Med overføringsfilen for beregningsdatadata kan forskjellige typer fakturaer og journaler importeres til Procountor.
Last ned CSV-mal.
Overføringsfil for beregningsdata
Fakturaopplysninger kan innleses i tre forskjellige filformater: CSV, DDE og ZIP.
- CSV er en normal overføringsfil, der forskjellige opplysninger er skilt fra hverandre med semikolon.
- DDE er en spesiell overføringsfil opprettet i programvaren Docusend, som inneholder basisinformasjon om og bilder av skannede leverandørfakturaer.
- ZIP-filen må alltid inneholde en CSV-fil som inneholder fakturaopplysningene. I tillegg kan man inkludere andre filer som vil være vedleggsfiler til fakturaene i ZIP-pakken. Navnet på vedleggsfilen angis i den tilsvarende fakturapostens felt 34 (AH). Navnene på filer som ligger i ZIP-filen kan ikke inneholde skandinaviske tegn (åäö).
Allokering av faktura mot en forretningspartner skjer i bestemt rekkefølge:
- Org.nr./F.nr./MVA-kode, felt 5 (E)
- Bankkonto (ikke salgsfakturaer), felt 4 (D)
- Kundenummer, felt 32 (AF)
Matchingen av en fakturarad mot produktregisteret skjer i følgende rekkefølge:
- Produktkode, felt 3 (C)
Konteringen av en faktura skjer i følgende rekkefølge:
- I samsvar med standardkontoen for produktet, dersom fakturaen konteres pr. rad
- I samsvar med forretningspartnerens standardkonto
- I samsvar med bedriftens/miljøets standardkontoer
Dimensjoneringen av en faktura skjer i følgende rekkefølge:
- I samsvar med dimensjonspostene
- I samsvar med produktets standarddimensjoner
- I samsvar med forretningspartnerens standarddimensjoner
Fil
En dataoverføringsfil er en tekstfil der én rad alltid utgjør en post. Feltene i posten skilles fra hverandre med semikolon. Derfor kan man ikke bruke semikolon i feltene. Filen har ikke en separat overskriftsrad, dvs. postene begynner umiddelbart på filens første rad. CSV brukes som filtype, ellers kan filen navngis fritt. Dersom filen lagres i en Excel-tabell i CSV-format (ikke CSV (Macintosh) eller CSV (MS-DOS)), blir feltets skilletegn og filtype automatisk korrekt. Dersom filen lages med OpenOffice regneark, tilbyr programmet anførselstegn rundt tegnstrenger ved lagring i CSV-format. Denne innstillingen må slettes.
Dataoverføringsfilen kan inneholde en eller flere typer poster.
Postbeskrivelsene nedenfor inneholder følgende opplysninger pr. post og pr. felt.
- Nr: feltets løpenummer
- Excel-celle: Feltets kolonne i Excel-tabell
- Feltnavn/Opplysning: hva slags informasjon er det det gjelder
- Obligatorisk eller ikke: X = obligatorisk, (X) = obligatorisk avhengig av situasjonen, tomt = frivillig
- Format: tekst, desimaltall, heltall, dato eller annet som er definert separat
- Tillatte verdier / Kontroll: verdiene som er tillatt i det aktuelle feltet eller informasjon om opplysningene skal kontrolleres
- Standardverdi: verdien feltet får dersom det står tomt
- Tilleggsopplysninger
Overføringsfilen for fakturadata kan inneholde tre typer poster (radvis i filen):
- Fakturapost som inneholder basisopplysninger om fakturaen.
- Fakturaradpost som inneholder opplysninger om den ovenstående fakturapostens fakturarader (anbefales å bruke, ikke obligatorisk). Det kan være et ubegrenset antall fakturaradposter pr. Fakturapost.
