Åpen post listen splitter opp utgående balanse, på reskontro, i hvilke poster som var åpne på et valgt tidspunkt.
Generelt
Åpen post listen splitter opp utgående balanse, på reskontro, i hvilke poster som var åpne på et valgt tidspunkt. Mens reskontrorapport viser alle transaksjoner for et valgt tidspunkt viser åpen postlisten kun de postene som var åpne, eller delvis åpne, på gitt tidspunkt.
Inkludert her er journaler, kontoutskrifter og referansebetalinger, som ikke har blitt lukket/utlignet enda.
Åpen post-rapport bruker (nå) hovedbokskontoer som er spesifisert i Administrasjon > Regnskapsinfo> Kontoplan. Hovedbokskontoer kan redigeres i kontoplanen ved å klikke på "Vis kundefordringer og leverandørgjeld". Etter å ha lagt til hovedbokskontoer, vil de være tilgjengelige i rapportene
Knapper og felter i visningen
Øverste panel
Ved å velge Hent søker Procountor opp de valgte forretningspartnere og hovedbokkontoer, og søkeresultatene vises i eget felt Søkeresultater.
Ved å velge Åpne Excel lastes det ned et .xlsx (Excel) dokument med søkeresultatene slik søket er angitt.
Ved å velge Åpne PDF lastes det ned et .pdf dokument med søkeresultatene slik søket er angitt.
Ved å klikke på Opphev Matching kommer du til en ny visning hvor du kan fjerne eksisterende matching mellom bilag og transaksjoner (betalingsbilag).
Ved å klikke på Oppdater rapporteringsdatabasen vil systemet hente nyeste tall iht bokføring av bilag i miljøet. Sørg for bruke denne knappen før du feilsøker, hvis du savner noen bilag i søkeresultatene.
Søkekriterier
I feltet Søkeperiode angir man det detointervallet søket skal gjelde for.
Filtreringsregler
I nedtrekksmenyen Forretningspartnertype kan man begrense søket til leverandører, kunder eller begge.
Ved å huke av boksen Inkluder elementer uten forretningspartner, kan man også hente opp data som ikke er reskontroført.
Man angir for hvilke Forretningspartnere samt for hvilke av forretningspartnernes Hovedbokskontoer søket skal gjelde.
Søkeresultater
Forretningspartner nummer angir forretningspartnerens nummer i forretningspartnerregisteret.
Navn viser til forretningspartnerens navn i forretningspartnerregisteret.
Konto viser til for hvilken Hovedbokskonto søket vises for.
Bilagsart viser til hvilken bilagsart bilaget i søket gjelder for.
Bilagsnummer viser til bilagets nummer i databasen.
Opprinnelig beløp viser til bilagets opprinnelige regnskapsverdi.
Betalt mengde viser til hva som er registrert av betalinger knyttet til bilaget.
Åpent beløp viser til hva som ikke er betalt av den opprinnelige regnskapsverdi på bilaget.
Bilagsstatus viser til hvilken status bilaget har.
Bilagsdato viser til bilagets dato.
Forfallsdato viser til bilagets forfallsdato.
Linjedata viser til bilagets linjedata.
Matching
Matche to bilag
All matching mellom bilag i Procountor utføres i Åpen postliste. Dette gjøres enkelt ved å velge poster som skal matches ved å krysse av i avhukingsboks til venstre for de åpne postene. De markerte postene vil dukke opp i høyre bilde, og man kan så velge Match for å matche de to markerte postene. Poster med status "Avventer overføring til bank" eller "overført til bank" kan ikke matches, og følgelig må betalingstransaksjonen på disse bilagene fjernes. Les mer om hvordan du fjerner betalingstransaksjon her.
Opphev matching
Dersom man ønsker å fjerne en eksisterende matching mellom to eller flere bilag, kan man velge knappen Opphev matching i øverste panel for å søke opp bilag man ønsker å oppheve matching for. Da vil du komme til en tilsvarende meny med de samme søkekriterier som hovedmenyen. I tillegg til de øvrige søkekriteriene kan det legges inn Fra beløp og Til beløp for å begrense søkets omfang.
Når man henter ut matchede bilag via Hent-knappen, kan man krysse av i avhukingsboks til venstre for de åpne posten og klikke Fjern matching for å oppheve matching mellom bilagene.