Hvis bedriften har flere bankkontoer i bruk, kan det oppstå behov for å foreta kontooverføringer mellom disse. På denne siden er det gitt anvisninger for å foreta en slik kontooverføring i Procountor.
Direkte bankoverføring
Dersom man ikke ønsker å knytte overføringen mellom egne konti til et bilag, kan man bruke funksjonen Direkte bankoverføring.
Direkte bankoverføring fungerer som en betaling via nettbank, her kan man betale utgifter uten å måtte linke til en bestemt faktura/bilag ved betalingen. Ved denne funksjonen genereres det ingen regnskapsside da bokføringen vises på kontoutskriften som sendes fra banken.
Betalingen vil være uten forretningspartner og dermed må allokeringen til en forretningspartner legges til manuelt på kontoutskriften, eller matches mot det aktuelle bilaget via Matching-funksjonen i programmet.
Se mer info om Direkte bankoverføring her.
Leverandørfaktura
En leverandørfaktura opprettes for bedriften selv og som kontonummer til mottaker av betalingen velges den konto, som pengene ønskes overført til. Det må lages minst én produktrad på fakturaen, hvor man som forklaring for eksempel kan skrive kontooverføring, og huske at man på fakturaraden velger en merverdiavgift på 0%.
Hvis man ønsker å betale fakturaen med KID-nummer, må man i KID-nummer -feltet lagre en eventuell KID. Hvis man ønsker å legge ved en melding med betalingen, kan den skrives i Melding-feltet.
Når fakturaen er lagret, kan man gå direkte til betaling av fakturaen ved å klikke Gå til > Betaling. I visningen som åpnes, velges i tillegg en konto som man ønsker at pengene skal overføres fra og deretter klikker man Betal.
På regnskapssiden for leverandørfakturaen må man også korrigere de standardposteringer som programmet har gjort på følgende vis:
Standardposteringer:
- Leverandørfakturaens posteringer: Andre administrasjonskostnader i debet og Betalingsformidlingskonto i kredit
- Kontoutskriftens posteringer (utgående): Betalingsformidlingskonto i debet og Bankkonto i kredit
- Kontoutskriftens posteringer (innkommende): Bankkonto i debet og Pengeoverføringer og avstemminger i kredit
- KID-posteringer: Pengeoverføringer og avstemminger i debet og Kundefordringer i kredit
Hvis betalingen skjer med KID, må man på regnskapssiden for leverandørfakturaen endre konteringen på kontoen Andre administrasjonskostnader slik at den svarer til bokføringen av KID-betalingen:
- Leverandørfakturaens posteringer: Kundefordringer i debet og Betalingsformidlingskonto i kredit
- Kontoutskriftens posteringer (utgående): Betalingsformidlingskonto i debet og Bankkonto i kredit
- Kontoutskriftens posteringer (innkommende): Bankkonto i debet og Pengeoverføringer og avstemminger i kredit
- KID-posteringer: Pengeoverføringer og avstemminger i debet og Kundefordringer i kredit
Hvis betalingen skjer uten KID, må man på regnskapssiden for leverandørfakturaen endre konteringen på kontoen Andre administrasjonskostnader slik at den svarer til bokføringen av kontoutskriften:
- Leverandørfakturaens posteringer: Pengeoverføringer og avstemminger i debet og Betalingsformidlingskonto i kredit
- Kontoutskriftens posteringer (utgående): Betalingsformidlingskonto i debet og Bankkonto i kredit
- Kontoutskriftens posteringer (innkommende): Bankkonto i debet og Pengeoverføringer og avstemminger i kredit