verkkolaskuosoitteen (kenttä 50 (AX)) avulla verkkolaskuosoitteistosta. |
|||
|
58 |
BF |
Faktoring-rahoitussopimuksen numero |
Teksti |
Numeron tulee löytyä ohjelman Rahoitussopimukset-näkymältä. |
Liikekumppanille haetaan Rahoitussopimukset-näkymältä rahoitussopimuksen tiedot aineistolla tuodun sopimusnumeron perusteella. | |||
|
59 |
BG |
Käteisalennuksen päivien lukumäärä |
Kokonaisluku |
|||||
|
60 |
BH |
Käteisalennuksen prosentti |
Desimaaliluku |
0-100 |
Liikekumppaniryhmätietue
Liikekumppaniryhmätietue lisätään sen liikekumppanitietueen alle, joka halutaan lisätä kyseiseen liikekumppaniryhmään. Jos kaikki sisäänluettavat liikekumppanit halutaan lisätä liikekumppaniryhmiin, tulee siis jokaisen liikekumppanirivin alla olla myös vähintään yksi ryhmärivi. Liikekumppaniryhmien määrää yhtä liikekumppania kohden ei ole rajoitettu, joten yhden liikekumppanin voi lisätä myös useampaan ryhmään.
|
Nro |
Excel-solu |
Kentän nimi / Tieto |
Pakollisuus |
Muoto |
Sallitut arvot / Tarkistus |
Oletus |
Lisätietoja |
|
1 |
A |
GROUP |
Teksti, 5 merkkiä |
GROUP |
Jos liikekumppanille tuodaan aineistolla yksikin GROUP-rivi, niin sen kaikki aiemmat ryhmätiedot poistetaan ja aineistolla tuotavat ryhmätiedot korvaavat olemassa olleet tiedot. |
||
|
2 |
B |
Ryhmän nimi |
Teksti |
Jos aineistolla tuodun ryhmän nimellä ei löydy ryhmää Procountorista, luodaan uusi ryhmä sisäänluvun yhteydessä. |
|||
|
3 |
C |
Pääryhmän nimi |
Teksti |
Jos aineistolla tuodun pääyhmän nimellä ei löydy ryhmää Procountorista, luodaan uusi pääryhmä sisäänluvun yhteydessä. |
|||
|
4 |
D |
Raportointiryhmä |
Teksti, 1 merkki |
X |
Tähän kenttään tulee syöttää arvo X, jos kyse on raportointiryhmästä. Raportointiryhmiä voi olla liikekumppaneilla vain yksi. Jos liikekumppanilla on usealla riviillä arvo X, näistä ylin tulkitaan raportointiryhmäksi. |