Konteringsregler

På siden beskrives eksempler på situasjoner, hvor Standardkonteringer for kontoutskrifter kan utnyttes i opprettingen av automatiske registreringer på kontoutskrifter.

 

 

For kontoutskriftens standardkonteringer må det alltid velges bokføringsspesifikasjon, i tillegg kan det gjøres avgrensninger bankkontospesifikt samt basert på betalers/mottakers navn og melding. Hvis bedriften ikke har lagret en eneste bedriftsspesifikk standardkontering for kontoutskrifter, genereres kontoutskriftens posteringer i samsvar med Procountor-standardene.

Kontering etter bokføringsspesifikasjon

En transaksjon på kontoutskriften kan konteres i samsvar med bokføringsspesifikasjonen på en bestemt regnskapskonto i motsetning til hva som er standard. Lagringen av konteringsreglene påbegynnes ved å sjekke på kontoutskriften med hvilken bokføringsspesifikasjon registreringen på kontoutskriften skjer.

For eksempel kan en banks serviceavgifter i følge bokføringsspesifikasjonen konteres på en egen regnskapskonto.

I Kontoutskriftens standardkontoering lages en ny konteringsregel ved å klikke Legg til en linje. Deretter skriver man navn på regelen og velger den aktuelle bokføringsspesifikasjonen samt om det dreier seg om Uttak/Inskudd. Deretter velger man ved å klikke Endre konto regnskapkonto i Kontoplanen. Hvis man ønsker at en transaksjon konteres på sammen måte for alle bankkontoer, velges ikke bankkonto i Kontonr.-menyen.

I følge konteringsregelen og transaksjonen på kontoutskriften genereres følgende posteringer:

Datasøk i meldingen

Transaksjonene på kontoutskriften kan konteres basert på opplysningene i meldingen. I meldingen kan man for eksempel søke opplysninger om beløp. Slike transaksjoner på kontoutskriften er bl.a. oppgjør fra kredittkortselskaper, hvor fordringer og provisjoner ønskes bokført på egne kontoer, i motsetning til det konterte beløpet.

Et eksempel på oppgjørene til et kredittkortselskap, sjekk på kontoutskriften med hvilken bokføringsspesifikasjon og hvilket navn transaksjonen registreres på kontoutskriften samt kopier meldingen i tilleggsopplysninger-feltet. Meldingen som vises i Tilleggsopplysninger-feltet på kontoutskriften er forskjellig for hvert kredittkortselskap. Nedenfor har vi ramset opp de mest vanlige eksemplene. Sjekk likevel alltid alle opplysninger på kontoutskriften til din egen bedrift og lagre reglene i programmet etter det.

American Express

I Kontoutskriftens standardkontoering lages en ny konteringsregel ved å klikke Legg til linje. Deretter skriver man navn på regelen og velger den aktuelle bokføringsspesifikasjon samt om det dreier seg om Uttak/Innskudd, også Mottakers/betalers navn lagres. Hvis man ønsker at en transaksjon konteres på sammen måte for alle bankkontoer, velges ikke bankkonto i Kontonr.-menyen.

Deretter åpnes ved å klikke Kontering på grunnlag av beskjed en visning, hvor man lagrer opplysningene som brukes for å søke en transaksjon. Opplysningene oppgis i feltene til funksjonen Datasøk i melding, regler for transaksjoner, da totalbeløp behandles i meldingen.

I meldingen 100,00 -3,00 97,00 1234567890 123000005432 som er kopiert på kontoutskriften, ønsker man altså separat å behandle den opprinnelige fordringen på 100,00 euro samt på 3,00 eur som kredittkortselskapet trekker fra.

Meldingen inneholder mellomrom som forteller om forskjellige kolonner. Hver enkelt regel registreres på sin egen rad.

I meldingen ønsker man å behandle beløpet i første kolonne, og derfor oppgis i Kolonne-feltet 1. Deretter velger man under punktet Endre konto hvilken regnskapskonto man ønsker beløpet skal konteres på. Ved å velge Endre fortegn endres fortegnet på beløpet som skal konteres sammenlignet med meldingen, dvs. at i dette tilfellet må posteringen i motsetning til meldingen være kredit.

