Artikler i denne seksjonen

Procountor i Norge

Overføringsfil for regnskapsdata

  • Oppdatert

Med en overføringsfil for regnskapsdata kan journalbilag importeres til ProCountor.

Last ned CSV-mal

 

Regnskapsdata

Med en overføringsfil for regnskapsdata kan summen av en postering kun matches 100 % mot én tittel i én dimensjon. Dersom det er behov for å dele summen mellom flere dimensjoner / titler, må man bruke en Overføringsfil for beregningsdata (Fakturatype, felt 1 (A) = N) eller importere flere posteringer.

Fil

En dataoverføringsfil er en tekstfil der én rad utgjør en post. Feltene i posten skilles fra hverandre med semikolon. Derfor kan ikke semikolon brukes i feltene. Filen har ikke en separat overskriftsrad, dvs. postene begynner umiddelbart på filens første rad. CSV brukes som filtype, ellers kan filen navngis fritt. Dersom filen lages i en Excel-tabell og lagres i CSV-format (ikke CSV (Macintosh) eller CSV (MS-DOS)), blir feltets skilletegn og filtype automatisk korrekt. Dersom filen lages med OpenOffice regneark, tilbyr programmet anførselstegn rundt tegnstrenger ved lagring i CSV-format. Denne innstillingen må slettes.

Dataoverføringsfilen kan inneholde en eller flere typer poster. Postbeskrivelsen nedenfor inneholder følgende informasjon pr. post og pr. felt:

  • Nr - feltets løpenummer
  • Excel-cellefeltets kolonne i Excel-tabellen.
  • Feltnavn / Informasjon om hvilken opplysning det dreier seg om
  • Obligatorisk eller ikke - X = obligatorisk, (X) = obligatorisk avhengig av situasjonen, tomt = frivillig
  • Format - tekst, desimaltall, heltall, dato eller annet som er definert separat
  • Tillatte verdier / Kontroll - verdier som er tillatt, eller skal det kontrolleres om opplysningene er riktige
  • Standardverdi som tildeles feltet, dersom det står tomt
  • Tilleggsopplysninger

Overføringsfilen for regnskapsdata kan inneholde én type post:

  • Regnskapspost

Regnskapspost

Nr

Excel-celle

Feltnavn / Opplysning

Obligatorisk eller ikke

Format

Tillatte verdier / Kontroll

Standard

Tilleggsopplysninger

1

A

Regnskapskonto

X

Nummer, 4 tegn

Må kunne finnes i kontoplanen

    

2

B

Produktnavn

X

Tekst, 70 tegn

    

Teksten legges til som posteringsspesifikasjon til en postering

3

C

Sum

X

Desimaltall

    

Debetføringer som positive og kreditføringer som negative. Som desimalskilletegn brukes enten komma eller punktum. Ingen tusen-skilletegn.

4

D

Dimensjon

  

Tekst, 255 tegn

Må kunne finnes i Procountor

    

5

E

Tittel

  

Tekst, 255 tegn

Må kunne finnes blant titler i angitt dimensjon eller stå tom

  

Dersom tittel står tom, skal ingen dimensjonering utføres, selv om dimensjonen er angitt.

6

F

Mva-%

  

Heltall

25, 15, 11,11 10, 8, 0 eller tomt

0

Mva legges til summen.

7

G

Mva-type

  

Tekst, 1 tegn

P, S eller tomt

  

P=kjøp, S=salg, tomt=kjøp.

Denne MVA-type legges til på radnivå, ikke på bilagsnivå.

Standardverdier

Radene vil få følgende verdier som standard:

  • Produktkode= Regnskapskonto fra feltet 1 (A)
  • Antall = 1
  • Enhet = stk
  • Rabatt = 0
  • Radkommentar = tomt

Dersom summen av debet- og kreditføringene skiller seg fra hverandre, blir differansen bokført på konto 7799 Annen kostnad, ikke avstemming.

Relaterte artikler