På denne siden beskrives forskjellige måter å starte regnskapet på i Procountor og det gis anvisninger for å nullstille regnskapsopplysningene ved behov.
Når du har lagret opplysningene i programmet under Administrasjon i samsvar med startguiden for hovedbruker og sendt bankfullmakten til banken, kan du starte regnskapet og opprettingen av fakturaer. Regnskapet i Procountor kan like godt påbegynnes i begynnelsen av regnskapsperioden
som midt i regnskapsperioden.
Med det regnskapsmessige starttidspunktet menes det tidspunktet da man, i tillegg til salgsfakturaer og kontoutskrift samt mottak av KID-overføringer, begynner å bruke Procountor for å føre regnskapet.
Faser i oppstarten av regnskapet:
- Reskontroer
- Nullstilling av poster i regnskapet
- Regnskapskontoenes saldoer
- Sammenligning av kontoplan
- Lagring av referansedata
- Kontroll på om oppstarten har vært vellykket
1. Reskontroer
Reskontroer som står åpne på starttidspunktet kan lagres i programmet på to måter. Enten i form av saldoer eller pr. faktura.
- Åpne fakturaer angis i programmet som saldoer. Da vil gamle kundefordringer og gammel leverandørgjeld bokføres på en annen konto enn Procountors standardkontoer.
- Åpne fakturaer angis i Procountor enten manuelt eller i form av dataimport. Da bringes fakturaene til Procountors standardkontoer.
2. Nullstilling av poster i regnskapet
I en situasjon der Procountor har blitt benyttet for eksempel for å opprette fakturaer, men ikke til å føre regnskap, må de automatiske posteringene generert fra bilag nullstilles før man starter den egentlige bokføringen.
3. Regnskapskontoenes saldoer
I programmet får du under punktet Regnskap > Avstemmingsverktøy > Kontrollrapport for regnskapskontoene raskt avklart hvilke regnskapskontoer som har saldo.
- Hvis det ikke finnes noen saldo for periodene forut for oppstarten, så fortsett ved å lagre referansedata.
- Hvis det finnes saldo for periodene forut for oppstarten, så fortsett ved å nullstille postene i regnskapet.
4. Sammenligning av kontoplan
Procountors kontoplan kan avvike fra den kontoplan bedriften tidligere har brukt. Sammenlign kontoplaner og ta hensyn til blant annet at
- Det ikke lenger er nødvendig med regnskapskontoer for hver MVA-sats.
- Er det nødvendig med alle kontoene? Kan den interne oppfølgingen gjøres for eksempel ved hjelp av produktrapportering eller oppfølging av kostnadssteder (dimensjoner)?
- Opprett nødvendige nye underkontoer i kontoplanen.
- Vær oppmerksom på automatiske konteringer, som kundefordringer, betalingsformidlingskonto, skyldig MVA.
5. Lagring av referansedata
I forbindelse med oppstarten av Procountor lagres referansedata for forrige regnskapsperiode og regnskapskontoenes saldoer for dagen forut for det regnskapsmessige starttidspunktet.
6. Kontroll på om oppstarten har vært vellykket
Når du har importert opplysningene i kunde- og leverandørreskontroen til Procountor enten i form av saldoer eller pr. faktura samt har lagret regnskapets saldoer, så sjekk at saldoene til de åpne fakturaene og regnskapets saldoer er de samme på starttidspunktet for regnskapsføringen.
Bruk Avstemmingsrapporten for åpne fakturaer til kontrollen, og den finnes under punktet Regnskap > Avstemmingsverktøy.