I visningen Referansebetalingenes standardkonteringer kan man definere standardkonteringer for KID-betalinger ved å bruke forskjellige regler.

Standardkonteringer for KID-betalinger

Man kommer til visningen under punktet Administrasjon / Regnskapsopplysninger / Konteringsstandarder / Referansebetalingenes standardkonteringer i programmenyen.

Når det for en salgsfaktura mottas en betaling med KID-nummer har det til følge at det på regnskapssiden for KID-materialet automatisk genereres en registrering (1990/1500) Kontanter i debet og Kundefordringer i kredit. I denne visningen kan man definere bedriftsspesifikke konteringsregler som avviker fra disse standardene. Disse kan opprettes for å gjelde alle bankkontoer eller spesifikt for hver bankkonto og det kan også defineres regler basert på KID-nummer eller betalers navn. For konteringene kan det også velges en bestemt merverdiavgiftsprosent eller -status.

 

 

Knapper i visningen

Ved å klikke Legg til en linje kan man legge til en ny konteringsregel.

Ved å klikke Slett linjen kan man slette en valgt konteringsregel lagt til av en bruker.

Ved å klikke Endre konto åpnes et Kontoplan-vindu hvor man velger regnskapskonto for en konteringsregel.

Ved å klikke Dimensjoner kan man angi dimensjonering for konteringsregelen.

Ved å klikke HTML kan man skrive ut konteringsreglene i HTML-format.

Ved å klikke Endre motkonto åpnes et vindu hvor man kan velge den motposteringskonto som skal brukes.

Ved å klikke Lagre lagres konteringsreglene.

Kolonner i visningen

Avsnittet Referansebetalingenes standardkonteringer

I rekkeølge-kolonnen genereres et løpenummer for konteringsregelen automatisk i forbindelse med lagringen. Etter lagring kan rekkefølgen til reglene endres med funksjonen Flytt ett trinn oppover eller Flytt ett trinn nedover i menyen som finnes ved å klikke på høyre museknapp.

I Regelnavn-feltet kan man lagre et navn på fri form for regelen. Dette feltet kan også stå tomt.

I Registreringsforklaring-kolonnen vises bokføringsspesifikasjonen, eller koden på tjenesten som transaksjonen har gått igjennom ved bokføringen i banken eller hvordan transaksjonen er bokført i banken. For KID-betalinger er bokføringsspesifikasjonen 705 KID-betalingstjeneste. Det er ikke mulig å endre dette.

Uttak/Innskudd-kolonnen viser om det dreier seg om et uttak fra eller et innskudd på en bankkonto. I visningen behandles KID-betalinger, dvs. det dreier seg alltid om innskudd, og det er altså ikke mulig å endre denne informasjonen.

I Kontonr.-menyen kan man velge hvilken bankkonto konteringsregelen påvirker. Hvis feltet blir stående tomt, behandles regelen for hver eneste bankkonto.

I Mottaker/Betaler-feltet kan man oppgi teksten i Navn-feltet på referansebetalingen, hvis man lager en regel basert på en bestemt mottaker eller betaler. Teksten behøver ikke være helt den samme som på referansebetalingen, men den må finnes i sin helhet på referansebetalingen. Hvis for eksempel teksten Procountor Norge AS står i Navn-feltet på referansebetalingen, er det tilstrekkelig med teksten Procountor i Mottaker/betaler-feltet.

I Referanse-feltet kan man oppgi innenlandsk KID-nummer eller RF-referansenummer. Programmet sjekker riktigheten av dette ved lagring.

I Konteres til regnskapskonto-feltet vises regnskapskontoen som er lagret for en konteringsregel. Opplysningene i feltet oppgis ved å klikke Endre konto når den ønskede raden er aktivert.

I MVA-%-menyen kan man velge merverdiavgiftsprosent for konteringen av transaksjonen på kontoutskriften.

I MVA-status-menyen kan man velge MVA-status for konteringen av transaksjonen på kontoutskriften.

Avsnittet Motposteringskonto

I IBAN-kolonnen vises bankkontonumrene som er definert i Administrasjon.

I BIC-kolonnen vises bankens BIC-kode for den aktuelle bankkontoen.

I Konteres til motposteringskonto-feltet vises regnskapskontoen som er lagret for en konteringsregel. Opplysningene i feltet oppgis ved å klikke Endre konto når den ønskede raden er aktivert.

Eksempel på bruk av standardkonteringer for referansebetalinger

I eksempelet nedenfor skjer konteringene på følgende måte etter første regel:

Kontoutskrift 1920/1990 KID-betalinger 1990/1500

I den andre regelen konteres KID-betalingene på en bestemt konto på en annen konto og konteringene er følgende:

Kontoutskrift 1910/1990 KID-betalinger 1990/1500

Valg av motposteringskonto kan gjøres bankkontospesifikt. Tilsvarende standardkontering må også velges i konteringsregler for kontoutskrifter ved å velge som standardkonto samme konto som for KID-numrene for bokføringsspesifikasjonen 705 KID-betalingstjeneste for den aktuelle bankkontoen.