- Dimensjonspost som forteller hvilke dimensjoner og betegnelser den ovenstående Fakturaposten eller Fakturaradposten matches mot (ikke obligatorisk). Det kan finnes et ubegrenset antall Dimensjonsposter som matches mot Fakturaposter og Fakturaradposter.
Fakturapost
Inneholder fakturaens basisopplysninger. 1 stk pr. faktura.
Nr |
Excel-celle |
Feltnavn/Opplysning |
Obligatorisk eller ikke (X=obligatorisk) |
Format |
Tillatte verdier / Kontroll |
Standardverdi (verdien som brukes dersom feltet for er tomt for dataer) |
Tilleggsopplysninger |
1 |
A |
Fakturatype |
X |
Tekst, 1 tegn |
O=Leverandørfaktura M=Salgsfaktura T=Reiseregning K=Utleggsregning N=Journalbilag |
Obligatorisk for en fakturapost. Dersom den er tom, behandles raden som en rad- eller dimensjonspost. |
|
2 |
B |
Valutakode |
Tekst, 3 tegn |
Koden må finnes i Procountors valutaregister. |
NOK |
Valutakursen spesifiseres i felt 23 (W). |
|
3 |
C |
KID-nummer |
Heltall, 2-20 tegn |
Formatet kontrolleresres |
På salgsfakturaer, reise- og utleggsregninger genereres dette på grunnlag av fakturanummeret. Dersom salgsfakturaen, reise- eller utleggsregningen matches mot forretningspartnerregisteret, bruker man forretningspartnerens faste KID-nummer. |
På leverandørfakturar kan dette stå tomt, selv om betalingsmåten, felt 6 (F), er kontooverføring. |
|
4 |
D |
Bankkonto |
nnnnnn-nnnnnnnn eller IBAN |
Formatet kontrolleres |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. Dersom salgsfakturaen ikke skal matches, hentes ”Standardkonto for faktura” fra bedriftens basisopplysninger. |
Opplysningen brukes for å matche en leverandørfaktura mot forretningspartnerregisteret. Feil kontonummer slettes. |
|
5 |
E |
Org.nr./F.nr./MVA-nummer |
Tekst, 40 tegn, med eller uten Org.nr. type (landkode). |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
Opplysningen brukes for å matche en faktura mot forretningspartnerregisteret. Dersom opplysningen er et MVA-nummer i godkjent format, plasseres den i feltet for MVA-nummer. |
||
6 |
F |
Betalingsmåte |
Tekst |
kontooverføring, direktedebitering, direkte betaling, clearing, kredittkortdebitering, utenlandsbetaling, annet eller tomt |
kontooverføring |
||
7 |
G |
Navn på forretningspartner |
(X) |
Tekst, 80 tegn |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
For leverandørfakturaer kan dette stå tomt. For andre fakturaer kan det stå tomt dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
|
8 |
H |
Leveringsmåte |
Tekst |
postlegging, på nettet, kurirtjeneste, frakttransport, vr cargo, buss, skal hentes eller tomt |
|||
9 |
I |
Fakturarabatt % |
Desimaltall |
0-100 |
Tas hensyn til med 2 desimalers nøyaktighet |
||
10 |
J |
Inkl. mva-kode |
Tekst, 1 tegn |
T eller f |
Standardverdi = f. Dersom fakturaen ikke inneholder rader, er summen alltid inkludert merverdiavgift, dvs. feltet har verdien ”t”. Når det gjelder reise- og utleggsregninger behandles denne opplysningen alltid som bokstaven t. |
Koden angir om fakturaradene er inklusiv merverdiavgift eller ikke. t = inklusiv MVA f = eksklusiv MVA. |
|
11 |
K |
Kreditnotakode |
Tekst, 1 tegn |
T eller f |
t |
Koden forteller om det dreier seg om en debet- eller kreditnota. Opplysningen er kun for informasjon, og påvirker for eksempel ikke fakturaens totalbeløp. Men dersom fakturaen er en kreditnota, må også totalbeløpet registreres med minus foran. t = debetfaktura og f = kreditnota |
