Tämän osion artikkelit

Tikon avointen myynti- ja ostolaskujen siirto Procountoriin

  • Päivitetty

Yleistä

Tässä ohjeistuksessa kerrotaan miten siirretään avoimet myynti- ja ostolaskut Tikonista Procountor –ohjelmaan Finago Siirtotyökalun avulla.

Siirtotyökalulla voidaan siirtää:

  • Avoimet myyntilaskut
  • Avoimet ostolaskut

Siirtotyökalu –ohjelmassa voidaan kertoa siirretäänkö sekä myynti- ja ostolaskut vai pelkästään myynti- tai ostolaskut.

Siirtotyökalu muuntaa Tikonista otetun laskuaineiston Procountorin myynti- ja ostolaskujen sisäänlukuaineistoksi.

 

Video Tikon avointen myynti- ja ostolaskujen siirto Procountoriin

 

Raporttien tulostus Tikonista

Avoimet myyntisaamiset / ostovelat

Tulostetaan avoimet myyntisaamiset/ostovelat. Raportit > Reskontra > Ostovelka-/Myyntisaamisluettelo.
Näitä raportteja verrataan kun Siirtotyökalun muodostamat laskujen sisäänlukuaineistot on luettu Procountoriin.

 

1.png

 2.png3.png

4.png

 

Pankkiin lähetetyt maksut

Tulostetaan lista maksuista jotka lähetetty pankkiin ja joiden maksut tulee maksupäivän mukaan kohdistumaan Procountorin tiliotteella.

Raportit > Reskontra > Maksettujen päivitys.

 

5.png

6.png

Huom.! Näitä laskuja ei saa enää laittaa maksuun Procountorista.

 

Tikonista muodostettavat aineistot

Avoimet myyntisaamiset

Tikon kirjanpito ohjelmassa Ylläpito –toiminto, Myyntireskontra > Myyntilaskut

Ensimmäinen rivi on Suodatin rivi, Saldo kotivaluutassa kohtaan valitaan suodattimesta Erisuuri kuin 0,00.

 

7.png

 

CTRL + A -valinnalla valitaan kaikki suodatusehdon mukaiset rivit tai maalaamalla rivit.

Vie –toiminnolla viedään tiedot XML tiedostoon.

 

 8.png

9.png

10.png

 

Valitut -kenttään valitaan ruudulla näkyvät kentät. Valitut kentät pitää olla kuvaruudun osoittamassa järjestyksessä

 

11.png

12.png

 

Tallennetaan profiili ja annetaan vientiprofiilille nimi -> voidaan käyttää samaa vientiprofiilia seuraavien yrityksien siirroissa.

 13.png

 

Avoimet ostovelat

Tikon kirjanpito ohjelmassa Ylläpito –toiminto, Ostoreskontra > Ostolaskut

Ensimmäinen rivi on Suodatin rivi, Saldo kotivaluutassa kohtaan valitaan suodattimesta Erisuuri kuin 0,00.

 14.png

 

CTRL + A -valinnalla valitaan kaikki suodatusehdon mukaiset rivit tai maalaamalla rivit.

Vie –toiminnolla viedään tiedot XML tiedostoon.

 

15.png

16.png

17.png

 

Valitut -kenttään valitaan ruudulla näkyvät kentät. Valitut kentät pitää olla kuvaruudun osoittamassa järjestyksessä.

 

18.png

19.png

 

Tallennetaan profiili ja annetaan vientiprofiilille nimi -> voidaan käyttää samaa vientiprofiilia seuraavien yrityksien siirroissa.

 

20.png

 

Tikonissa muodostetut XML aineistot luetaan Siirtotyökaluun.

 

 

Finago Siirtotyökalu – sisäänlukuaineiston muodostus

 

21.png

  1. Valitaan mitä siirretään
    Siirretäänkö sekä myynti- ja ostolaskut vai pelkästään myynti- tai ostolaskut
  2. Aineiston sisäänluku

 

22.png

 

Valintaikkunan ylälaidassa mainitaan mikä tiedosto kulloinkin on valittava.

 

23.png

24.png

 

Annetaan tallennettavalle sisäänlukutiedostolle nimi.

 

25.png

 

Mikäli viitenumeroiden edessä on nollia, älä avaa luotua tiedostoa auki excelissä ja tallenna. Nollat katoavat exceliä tallennettaessa. Kannattaa avata csv tiedosto tekstitiedostona, mikäli haluat nähdä aineiston sisällön.

