Under punktet Rapportering Avstemmingverktøy finnes Reskontrorapport, og ved hjelp av denne finner du de betalingstransaksjoner som ikke er matchet mot en Forretningspartner.
Rapportering > Avstemmingsverktøy > Reskontrorapport.
Rapporten brukes for å avstemme de ulike reskontroene. Rapporten viser bokføringer som er gjort og tilknyttet hver enkelte kunde og leverandør i valgte periode. Rapporten viser startsaldo (basert på sluttsaldo på dagen før), bokføringer i løpet av den valgte perioden og sluttsaldo.
Rapporten viser kun bokføringer mot kontogruppe 150, 155, 156, 240, 245 og 246 siden dette er hovedbokskontoer med reskontrokrav.
Ved å velge Hent henter man ut søkeresultatene basert på søkekriteriene.
Ved å velge Gjenopprett det opprinnelige systemet returnerer man sortering av kolonner i søkeresultatet tilbake til standard.
Søkekriterier
Tre ulike rapporter er tilgjengelig:
- Kunder
- Leverandører
- Ingen forretningspartner
Startdato
Transaksjoner vises fra denne datoen.
Sluttdato
Transaksjoner vises til og med denne datoen.
Finn forretningspartner
Velg forretningspartner fra registeret. Dersom rapporttype kunde er valgt vil bare forretningspartnere definert som kunde komme opp.
Tøme valgt forretningspartner
Fjerner den angitte forretningspartner.
Søkeresultater
Regnskap
Ved å velge Regnskap kommer du inn på regnskapssiden til det markerte bilaget.
Forretningspartner
Ved å velge denne kommer du inn på forretningspartneren i forretningspartnerregisteret.
I utskriftvennlig format
Med denne knappen i PDF, HTML eller Excel format.
Debet
Viser verdi av bokføring, dersom bokføringen er positiv.
Kredit
Viser verdi av bokføring, dersom bokføring.
Gjennom søkeresultatet kan bruker se alle oppføringer som har blitt bokført mot valgt forretningspartner. Saldofeltet viser akkumulert saldo som summerer opp alle bokføringer i rapporten.