|
12 |
L |
Forsinkelsesrente % |
Desimaltall |
0-100 |
7,5 (01.07.2013=>) |
||
13 |
M |
Fakturadato |
Dato |
dd.mm.åååå |
Inneværende dag |
Fakturaen kan ikke bokføres i en lukket regnskapsperiode. Dersom man likevel prøver å gjøre dette, blir den neste mulige åpne datoen registrert som fakturadato. |
|
14 |
N |
Leveringsdato |
Dato |
dd.mm.åååå |
|||
15 |
O |
Forfallsdato |
Dato |
dd.mm.åååå |
Fakturadato + betalingsbetingelser |
Må være større enn fakturadato, felt 13 (M). |
|
16 |
P |
Forretningspartners adresse |
Tekst, 255 tegn |
Procountor kontrollerer feltets innhold ved å registrere 3 eller 4 ”\”-tegn i feltet. Hvis det er 4 slike tegn i feltet, er den første oppgitte opplysningen en kvalifikator. Hvis det er 3 slike tegn, er den første oppgitte opplysningen en gateadresse. |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
Landkoden skal oppgis i den formen som er defintert i ISO 3166-1 alpha-2-standarden, dvs. med to bokstaver. | |
17 |
Q |
Faktureringsadresse |
(X) |
Tekst, 255 tegn |
Procountor kontrollerer feltets innhold ved å registrere 4 eller 5 ”\”-tegn i feltet. Hvis det er 5 slike tegn i feltet, er den andre oppgitte opplysningen en kvalifikator. Hvis det er 4 slike tegn, er den andre oppgitte opplysningen en gateadresse. |
Primært hentes dette fra registeret, dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. Sekundært genereres en tom adresse basert på forretningspartnerens adresse (felt 7 (G) + felt 16 (P)). |
Fakturaadresseopplysninger brukes kun for salgsfakturaer. Obligatorisk dersom fakturakanalen, felt 26 (Z), er 2 (Post). |
18 |
R |
Leveringsadresse |
Tekst, 255 tegn |
Procountor kontrollerer feltets innhold ved å registrere 4 eller 5 ”\”-tegn i feltet. Hvis det er 5 slike tegn i feltet, er den andre oppgitte opplysningen en kvalifikator. Hvis det er 4 slike tegn, er den andre oppgitte opplysningen en gateadresse. |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
Opplysninger om leveringsadresse brukes til salgs- og leverandørfakturaer. |
|
19 |
S |
Fakturaens tilleggsopplysninger |
Tekst, 500 tegn |
Kundens standard tilleggsopplysninger hentes fra registeret, dersom salgsfakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. Dersom forretningspartneren ikke har standard tilleggsopplysninger eller salgsfakturaen ikke matches mot forretningspartnerregisteret, hentes bedriftens standard tilleggsopplysninger. |
Tilleggsopplysningene vises på fakturaen som sendes til kunden. |
||
20 |
T |
Notater |
Tekst, 500 tegn |
Notatene vises ikke på salgsfakturaen som sendes til kunden. |
|||
21 |
U |
E-postadresse |
Tekst, 80 tegn |
Formatet kontrolleres. |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
Dersom den er tom og fakturakanalen, felt 26 (Z), er 1, endres (E-post) til fakturakanal 2 (Post). |
|
22 |
V |
Betalingsdato |
Dato |
dd.mm.åååå |
Påvirker ikke fakturastatusen. |
||
23 |
W |
Valutakurs |
Desimaltall |
Hentes basert på fakturadato fra Procountors valutakursoversikt. |
|||
24 |
X |
Fakturaens totalbeløp |
(X) |
Desimaltall |
Må fylles ut, dersom det ikke er noen fakturarader |