 

 

Procountorissa tehtävät toimenpiteet ennen siirtoa

Tarkistetaan seuraavat asiat:

  • Procountorissa tilikausi ja seurantajaksot ovat auki siirrettävän laskuaineiston päivämäärille
  • Myyntilaskuja varten on luotu Procountorissa tili 1710 ja ostolaskuja varten tili 2870
  • Kirjanpidon vertailutiedoissa Tikonin myyntisaamiset siirretään tilille 1710 ja ostovelat tilille 2870.
    Reskontran siirron yhteydessä ohjelma oikaisee avoimet myyntisaamiset ja ostovelat Procountorin reskontratileille 1700 ja 2880.
  • Laskuaineiston sisäänluvun ajaksi täppä pois kohdasta ’Liikekumppanien perustaminen’
    Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset

26.png 

 

Aineiston sisäänluku Procountoriin

Aineisto luetaan Procountoriin Hallinta > Aineiston sisäänluku > Laskuaineiston sisäänluku

 

27.png

28.png

29.png

Valitse Jatka.

30.png

 

Koko summa -kohdassa oleva summa pitäisi olla sama kuin avointen myynti- ja ostolaskujen summa.
(esim. Myyntisaamiset 109.749,73, ostovelat -54.584,35, avoimet laskut yhteensä 164.334,08)

Ennen tallentamista katsotaan, että data näyttää järkevältä. Avataan ainakin yksi tosite rivitiedoiksi katsottavaksi. Punainen on aina merkki ongelmista. Mikäli muistiotositte näkyy punaisena, aktivoidaan punainen rivi ja painetaan Procountorissa ylälaidasta painiketta Näytä rivitiedot. Tämän jälkeen kyseinen muistiotosite avautuu, punaisella näkyy rivit/tilit joissa on virhe.

Jos aineistossa on virheitä, peruutetaan aineiston sisäänluku ja tehdään tarvittavat korjaukset.

Kun sisäänluettava aineistö näyttää järkevältä, tiedot tallennetaan.

 

31.png

 

Tallennuksen jälkeen tulee kuvaruutu, johon vastataan Kyllä.

32.png

 

Myyntilaskut tallentuvat Hyväksytty –tilaan, Ostolaskut Kesken –tilaan.

Kesken –tilassa olevat Ostolaskut hyväksytään Usean lasku tarkastaminen –toiminnolla.

 

33.png

34.png 

 

Valitse > Valitse kaikki

Hyväksy tositteet

 

Täsmäytykset Procountorissa

Kirjanpidon raportit

Päivitetään raportointitietokanta, Kirjanpito > Kirjanpitoraportit > Päivitä raportointitietokanta

 

35.png

 

Tarkistetaan taseesta / pääkirjalta, että saldot ovat siirtyneet oikein.
Tilin 1710 saldo tilille 1700, tilin 2870 saldo tilille 2880.

 

Tositteiden haku - Avoimet laskut

Siirtyneet avoimet myynti- ja ostolaskut voi tarkistaa Toisitteiden haku –toiminnolla.

 

36.png 

 

Tikonista pankkiin lähetetyt maksuaineistot

Jos Tikonista on lähetetty pankkiin maksuaineistoja joiden maksupäivä kohdistuu Procountorin tiliotteella, tulee näille laskuille tehdä Maksettu muualla –kohdistus jottei näitä laskuja laiteta enää uudestaan maksuun.

Tässä voidaan hyödyntää Tikonin Päivittämättömät maksut –raporttia.

Haku –toiminnolla haetaan ko. laskut, valitaan laskurivi – Maksaminen.

 

37.png 

 

Maksupäivä –kohtaan laitetaan maksupäivä ja sen jälkeen klikataan Merkitse maksettu muualla.

 

38.png

 

Kun Procountorin tiliotteella näkyy ko. maksu, käydään laskulle tehty Maksutapahtuma poistamassa.
Haku –toiminnolla haetaan ko. lasku, valitaan laskurivi - Maksaminen

 

 39.png

 

Tiliotteelle tehdään ostolaskulle kohdistus.
Haku –toiminnolla haetaan ko. lasku, Lisää toimintoja > Tiliotekohdistus

 

 40.png

 

Yläpuolella laskut, valitaan haluttu lasku ja sitten valitaan alhaalta tilioterivi, johon ostolasku kohdistetaan.

Kohdista –painikkeella tehdään kohdistus.

Tiliotteella näkyy tämän jälkeen Kohdistettu kohdassa Ostolasku + ostolaskun tositenro.

 41.png

 

Muut huomioitavat asiat Procountorissa

  • Laitetaan täppä takaisin kohtaan ’Liikekumppanien perustaminen’
    Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset

 42.png

Aiheeseen liittyvät artikkelit