Kassavirtaennuste

Kassavirtaennusteella voidaan ennustaa tulevia kassavirtoja. Raportti käyttää ohjelmassa olevaa viimeisintä tiliotetta, tositteita (eräpäivän mukaan) ja itse määritettyjä kassavirtoja ennusteen tekemiseen. Raportti löytyy ohjelman kohdasta Raportointi > Kassavirtaennuste.

 

 

Ennusteen luominen

Kassavirtaennusteeseen otetaan mukaan viimeisin valitun tilin tiliote, kaikki Procountoriin tehdyt tositteet (eräpäivän mukaan) ja itse määritetyt ennustetapahtumat.

1. Valitse ensin pankkitili(t), josta ennusteen alkusaldo muodostetaan. Pankkitilivalinta vaikuttaa vain Alkusaldo-riviin.
2. Valitse näytetäänkö erääntyneet laskut ennusteessa Näytä erääntyneet tulot/menot -valinnan avulla.
3. Tehtyjen valintojen jälkeen ohjelma päivittää automaattisesti näkymän alaosan raportin.
4. Mikäli ennusteeseen on tarve lisätä tapahtuma, joista ei ole tositteita Procountorissa, voit lisätä omia ennustetapahtumia painamalla Muokkaa ennustetapahtumia –painiketta.
   • Huomioi, että omat ennustetapahtumat eivät ole oikeita tositteita. Tilanteessa, jossa oikea tosite saapuu Procountoriin, tulee itse tehty ennustetapahtuma poistaa, jotta ennusteeseen ei tule tuplatapahtumia.
   • Lue lisää omien ennustetapahtumien laatimisesta alta. 
5. Valitse näytetäänkö ennuste graafina vai taulukkona. Oletuksena ennuste näytetään taulukkona.
6. Valitse näytetäänkö ennuste päivä, viikko vai kuukausitasolla näkymän oikeasta reunasta.

 

Ennusteen tulkinta

Kassavirtaennustetta voi tulkita sekä taulukkomuodossa että graafina.

• Ennusteeseen ei oteta mukaa myyntitilauksia ja ostotilauksia. (Näistä voidaan tehdä oma ennustetapahtuma.)
• Ennuste ei huomioi tililimiittiä. 
• Ennuste ei ota mukaan Oma-aloitteisten verojen veroilmoitusta (paitsi ALV) ja Työnantajan erillisilmoitusta. (Tulossa)
• Ennusteen tapahtumat haetaan aina tositteen eräpäivän mukaan.
  • Poikkeuksena ALV-laskelmat.
• Tapahtumat, jotka sijoittuvat viikonlopulle näytetään seuraavan maanantain kohdalla.
  • Poikkeuksena palkat, jotka näytetään eräpäivää edeltävänä perjantaina.
• Raportilla näytetään vain liiketapahtumat ja omat ennustetapahtumat.

 

Taulukon tulkinta

• Alkusaldo-rivi tulee valittujen pankkitilien viimeisimmän tiliotteen saldon mukaan. Seuraavien päivien alkusaldo on aina edellisen päivän loppusaldo.
• Ennusteeseen tulevat tositteet löytyvät listattuna päivä, viikko tai kuukusitasolla painamalla alkusaldon yläpuolella olevaa päiväystä.
  • Huomioi, että tositteet, jotka ovat osittain maksettuja tulevat ennusteeseen kokonaisuudessaan.

 

 

• ALV-vähennykset ja maksettavat -sarakkeisiin haetaan ALV-laskelmilta kertyneet ALV:in osuudet.
  • ALV laskelma haetaan yrityksen ALV jaksojen mukaan. Esimerkiksi jos yrityksellä on 1kk ilmoittamisvelvollisuus ALV:en osalta, 12/2019 ALV laskelman tiedot nousevat ennusteelle 12.2.2020.
• Muut saatavat/kulut -osioon ei tule Procountorissa olevia oikeita tositteita. Näihin kategorioihin voidaan laittaa omia ennustetapahtumia.
• Erääntyneet tulot/menot -osioon tulevat kaikki ne tulot ja menot, joiden eräpäivä on mennyt ja niiden tilana ei ole Maksettu tai Maksettu muualla.
  • Pääset siirtymään erääntyvien tosiotteiden listaukseen painamalla erääntyvän summan kohdalta.
  • Huomioi, että tositteet, jotka ovat osittain maksettuja tulevat ennusteeseen kokonaisuudessaan.

 

Graafin tulkinta

Kassavirtaennuste on mahdollista saada graafi-muotoon painamalla Näytä graafi -painiketta. Kaavion pisteet kokoavat kyseisen ajanjakson loppusaldon pisteiksi ja muokkautuu valitun ajanjakson mukaan.

• Tarkempi ennuste näkyy taulukko muodossa ja ennustelle kerättyjen tositteiden erittely näkyy painamalla taulukkomuotoisen raportin päivämäärästä.

 

 

Omien ennustetapahtumien lisääminen

Omia ennusteita lisätään näkymän painikkeesta Muokkaa ennustetapahtumia.

• Huomioi, että omat ennustetapahtumat eivät ole oikeita tositteita. Tilanteessa, jossa oikea tosite saapuu Procountoriin, tulee itse tehty ennustetapahtuma poistaa, jotta ennusteeseen ei tule tuplatapahtumia.

1. Uusi tapahtua lisätään painamalla Lisää rivi –painiketta.

2. Määritä tapahtumalle eräpäivä, summa, laskun tyyppi ja tapahtuman nimi.

3. Painamalla Muodosta-linkkiä voit luoda tapahtumasta toistuvaisennusteen eli ennustetapahtuman, joka toistuu esimerkiksi kerran kuukaudessa. (Esim vuokrakulu)

• Valitse tapahtuman toistuvuusväli.
• Määritä suorituksen päättymispäivämäärä tai toistokerrat.
• Paina Tallenna.
• Ohjelma muodostaa tapahtumasta useamman ennustetapahtuman valintojen perusteella.

Toistuvaisennusteita on mahdollista lisätä myös painamalla Lisää toisto –painiketta, jonka jälkeen ohjelma avaa pop-up ikkunan, johon voi määrittää tapahtuman tiedot.

 

Ennustetapahtumien muokkaaminen

Ennustetapahtumia muokataan aktivoimalla kyseinen ennustetapahtuma ja muokkaamalla riviä tai poistamalla rivi Poista-painikkeella.

• Toistuvaistapahtumat näkyvät Toistuvuus-sarakkeessa samalla toistuvuustekstillä. Mikäli yhtä toistuvaistapahtumaa muokataan poikkeamaan muista tapahtumista, muuttuu Toistuvuus-sarakkeen teksti muotoon Muodosta. Tämä tarkoittaa, että kyseinen tapahtuma ei ole enää samassa sarjassa muiden toistuvaistapahtumien kanssa.
• Mikäli kaikkia saman sarjan toistuvaistapahtumia (esim vuokra) halutaan muokata kerralla, paina Toistuvuus -sarakkeen linkkiä yhden suorituksen kohdalta ja muokkaa suoritusta pop-up ikkunassa.
  • Tämä muuttaa kaikkia samassa sarjassa olevia toistuvaistapahtumia.

 

Ennusteen tulostaminen

Kassavirtaennusteen voi tulostaa Procountorin näkymältä erilaisiin tiedostomuotoihin jatkokäsittelyä tai -tarkastelua varten. Kun Ennuste-osion tiedoissa klikataan hiiren oikeanpuoleista painiketta, voidaan tulostusmuoto valita seuraavista vaihtoehdoista:

• Excel
• PDF
• HTML