Totalbeløpet er i fakturaens valuta. Dersom fakturaen ikke inneholder fakturarader, genereres det en fakturarad hvor totalbeløpet er denne opplysningen. Dersom fakturaen inneholder fakturarader, sammenligner programmet om summen av fakturaradene (inkl MVA) er identisk med totalbeløpet på bilaget i kolonne X. |
|
25 |
Y |
MVA-% |
(X) |
Heltall |
0, 8, 10, 11,11, 15, 25 |
Brukes dersom fakturaen ikke inneholder fakturarader. Dersom fakturaen inneholder fakturarader, er denne opplysningen unødvendig. |
|
26 |
Z |
Fakturakanal |
Heltall |
1=E-post |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. 2 dersom fakturaen ikke matches. |
Dersom verdien er 1 (E-post), må feltet 21 (U) være korrekt. Dersom verdien er 2 (Post), må feltet 17 (Q) være korrekt. Dersom verdien er 3 (eFaktura), må feltet 27 (AL) eller 38 (AL) være korrekt. Dersom feltene 27 (AA), 37 (AK) og 38 (AL) er tomme, blir fakturakanal endret til 2 (Post). |
|
27 |
AA |
eFaktura-nummer |
(X) |
Tekst |
Formatet kontrolleres. |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
Obligatorisk dersom fakturakanalen, (felt 26 Z)), er eFaktura (3). |
28 |
AB |
Ordrefereranse |
Tekst, 255 tegn |
||||
29 |
AC |
Regnskap pr. rad-kode |
Tekst, 1 tegn |
t eller f |
Hentes fra bedriftens basisopplysninger etter fakturatype. |
Koden angir om bokføringen skal utføres pr. rad eller pr. postering. t = pr. rad og f = pr. postering. |
|
30 |
AD |
Finvoice-adresse 1 (ikke lenger i bruk) |
Tekst |
Operatørdel av kundens Finvoice-adresse (dvs. bankens SWIFT-kode). En separat Finvoice fakturakanal er ikke lenger i bruk, og opplysningen overføres til felt 37 (AK). |
|||
31 |
AE |
Finvoice-adresse 2 (ikke lenger i bruk) |
Tekst |
Andre del av kundens Finvoice-adresse, denne har mottakeren oppgitt. Separat Finvoice fakturakanal er ikke lenger i bruk, og opplysningen overføres til felt 27 (AA). |
|||
32 |
AF |
Kundenummer |
Tekst, 40 tegn |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
Opplysningen brukes for å matche en faktura mot forretningspartnerregisteret. |
||
33 |
AG |
Opplysning om automatisk sending eller betalt et annet sted |
Tekst, 1 tegn |
X eller M |
X betyr at fakturaen merkes for forsendelels. M betyr at det opprettes en betalingstransaksjon for fakturaen, og som status registreres ”betalt et annet sted”. Når det står X i feltet, sendes Salgsfakturaer til kunden dersom fakturakanalen er en annen enn Sendes ikke. Dersom salgsfakturaens fakturakanal er Sendes ikke, settes fakturstatus til Ikke sendt. Når det står X i feltet, legger man opplysningene til attestasjonsansvarlig og godkjenningsansvarlig inn i Salgsfakturaen og sender en e-postmelding dersom godkjenningsrunde for leverandørfakturaer er i bruk. Dersom det ikke står X i feltet på Leverandørfakturaen, vil det ikke legges til opplysninger om attestasjonsansvarlig og godkjenningsansvarlig på fakturaen. |
||
34 |
AH |
Vedleggsfilens navn i ZIP-pakken |
Tekst |
En fil som ligger i ZIP-pakken, med et navn som er i samsvar med dette feltets innhold, legges ved fakturaen som fakturaens vedleggsfil. Vedlegget, som er i txt-format, sendes sammen med salgsfakturaen, og det sendes ingen andre vedlegg med fakturaen. Én faktura kan ha én vedleggsfil, og én fil kan være knyttet til én faktura. Navnene på filene kan ikke inneholde skandinaviske tegn (åäö). |
