Denne rapporten er laget for å forenkle avstemmingsarbeidet, hvor man kan undersøke transaksjoner på en bestemt konto og en akkumulert saldo for en ønsket tidsperiode.
Rapporten finnes i programmet under punktet: Rapportering > Avstemmingsverktøy.
Listen oppdateres ved hjelp av Hent-knappen. Hvis datoer eller kontoen endres, må man klikke på denne knappen. Ved å fjerne avkrysningen i starten på raden, oppdateres den akkumulerte saldoen automatisk.
Ved å klikke Velg konto kan man søke en konto i kontoplanen som skal undersøkes. Kontoen kan også skrives direkte i Regnskapskonto-feltet. Kontoen må eksistere i kontoplanen.
Ved å klikke I Utskriftsvennlig format åpnes et vindu, hvor man i rullegardinmenyen kan velge å skrive ut Hele transaksjonslisten eller Valgte transaksjoner. Html, PDF eller Excel kan velges som utskriftsformat.
Ved å klikke Regnskap eller ved å klikke inn på bilagsart på linjenivå, kommer man til regnskapssiden for et bilag.
Rapporteringsdatabasen oppdateres automatisk hver natt, men hvis det etter oppdateringen er laget nye bilag eller endringer i bilag, og man ønsker at disse endringene skal vises i rapporten, må man klikke Oppdater rapporteringsdatabase.
Bilagene kommer på listen i stigende rekkefølge etter Bilagsdato og dette kan ikke endres. Ved å fjerne avkrysningen i starten på raden vil ikke den aktuelle raden bli tatt med i den akkumulerte saldoen.