Nøkkeltallsrapporter lar deg følge utviklingen av resultatregnskapet og balansen for en angitt tidsperiode. I rapportvisningen kan du filtrere og inspisere hvert enkelt bilag. Du kan velge mellom rapport for resultatregnskapet eller balansen ved å velge rapport-type øverst i bildet - Resultatregnskap eller Balanse. Du finner rapporten via Rapportering i programmenyen.
Resultatregnskap
Søkekriterier
Fra menyen Tidsperiode velger du om du vil se data for:
- For inneværende regnskapsår
- For inneværende år
- For de siste 6 månedene
- Forrige periode
Du kan også legge inn tidsperioden manuelt. Skriv inn start- og sluttdatoer fra start- og sluttfeltene , og trykk deretter på Velg periode for å aktivere valget.
Fra Sammenligningsperiode- menyen kan du velge en tidsperiode for den tilsvarende perioden.
Valgene er:
- Samme forrige år
- Forrige periode
- en manuelt registrert referanseperiode
Hvis du vil angi ønsket referanseperiode selv, må du trykke på knappen Velg periode for å aktivere valget.
Budsjett- søkealternativet lar deg velge hvilken budsjettfil du vil at rapporten skal presenteres i grafen.
Sammenligningsperioden og budsjettet er valgt for visning ved hjelp av bryteren ved siden av tittelen.
Fra menyen Transaksjonsstatus velger du Forretningstransaksjoner og/eller Andre transaksjoner. Med Forretningstransaksjoner menes ethvert bilag med status Ikke sendt, Sendt, Betalt, Godkjent, Delvis betalt, Betalt et annet sted og Fakturert. I øverste høyre hjørne av Transaksjonsstatus- boksen er det et slette-ikon. Bruk denne knappen for å fjerne alternativene i menyen.
Nederst i søkekriterier-panelet kan man alltid velge Tøm utvalg for å nullstille søkekriteriene.
Nøkkeltallsrapporten blir oppdatert hver 3. time dersom det er lagt til nye bilag i miljøet etter den forrige oppdateringen. Den siste oppdateringstiden vises øverst til venstre i rapporten.
Rapportering av resultatregnskapet
Den øverste grafen i den grafiske visningen Sum Driftsinntekter viser salgstrender over den valgte perioden. Den nederste grafen viser søyleverdier for Resultatregnskapet. Hvis sammenligningsperioden også er valgt, vises også sammenlignende data i grafen.
I øverste høyre hjørne av grafen er det mulig å velge om dataene presenteres periodisk eller kumulativt ved å klikke på Graf-symbolet. Du kan angi at data for den valgte tidsperioden skal vises kvartalsvis ved å trykke på Vis kvartal .
Tabellvisning- knappen lar deg se radinformasjon i to visninger: Resultatberegningslinje for Resultatregnskapet og Kvitteringsrader.
I Resultatberegningslinje kan du klikke deg inn på hvert enkelt konto i resultatregnskapet for mer detaljert info.
I kvitteringsrader kan du se hvilket bilag de ulike postene er tilknyttet.
Når du ser på linjeelementinformasjon, vises også en ny søkeseksjonsmeny: Konto, der du kan velge hvilke konti du vil vise. Via Søk-feltet kan valgte konti hentes ved å skrive inn kontonummer eller navn. Ved å klikke på søkeboksen får du også en oversikt over regnskapskontoene du kan velge fra rullegardinmenyen. I søkefeltet Kontoer kan du velge flere kontoer ved å holde nede Ctrl- tasten.
I bunnen av grafen øverst i visningen er det fire bokser som viser hhv. Sum Driftsinnteker, Sum Driftskostnader, Ord. Resultat før skatt og Årsresultat, for angitt tidsperiode.
Det er også mulig å eksportere raddata hjelp av PDF- og Excel- knappen øverst til høyre i grafen .
Balanseregnskap
Søkekriterier
Fra menyen Tidsperiode velger du om du vil se data for:
- Pr i dag
- Gj. periode start
- Slutten av forrige periode
- Slutten av forrige år
Du kan også legge inn tidsperioden manuelt. Skriv inn startdato i startfeltet , og trykk deretter på Velg periode for å aktivere valget.
Fra Sammenligningsperiode- menyen kan du velge en tidsperiode for den tilsvarende perioden.
Valgene er:
- Samme forrige år
- Slutten av forrige periode
- en manuelt registrert referanseperiode
Hvis du vil angi ønsket referanseperiode selv, må du trykke på knappen Velg periode for å aktivere valget.
Budsjett- søkealternativet lar deg velge hvilken budsjettfil du vil at rapporten skal presenteres i grafen.
Sammenligningsperioden og budsjettet er valgt for visning ved hjelp av bryteren ved siden av tittelen.
Fra menyen Transaksjonsstatus velger du Forretningstransaksjoner og/eller Andre transaksjoner. Med Forretningstransaksjoner menes ethvert bilag med status Ikke sendt, Sendt, Betalt, Godkjent, Delvis betalt, Betalt et annet sted og Fakturert. I øverste høyre hjørne av Transaksjonsstatus- boksen er det et slette-ikon. Bruk denne knappen for å fjerne alternativene i menyen.
Nederst i søkekriterier-panelet kan man alltid velge Tøm utvalg for å nullstille søkekriteriene.
Nøkkeltallsrapporten blir oppdatert en gang i timen dersom det er lagt til nye bilag i miljøet etter den forrige oppdateringen. Den siste oppdateringstiden vises øverst til venstre i rapporten.
Rapportering av Balanse
Balanseregnskap til høyre i bildet viser søyler for balanse øverst og tabell for balanse nederst. Hvis sammenligningsperioden også er valgt fra søkekriteriene, vises også sammenlignende data i begge visningene.
ved å klikke på Tabellvisning kan man få se data i tabellform:
I Balanselinje kan du klikke deg inn på hvert enkelt konto i balansen for mer detaljert info.
I kvitteringsrader kan du se hvilket bilag de ulike postene er tilknyttet.
Det er også mulig å eksportere raddata hjelp av PDF- og Excel- knappen øverst til høyre i grafen .