|||
35 |
AI |
Kontaktperson |
Tekst, 255 tegn |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
Det tas ikke hensyn til i reise- og utleggsregninger. |
||
36 |
AJ |
SWIFT-kode til forretningspartners bank |
(X) |
Tekst, 8-11 tegn |
Formatet kontrolleres. |
Hentes fra registeret dersom leverandørfakturaens betalingsmåte (felt 6 (F)) er utenlandsbetaling og matches mot forretningspartnerregisteret. |
Obligatorisk dersom betalingsmåten (felt 6 (F)) er utenlandsbetaling. |
37 |
AK |
eFakturaoperatør |
(X) |
Tekst |
EDI-nummer eller SWIFT-kode. Formatet kontrolleres. |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
Obligatorisk dersom fakturakanalen, (felt 26 Z)), er eFaktura (3). Kan stå tomt, dersom opplysningene om forretningspartneren kan finnes i eFaktura-adresseregisteret ved hjelp av eFaktura-nummeret (felt 27 (AA)) eller EDI-nummeret (felt38 (AL)). |
38 |
AL |
Forretningspartners EDI-nummer |
(X) |
Heltall, 12-17 tegn |
Formatet kontrolleres. |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. |
Obligatorisk dersom fakturakanalen, (felt 26 Z)), er eFaktura (3). Kan stå tomt, dersom opplysningene om forretningspartneren kan finnes i eFaktura-adresseregisteret ved hjelp av eFaktura-nummeret (felt 27 (AA)). |
39 |
AM |
Fakturaavsenders fakturanummer |
Tekst |
Fakturaavsenders fakturanummer (leverandørfaktura) eller fakturanummer fra et eksternt system (salgsfaktura). |
|||
40 |
AN |
Factoring-finansieringsavtalens nummer |
Tekst |
Må finnes i finansieringsavtalene. |
Fakturaen matches mot en avtale om ekstern finansiering ved hjelp av denne informasjonen. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer. |
||
41 |
AO |
Landkode for MVA-behandling |
Tekst, 2 tegn |
Må være valgt i regelverket for MVA-behandling. |
Denne opplysningen er i kun bruk dersom det foreligger en separat avtale om dette med ProCountor. Påvirker de tillatte verdiene for MVA-% i fakturaradposten. (Works only in Finnish Procountor environments) |
||
42 |
AP |
Språkkode |
Heltall, 1 tegn |
1=Engelsk 5=Norsk 6=Dansk |
Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret, ellers 2. |
Dersom verdien ikke er tillatt, brukes standardverdien. |
|
43 |
AQ |
Antall dager med kontantrabatt |
Heltall |
||||
44 |
AR |
Kontantrabattprosent |
Desimaltall |
0-100 |
|||
45 |
AS |
Fradragsrett på inngående MVA (%) |
Heltall | 0-100 | 100 | NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen. | |
46 | AT | MVA-type | Tekst, 1 tegn |
P=Kjøp S=Salg |
P=Kjøp | NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen. | |
47 | AU | MVA-status | Vat_XX (hvor XX skal erstattes med riktig nummer i samsvar med listen) |
Liste over statuskoder som kan brukes: vat_1=Innenlands vat_12=Utenfor avgiftsområdet vat_33=Eksport vat_95= Reverse charge vat_96=Import 0% vat_97=Import 15% vat_98=Import 25% Disse finnes også i Procountor under: Administrasjon, Regnskapets opplysninger - Mva-standarder. |
NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen. Eksempel: Feltets innhold er vat_22 -> journalens status blir EU, organisasjonssalg (tjeneste). Husk å kontrollere at MVA-statusen det gjelder passer sammen med MVA-typen. |
Dersom fakturaen matches mot en forretningspartner, hentes følgende data fra forretningspartnerregisteret.