I meldingen ønsker man også å behandle beløpet i andre kolonne, og derfor oppgis i Kolonne-feltet 2. Deretter velger man under punktet Endre konto hvilken regnskapskonto man ønsker beløpet skal konteres på. Ved å velge Endre fortegn endres fortegnet på beløpet som skal konteres sammenlignet med meldingen, dvs. at i dette tilfellet må posteringen i motsetning til meldingen være debet.

I feltet Kontroller at konteringene fungerer ved å legge til en eksempelmelding fra kontoutskriften her legger man til 100,00 -3,00 97,00 1234567890 123000005432 og man klikker Kontroller, og deretter viser programmet hvordan den aktuelle transaksjonen med de oppgitte kriteriene konteres på regnskapssiden for kontoutskriften. Når konteringsreglene er i orden velger man Fortsett.

I følge konteringsregelen og transaksjonen på kontoutskriften genereres følgende posteringer:

Diners Club

I Kontoutskriftens standardkontoering lages en ny konteringsregel ved å klikke Legg til linje. Deretter skriver man navn på regelen og velger den aktuelle bokføringsspesifikasjon samt om det dreier seg om Uttak/Innskudd, også Mottakers/betalers navn lagres. Hvis man ønsker at en transaksjon konteres på sammen måte for alle bankkontoer, velges ikke bankkonto i Kontonr.-menyen.

Deretter åpnes ved å klikke Kontering på grunnlag av beskjed en visning, hvor man lagrer opplysningene som brukes for å søke en transaksjon. Opplysningene oppgis i feltene til funksjonen Datasøk i melding, regler for transaksjoner, da totalbeløp behandles i meldingen.

I meldingen 12312312312 0000123/1231230500,00 15,00- 485,00 DEMO OY som er kopiert på kontoutskriften, ønsker man altså separat å behandle den opprinnelige fordringen på 500,00 euro samt provisjonen på 15,00 eur som kredittkortselskapet trekker fra.

Meldingen inneholder mellomrom som forteller om forskjellige kolonner. Hver enkelt regel registreres på sin egen rad. På samme måte er det i meldingen flere tegn før beløpene som skal behandles.

I meldingen ønsker man å behandle beløpet i første kolonne, og derfor oppgis først i feltet Tegn som skal ignoreres et antall på 26 tegn som skal ignoreres samt at det i Kolonne-feltet oppgis 1. Deretter velger man under punktet Endre konto hvilken regnskapskonto man ønsker beløpet skal konteres på. Ved å velge Endre fortegn endres fortegnet på beløpet som skal konteres sammenlignet med meldingen, dvs. at i dette tilfellet må posteringen i motsetning til meldingen være kredit.

I meldingen ønsker man også å behandle beløpet i andre kolonne, og derfor oppgis først i feltet Tegn som skal ignoreres et antall på 26 tegn som skal ignoreres samt at det i andre Kolonne-feltet oppgis 2. Deretter velger man under punktet Endre konto hvilken regnskapskonto man ønsker beløpet skal konteres på.

I feltet Kontroller at konteringene fungerer ved å legge til en eksempelmelding fra kontoutskriften her legger man til 1234567890 0001234/1234567500,00 15,00- 485,00 DEMO og man klikker Kontroller, og deretter viser programmet hvordan den aktuelle transaksjonen med de oppgitte kriteriene konteres på regnskapssiden for kontoutskriften. Når konteringsreglene er i orden velger man Fortsett.

I følge konteringsregelen og transaksjonen på kontoutskriften genereres følgende posteringer:

Nets Oy

I Kontoutskriftens standardkontoering lages en ny konteringsregel ved å klikke Legg til linje. Deretter skriver man navn på regelen og velger den aktuelle bokføringsspesifikasjon samt om det dreier seg om Uttak/Innskudd, også Mottakers/betalers navn lagres. Hvis man ønsker at en transaksjon konteres på sammen måte for alle bankkontoer, velges ikke bankkonto i Kontonr.-menyen.

Deretter åpnes ved å klikke Kontering på grunnlag av beskjed en visning, hvor man lagrer opplysningene som brukes for å søke en transaksjon. Opplysningene oppgis i feltene til funksjonen Datasøk i melding, regler for transaksjoner, da totalbeløp behandles i meldingen.

I meldingen 1234567 890 87654321 190,00 -2,50 / Nets Oy som er kopiert på kontoutskriften, ønsker man altså separat å behandle den opprinnelige fordringen på 190,00 euro samt provisjonen på 2,50 eur som kredittkortselskapet trekker fra.

