Artikler i denne seksjonen

Procountor i Norge

Matching

  • Oppdatert

 

Matching-funksjonen i Procountor har blitt flyttet til Åpen postliste. Vennligst gå til Åpen postliste for å lese mer om hvordan man matcher bilag mot transaksjoner.

Generelt

Alle bilag må være godkjent for at de skal komme opp i matchevinduet. Det er mulig å gå inn på detaljnivå på ved å trykke på nummeret i kolonnen Bilag.

Kolonnen Opprinnelig beløp viser bilagets totale sum og kolonnen Betalt beløp på viser hvor mye av fakturaen som er betalt. I kolonnen Åpent beløp vises hvor mye av fakturaen som fortsatt er ubetalt eller hvor mye overskytende som er betalt.


I nedtrekksmenyen Forretningspartner kan man velge å vise alle eller en spesifikk forretningspartner. Velger man en spesifikk forretningspartner vises alle åpne poster på denne kunden eller leverandøren.

Matching

En kan matche to bilag av gangen, velg ønsket debet post og ønsket kredit post som skal matches ved å hake av i ruten til venstre for hvert bilag. 
En faktura eller en journal kan ikke matches mot seg selv. Bilagene som matches må tilhøre samme forretningspartner.
 
Til høyre åpner det seg en oversikt over de valgte bilagene som skal matches og hvilken sum disse vil gi. Her er det mulig å endre Betalingsdato/dato for matching. Som standard foreslår programmet betalingsdato/kreditdato.
 
Ved å klikke Match åpnes vil bilagene utlignes mot hverandre, eventuelle restbeløp vil stå igjen og synes i reskontroen. 
 
 
Hvis beløpet på høyre side er mindre (Delvis betalt), varsles det om at beløpene ikke stemmer overens med hverandre, men du kan likevel fortsette.

I Spesialtilfeller for salgsfakturaer og i visningen Betaling av leverandørfakturaer må det ikke gjøres matchinger manuelt, fordi det med disse tiltakene ikke genereres reskontroopplysninger på Regnskapssiden. En journal kan matches mot en forretningspartner når forretningspartneren brukes på bilaget. Journaler som skal betales må ikke matches mot forretningspartnere, fordi en linking opprettes i forbindelse med matchingen.

Hvis en kreditnota er kreditt for to eller flere bilag, må hver faktura matches enkeltvis etter tur kreditnotaen. 

 

Fra menyen Opphev matching kan man slette/angre betalingstransaksjoner/matchinger som er gjort i visningen Matching.

NB: For å slette en betalingshendelse som er automatisk allokert til et bilag på bakgrunn av samme KID (alle bilagstyper) med status Betalt, må dette gjøres av kundeservice@finago.com. Automatisk match forekommer dersom inngående referansebetaling har samme KID-nr som KID-nr på salgsfaktura. I så tilfelle vil status på salgsfaktura endre seg til Betalt (dersom identisk sum) eller Delvis betalt (dersom ulik sum).

Videre kan man med funksjonen Ny matching av KID-betaling også korrigere KID-nr på en referansebetaling. Les mer om Ny matching av KID-betaling her.