· Betalingsbetingelser. Filen inneholder ikke noe felt for denne opplysningen. Dersom feltet for filens forfallsdato (felt 15 (O)) står tomt, beregnes forfallsdatoen på grunnlag av registeret. Dersom forfallsdatoen er kjent, beregnes betalingsbetingelsene på grunnlag av forfallsdatoen og fakturadatoen (felt13 (M)).
· For hvert felt står det beskrevet i Standardverdi-kolonnen om opplysningen hentes til fakturaen fra registeret, dersom feltet står tomt i filen. Dersom opplysningen er hentet fra registeret, står feltet fremhevet i gult i forhåndsvisningen av dataimport.
Fakturapost
Dersom fakturaen inneholder radopplysninger, registreres de på raden under fakturaens basisopplysninger ved å la det første feltet (A) stå tomt. De resterende feltene fylles i henhold til tabellen under. Det kan være 0 til uendelig stk rader pr. faktura. Dersom det ikke finnes fakturaradposter i fakturaene, genereres en fakturarad ved hjelp av fakturapostens totalbeløp (felt 24 (X)) og MVA (felt 25 (Y)).
Dersom fakturaens totalbeløp er angitt i fakturaposten og den ikke stemmer med summen av radene, får fakturaen status feil, dvs. den blir rød i skjermbildet.
Nr |
Excel-celle |
Feltnavn/Opplysning |
Obligatorisk eller ikke (X=obligatorisk) |
Format |
Tillatte verdier / Kontroll |
Standardverdi (verdien som brukes dersom feltet er tomt for dataer) |
Tilleggsopplysninger |
1 |
A |
TOM |
Tom |
||||
2 |
B |
Produktbeskrivelse |
Tekst, 80 tegn |
Annet enn DIMENSJON. |
Hentes fra produktregisteret dersom produktet matches mot produktregisteret, ellers -. |
Dersom den er i dataene -, hentes den fra produktregisteret dersom produktet matches mot produktregisteret. |
|
3 |
C |
Produktkode |
Tekst, 80 tegn |
Brukes for å matche et produkt mot produktregisteret. |
|||
4 |
D |
Mengde |
Desimaltall |
1 |
|||
5 |
E |
Enhet |
Tekst |
stk, kg, g, km, m, l, md, d, t, m2, m3, parti, lm, tb, rll, sk, esker, me, tonn, s., pers, fl, uker, døgn eller tom |
Enheten kommer ikke fra produktregisteret. Dersom enheten ikke har blitt definert i dataene som skal innleses, vil punktet bli stående tomt. |
||
6 |
F |
Pris pr. enhet |
Desimaltall |
0 |
Pris i fakturaens valuta. Enhetsprisen hentes ikke fra produktregisteret, men den må være i overføringsfilen. Ellers vil enhetsprisen bli stående som 0. |
||
7 |
G |
Radens rabattprosent |
Desimaltall |
0-100 eller tom |
0 |
Tas hensyn til med 2 desimalers nøyaktighet. |
|
8 |
H |
Radens MVA-% |
Heltall |
0, 8, 9, 12, 13, 17, 22, 23 eller tom. Dersom landkoden for MVA-behandlingen er i bruk, prosentsats i henhold til vedkommende land. |
0 |
Radens MVA-0 % kommer ikke fra produktregisteret. Dersom den ikke er definert i eksisterende data, vil verdien være 0 %. |
|
9 |
I |
Radkommentar |
Tekst, 255 tegn |
||||
10 |
J |
Ordrereferanse (ikke i bruk) |
Tekst |
Denne opplysningen på radnivå er i bruk kun dersom det foreligger en separat avtale med Procountor om dette. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer. |
|||
11 |
K |
Kundens innkjøpsordrenummer (ikke i bruk) |
Tekst |
Denne opplysningen på radnivået er i bruk kun dersom det foreligger en separat avtale med Procountor om dette. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer. |
|||
12 |
L |