Meldingen inneholder mellomrom som forteller om forskjellige kolonner. Hver enkelt regel registreres på sin egen rad.

I meldingen ønsker man å behandle beløpet i fjerde kolonne, og derfor oppgis i Kolonne-feltet 4. Deretter velger man under punktet Endre konto hvilken regnskapskonto man ønsker beløpet skal konteres på. Ved å velge Endre fortegn endres fortegnet på beløpet som skal konteres sammenlignet med meldingen, dvs. at i dette tilfellet må posteringen i motsetning til meldingen være kredit.

I meldingen ønsker man også å behandle beløpet i femte kolonne, og derfor oppgis i Kolonne-feltet 5. Deretter velger man under punktet Endre konto hvilken regnskapskonto man ønsker beløpet skal konteres på. Ved å velge Endre fortegn endres fortegnet på beløpet som skal konteres sammenlignet med meldingen, dvs. at i dette tilfellet må posteringen i motsetning til meldingen være debet.

I feltet Kontroller at konteringene fungerer ved å legge til en eksempelmelding fra kontoutskriften her legger man til 1234567 890 87654321 190,00 -2,50 / Nets Oy og man klikker Kontroller, og deretter viser programmet hvordan den aktuelle transaksjonen med de oppgitte kriteriene konteres på regnskapssiden for kontoutskriften. Når konteringsreglene er i orden velger man Fortsett.

I følge konteringsregelen og transaksjonen på kontoutskriften genereres følgende posteringer:

Låneavdrag og rente

I en del av bankene er opplysningene om beløpene knyttet til låneavdragene på spesifikasjonrader, og da kan man i følge bokføringsspesifikasjonen lese opplysningene fra meldingsopplysningene på spesifikasjonsraden.

I Kontoutskriftens standardkontoering lages en ny konteringsregel ved å klikke Legg til linje. Deretter skriver man navn på regelen og velger den aktuelle bokføringsspesifikasjon samt om det dreier seg om Uttak/Innskudd. Hvis man ønsker at en transaksjon konteres på sammen måte for alle bankkontoer, velges ikke bankkonto i Kontonr.-menyen.

Deretter åpnes ved å klikke Kontering på en visning, hvor man lagrer opplysningene som brukes for å søke en transaksjon. Opplysningene oppgis i feltene til funksjonen Datasøk i melding, regler for transaksjoner, da totalbeløp behandles i meldingen.

I meldingen Avdrag 200,00 euro Rente 1,80 euro Kostnader 0,50 euro Gjenstående beløp 600,00 euro Antall betalingsavdrag 3 Siste betalingsdato 07.03.2012 som er kopiert på kontoutskriften, ønsker man altså separat å behandle avdraget på 200,00 euro samt rentene på 1,80 euro og kostnadene på 0,50 euro.

I meldingen ønsker man også å behandle beløpet etter ordet Avdrag, og derfor oppgis i Tekstsøk-feltet Avdrag. Deretter velger man under punktet Endre konto hvilken regnskapskonto man ønsker beløpet skal konteres på. På samme måte går man fram for rentenes og kostnadenes del.

I feltet Kontroller at konteringene fungerer ved å legge til en eksempelmelding fra kontoutskriften her legger man til Avdrag 200,00 euro Rente 1,80 euro Kostnader 0,50 euro Gjenstående beløp 600,00 euro Antall betalingsavdrag 3 Siste betalingsdato 07.03.2012 og man klikker Kontroller, og deretter viser programmet hvordan den aktuelle transaksjonen med de oppgitte kriteriene konteres på regnskapssiden for kontoutskriften. Når konteringsreglene er i orden velger man Fortsett.

I følge konteringsregelen og transaksjonen på kontoutskriften genereres følgende posteringer:

Kontering etter navn på mottaker/betaler

En transaksjon på kontoutskriften kan konteres etter navnet på mottaker/betaler på en bestemt regnskapskonto. Standardkontering egner seg i en situasjon, hvor man får en fast betaling på kontoutskriften uten KID-nummer eller man betaler til en bestemt leverandør og man ønsker å kontere transaksjonene til forskjell fra standardkonteringer. Lagringen av konteringsreglene påbegynnes ved å sjekke på kontoutskriften med hvilket navn den aktuelle transaksjonen registreres på kontoutskriften.

