Avstemmingsrapporten for åpne fakturaer er en rapport som er laget for å forenkle avstemmingsarbeidet, og ved hjelp av denne sammenlignes den daglige saldoen for kunde- eller leverandørreskontroen med den daglige saldoen for kundefordrings- eller betalingsformidlingskontoen i regnskapet.
Generelt
Rapporten finnes i programmet under punktet: Rapportering > Avstemmingsverktøy.
Hvis saldoene er forskjellige, vises det i Differanse-kolonnen og datoen er rød. I Endring-kolonnen vises hvor mye differansen har endret seg fra foregående dag, dvs. differansen i ?Differanse?-opplysningene mellom den valgte og den forrige raden beregnes, eller endringen.
Søkekriterier
I rullegardinmenyen Type velges det om man skal behandle åpne salg eller åpne innkjøp.
-
Sales - account groups 5/150, 5/155 and 5/156 are taken into account as default. The accounts that are taken into the search options can be modified in Management > Accounting info > Chart of accounts > Edit receivable and payable accounts.
-
Purchases - account groups 4/240, 4/245 and 4/246 are taken into account as default. The accounts that are taken into the search options can be modified in Management > Accounting info > Chart of accounts > Edit receivable and payable accounts.
I rullegardinmenyen Status velges det om det i regnskapskontoens saldo bare skal vises "Forretningstransaksjoner" eller "Alle transaksjoner" uavhengig av status.
I punktet Tidsintervall defineres tidsperioden som skal avstemmes. Som standard er regnskapsperiodens startdato og inneværende dato. Som startdato for tidsperioden må den første datoen i den eldste oppfølgingsperioden eller den første datoen i den eldste åpne regnskapsperioden velges.
Knapper i visningen
Ved å klikke Hent oppdateres saldolisten. Hvis søkekriteriene Type, Status eller Tidsperiode endres må Hent-knappen brukes.
Ved å klikke HTML vises søkeresultatet i HTML-format.
Ved å klikke Excel vises søkeresultatet i Excel.
Rapporteringsdatabasen oppdateres automatisk hver natt, men hvis det etter oppdateringen er laget nye bilag eller endringer i bilag, og man ønsker å ta hensyn til disse endringene i rapporten, må man klikke Oppdater rapporteringsdatabase.
Ved å klikke Finn åpne fakturaer åpnes Bilagssøk med Søketype Søk åpne og her vises åpne salgs- og leverandørfakturaer samt reise- og utleggsregninger for en valgt dato. Fra Bilagssøk kommer man ikke tilbake til rapporten, og denne må kjøres på nytt via Avstemmingsverktøy.
Ved å klikke Kontrollrapport for regnskapskontoer vises transaksjonene for en valgt dato når enten kundefordringskontoen eller betalingsformidlingskontoen er valgt. Når rapporten lukkes, kommer man tilbake til Avstemmingsrapport for åpne fakturaer.
Salgsbetalingshendelser-knappen brukes når man behandler salg. Ved å klikke på den åpnes Betalingshendelsesrapport for salg og her vises transaksjonene for en valgt dato. Når rapporten lukkes, kommer man tilbake til Avstemmingsrapport for åpne fakturaer.
Referansebetalingsrapport-knappen brukes når man behandler salg. Ved å klikke på den åpnes Referansebetalingsrapport og her vises transaksjonene for en valgt dato. Når rapporten lukkes, kommer man tilbake til Avstemmingsrapport for åpne fakturaer.
Hvis brukeren ikke har tilgang til noen av funksjonene beskrevet foran, vises ikke knappen.