Ordrebekreftelsesnummer (ikke i bruk) |
Tekst |
Denne opplysningen på radnivået er kun i bruk dersom det foreligger en separat avtale med Procountor om dette. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer. |
|||
13 |
M |
Forsendelseslistenummer (ikke i bruk) |
Tekst |
Denne opplysningen på radnivået er kun i bruk dersom det foreligger en separat avtale med Procountor om dette. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer. |
|||
14 |
N |
Regnskapskonto |
Tekst, 4 tegn |
Må kunne finnes i kontoplanen |
Kolonne N, dvs. regnskapskonto, kommer fra produktregisteret. Dersom fakturaen bokføres pr. rad, kan man i dette feltet angi et firesifret kontonummer som tilsvarer regnskapskontoen for den aktuelle fakturaraden. |
||
15 |
O |
Fradragsrett på inngående MVA (%) |
Heltall |
0-100 |
100 |
NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen. |
|
16 | P | MVA-type | Tekst, 1 tegn |
P=Kjøp S=Salg |
P=Kjøp | NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen. | |
17 | Q | MVA-status | Vat_XX (hvor XX skal erstattes med riktig nummer i samsvar med listen) |
Liste over statuskoder som kan brukes: vat_1=Innenlands vat_12=Utenfor avgiftsområdet vat_33=Eksport vat_95= Reverse charge vat_96=Import 0% vat_97=Import 15% vat_98=Import 25% Disse finnes også i Procountor under: Administrasjon, Regnskapets opplysninger, Mva-standarder. |
NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen. Eksempel: feltets innhold er vat_22 -> journalens status blir EU, organisasjonssalg (tjeneste). Husk å kontrollere at MVA-statusen det gjelder passer sammen med MVA-typen. |
Dimensjonspost
Dersom fakturaen eller fakturaraden inneholder dimensjonsopplysninger, registreres de på raden under fakturaens basis- eller radopplysninger ved å la det første feltet (A) stå tomt. De resterende feltene fylles ut i henhold til tabellen nedenfor. Antall rader kan være 0 til uendelig stk. pr. faktura eller fakturarad.
Nr |
Excel-celle |
Feltnavn/Opplysning |
Obligatorisk eller ikke (X=obligatorisk) |
Format |
Tillatte verdier / Kontroll |
Standardverdi (verdien som brukes dersom feltet er tomt for dataer) |
Tilleggsopplysninger |
1 |
A |
TOM |
Tom |
||||
2 |
B |
DIMENSJON |
X |
Tekst, 8 tegn |
DIMENSJON |
Ordet må være skrevet med store bokstaver. |
|
3 |
C |
Dimensjonsradens type |
Tekst, 1 tegn |
R eller L |
L |
R = Fakturaradspesifikk dimensjon - dimensjoneringen matches mot fakturaraden over dimensjonsraden. |
|
4 |
D |
Dimensjon |
X |
Tekst, 255 tegn |
Må kunne finnes i Procountor |
Dersom dimensjonen ikke finnes, vil ikke fakturaen bli lagret i systemet. Den vises som en rød, feilrad på importens forhåndsvisningsside, dersom dimensjonstypen (felt 3(C)) er en fakturaspesifikk dimensjon (L). Dersom det dreier seg om en fakturaradspesifikk dimensjon (R), lagres fakturaen i systemet uten dimensjonering. |
|
5 |
E |
Betegnelser |
X |
Tekst, 255 tegn |
Dersom betegnelsen ikke finnes, vil den bli generert. |
||
6 |
F |
Prosent |
X |
Desimaltall, 2 desimaler |
0-100 |
Summen av prosentsatsene innenfor en faktura/fakturarad og en dimensjon må være 100. Dersom summen er ikke 100, vil ikke fakturaen bli lagret i systemet, men vises i rødt som en feilrad på importens forhåndsvisningsside. |