For eksempel ønsker man å kontere betalingen av fakturaene til konsernselskaper på en egen regnskapskonto

I Kontoutskriftens standardkontoering lages en ny konteringsregel ved å klikke Legg til linje. Deretter skriver man navn på regelen og velger den aktuelle Registreringsforklaring samt om det dreier seg om Uttak/Innskudd. Deretter lagres i Mottaker/Betaler-feltet et navn som kan identifiseres på kontoutskriften. Ved å klikke Endre konto velges regnskapskonto i Kontoplanen. Hvis man ønsker at en transaksjon konteres på sammen måte for alle bankkontoer, velges ikke bankkonto i Kontonr.-menyen.

I følge konteringsregelen og transaksjonen på kontoutskriften genereres følgende posteringer, hvor for betalte fakturaer andre registreres etter standard og en identifisert transaksjon etter konteringsregelen:

Kontering etter melding

En transaksjon på kontoutskriften kan konteres etter meldingen i tilleggsopplysninger-feltet på en bestemt regnskapskonto. Standardkontering egner seg i en situasjon, hvor man får en fast betaling på kontoen som man kan identifisere basert på en melding og man ønsker å kontere transaksjonen til forskjell fra standardkonteringer. Lagringen av konteringsreglene påbegynnes ved å sjekke på kontoutskriften med hvilken melding den aktuelle transaksjonen registreres på kontoutskriften.

For eksempel overfører et inkassoselskap mottatte forsinkelsesrenter på konto og man ønsker å kontere betalingene på en egen regnskapskonto

I Kontoutskriftens standardkontoering lages en ny konteringsregel ved å klikke Legg til linje. Deretter skriver man navn på regelen og velger den aktuelle bokføringsspesifikasjon samt om det dreier seg om Uttak/Innskudd. Deretter velger man ved å klikke Endre konto regnskapkonto i Kontoplanen. Hvis man ønsker at en transaksjon konteres på sammen måte for alle bankkontoer, velges ikke bankkonto i Kontonr.-menyen.

Deretter åpnes ved å klikke Kontering på grunnlag av beskjed en visning, hvor man lagrer meldingen som brukes for å søke en transaksjon på kontoutskriften. Meldingen tastes inn med funksjonen Identifisering av transaksjon basert på melding i feltet Identifiser teksten i beskjeden. Hvis det på kontoutskriften finnes tegn foran meldingen, som f.eks. en tallrekke, registreres antallet tegn i denne rekken som antall tegn som skal ignoreres i feltet Antall tegn som skal ignoreres.

I følge konteringsregelen og transaksjonen på kontoutskriften genereres følgende posteringer:

Kontering etter mottaker/betaler samt merverdiavgift

For transaksjonen på kontoutskriften kan man behandle fradragsberettiget merverdiavgift allerede med regnskapsposteringene på kontoutskriften. Standardkontering egner seg i en situasjon, hvor det debiteres en betaling fra kontoen som direkte belastning, og som det ikke separat er bokført noen leverandørfaktura for og hvor man ønsker å behandle merverdiavgift for innkjøp. Lagringen av konteringsreglene påbegynnes ved å sjekke på kontoutskriften med hvilken bokføringsspesifikasjon og hvilket navn transaksjonen registreres på kontoutskriften.

For eksempel konteres en bestemt leverandørs direkte belastede fakturaer etter bokføringsspesifikasjonen og leverandørens navn på en egen regnskapskonto inkludert merverdiavgift.

I Kontoutskriftens standardkontoering lages en ny konteringsregel ved å klikke Legg til linje. Deretter skriver man navn på regelen og velger den aktuelle bokføringsspesifikasjon samt om det dreier seg om Uttak/Innskudd. Deretter lagres i Mottaker/Betaler-feltet et navn som kan identifiseres på kontoutskriften. Ved å klikke Endre konto velges regnskapskonto i Kontoplanen og i MVA-%-menyen velges den merverdiavgiftsprosent som skal brukes. Hvis man ønsker at en transaksjon konteres på sammen måte for alle bankkontoer, velges ikke bankkonto i Kontonr.-menyen.

I følge konteringsregelen og transaksjonen på kontoutskriften genereres følgende posteringer: