Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymällä voidaan muokata asetuksia, joiden mukaan Automaattinen tase-erittely toimii Tase-erittely -näkymällä.
Tasetilien asetukset tase-erittelylle -sivu avautuu Hallinta > Kirjanpidon tiedot > Tilikartta -näkymällä painamalla Tasetilien asetukset tase-erittelylle painiketta.
Tasetilien asetukset tase-erittelylle -näkymällä määritellään ehdot, joiden mukaan automaattinen tase-erittely toimii ja asetuksissa voidaan vaikuttaa myös mm. tilin näkyvyyteen tase-erittelyllä ja käytetäänkö tase-erätunnisteen käyttösuositusta kirjanpidon näkymillä.
Näkymällä on mahdollista etsiä haluttu tili numeron tai tilin nimen perusteella tai voidaan käyttää myös valmiita suodattimia etsiessä tietyillä asetuksilla varustettuja tilejä.
Suodatin
- Kaikki tasetilit (oletus)
- Tasetilit, joilla on suositus tase-erän käytölle
- Tämä suodatin näyttää tilit, joille näytetään suositus tase-erätunnisteen käytöstä kirjanpidon näkymillä, jos tase-erätunniste puuttuu vienniltä. (Huomaathan, että olet valinnut myös Näytä huomautus tase-erätunnisteen käytölle Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset > Tase-erät kirjanpidon vienneillä -kohdassa)
- Tasetilit, joilla ei ole suositusta tase-erän käytölle
- Tämä suodatin hakee tilit, joilla ei ole asetettu suositusta tase-erän käytölle
- Tasetilit, joilla ei ole automaatiota tase-erittelylle
- Tämä suodatin hakee tilit, joilla ei ole asetuksia automaattista tase-erittelyä varten
Tilien asetukset automaattista tase-erittelyä varten
Taulukon sarakkeet
Nämä asetukset määrittelevät miten automaattinen tase-erittely toteutetaan tase-erittely näkymällä. Käytössä on oletusasetukset, joita voi muokata vastaamaan parhaiten omia käyttötarpeita.
- Tase-erätunnisteen käyttösuositus
- Valittuna näyttää huomautuksen puuttuvasta tase-erätunnisteesta kirjanpidon näkymillä
- Voidaan ottaa käyttöön vain tileille, joilla on valittu asetus Hae avoimet tase-erät
- Käyttöä varten on asetus Näytä huomautus tase-erätunnisteen käytölle laitettava päälle Hallinta > Yrityksen tiedot > Käyttöasetukset > Tase-erät kirjanpidon vienneillä -kohdasta.
- Jos käyttäjä poistaa haun avoimesta tase -erästä valinnan, myös tase -erän käyttösuositus poistuu.
- Hae avaussaldo
- Hae viennit
- Hae tilikauden saldo
- Hae avoimet tase-erät
- Hae avoimet laskut
- Voidaan valita vain 1700, 2880, 2920, 2930 ja 2935 tileille tai muulle tilille, jos tili on laitettu oletustiliksi myyntisaamiset-, ostovelka-, verovelka-, ennakonpidätys- tai arvonlisäverovelkatiliksi.
- Näkyvyys & tulostus
- Määrittelee tilin näkyvyyden tase-erittelyllä sekä tase-erittelyn tulosteessa PDF/Excel/HTML muodossa Tulostettavassa muodossa painamisen jälkeen
Huomioitavaa
- Hae viennit, Hae tilikauden saldo, Hae avoimet tase-erät ja Hae avoimet laskut-toimintoja ei voi valita samanaikaisesti. Näistä neljästä voidaan valita vain yksi vaihtoehto. Lisäksi
- Hae avaussaldo TAI Hae avoimet tase -erät -> Ei ole mahdollista valita molempia
- Ainoastaan Hae avaussaldo JA Hae avoimet laskut on mahdollista valita samanaikaisesti
- Jos Näkyvyys ja tulostus -sarake ei ole rivillä valittuna, se poistaa käytöstä kaikki jäljellä olevat valintaruudut (ko. rivillä), tili ei näy taseen erittelynäkymässä eikä tiliä tulosteta PDF -muodossa/ Excel/HTML, kun painetaan Tulostettavassa muodossa -painiketta.
- Mikäli yrityksellä ei ole käytössä myyntilaskut-erityisoikeutta (esim. Procountor Tallennus Kevyt), Hae avoimista laskuista ei ole näkyvissä ja asetusnäkymän oletusasetus tileille 1700, 2880, 2920, 2930 ja 2935 on Hae avoimet tase-erät.
Painikkeet
- Palauta oletusasetukset
- Palauttaa valitulle tilille oletuasetukset
- Ei automaatiota
- Automaattinen tase-erittely ei ole käytössä tilillä (toimintavalinnat puuttuvat)
Tasetilien asetukset kopioitaessa ympäristö uudeksi ympäristöksi
Jos yrityksen ympäristö kopioidaan uudeksi ympäristöksi on hyvä huomioida, että Automaattisen tase-erittelyn muokatut asetukset eivät kopioidu uudelle ympäristölle, vaan sinne tulee oletusasetukset.