Kontantstrømrapport
Du finner Kontantstrømrapport i programmet via Rapportering > Kontantstrømrapport.
Rapporten viser bankkontosaldoer, endringer i saldoer og transaksjoner på bankkonti. I tillegg vises fremtidige transaksjoner med sin effekt på endringen av bankkontosaldoen.
Informasjon i visningen
Øverst i venstre hjørne kan man se når databasen er oppdatert. Merk at databasen oppdateres kun en gang om dagen da Procountor henter inn informasjon om konto kun en gang pr dag.
Man kan også velge for hvilken periode man ønsker å se rapporten via Tidsperiode. Her kan man velge mellom 2+1 måneder (2 foregående måneder + neste måned), 2+2 uker (2 foregående uker + 2 neste uker), Innværende år (hele året til dagens dato + de resterende månedene for nåværende år) og 10+2 måneder (10 foregående måneder + 2 neste måneder). I tillegg kan man se startdato og sluttdato i eget felt.
Man kan velge for hvilken bankkonto i miljøet man ønsker å se kontantstrømmen for via området Bankkontoer.
Via området Fakturastatus kan man velge om man ønsker å se rapport for Forretningspartnertransaksjoner (kun bilag med status Godkjent eller høyere), eller Andre transaksjoner (bilag med status Attestert eller lavere).
tegnet kan man åpne et excel dokument som viser tallene fra rapporten.Kontantflythistorikk og fremtid
Den øverste raden viser til den valgte konto sin balanse pr periode (man definerer tidsperiode man ønsker i visningen). Her vil rapporten vise dagens balanse og forventet balanse på bakgrunn av fremtidige betalingsoppdrag/forfallsdato på innkjøpsfakturaer i miljøet (disse må minst ha status Godkjent).
Den nederste grafen viser bevegelse på konto, både faktiske bevegelser og fremtidige/planlagte bevegelser.
Prognosedetaljer
Denne visningen viser en oversikt over innkjøp for en gitt periode som påvirker kontoens balanse.