Overføringsfil for beregningsdata

Med overføringsfilen for beregningsdatadata kan forskjellige typer fakturaer og journaler importeres til Procountor.

Last ned CSV-mal.

Fakturaopplysninger kan innleses i tre forskjellige filformater: CSV, DDE og ZIP.

CSV er en normal overføringsfil, der forskjellige opplysninger er skilt fra hverandre med semikolon.
DDE er en spesiell overføringsfil opprettet i programvaren Docusend, som inneholder basisinformasjon om og bilder av skannede leverandørfakturaer.
ZIP-filen må alltid inneholde en CSV-fil som inneholder fakturaopplysningene. I tillegg kan man inkludere andre filer som vil være vedleggsfiler til fakturaene i ZIP-pakken. Navnet på vedleggsfilen angis i den tilsvarende fakturapostens felt 34 (AH). Navnene på filer som ligger i ZIP-filen kan ikke inneholde skandinaviske tegn (åäö).

Allokering av faktura mot en forretningspartner skjer i bestemt rekkefølge:

Org.nr./F.nr./MVA-kode, felt 5 (E)
Bankkonto (ikke salgsfakturaer), felt 4 (D)
Kundenummer, felt 32 (AF)

Matchingen av en fakturarad mot produktregisteret skjer i følgende rekkefølge:

Produktkode, felt 3 (C)

Konteringen av en faktura skjer i følgende rekkefølge:

I samsvar med standardkontoen for produktet, dersom fakturaen konteres pr. rad
I samsvar med forretningspartnerens standardkonto
I samsvar med bedriftens/miljøets standardkontoer

Dimensjoneringen av en faktura skjer i følgende rekkefølge:

I samsvar med dimensjonspostene
I samsvar med produktets standarddimensjoner
I samsvar med forretningspartnerens standarddimensjoner

Fil

En dataoverføringsfil er en tekstfil der én rad alltid utgjør en post. Feltene i posten skilles fra hverandre med semikolon. Derfor kan man ikke bruke semikolon i feltene. Filen har ikke en separat overskriftsrad, dvs. postene begynner umiddelbart på filens første rad. CSV brukes som filtype, ellers kan filen navngis fritt. Dersom filen lagres i en Excel-tabell i CSV-format (ikke CSV (Macintosh) eller CSV (MS-DOS)), blir feltets skilletegn og filtype automatisk korrekt. Dersom filen lages med OpenOffice regneark, tilbyr programmet anførselstegn rundt tegnstrenger ved lagring i CSV-format. Denne innstillingen må slettes.

Dataoverføringsfilen kan inneholde en eller flere typer poster.

Postbeskrivelsene nedenfor inneholder følgende opplysninger pr. post og pr. felt.

Nr: feltets løpenummer
Excel-celle: Feltets kolonne i Excel-tabell
Feltnavn/Opplysning: hva slags informasjon er det det gjelder
Obligatorisk eller ikke: X = obligatorisk, (X) = obligatorisk avhengig av situasjonen, tomt = frivillig
Format: tekst, desimaltall, heltall, dato eller annet som er definert separat
Tillatte verdier / Kontroll: verdiene som er tillatt i det aktuelle feltet eller informasjon om opplysningene skal kontrolleres
Standardverdi: verdien feltet får dersom det står tomt
Tilleggsopplysninger

Overføringsfilen for fakturadata kan inneholde tre typer poster (radvis i filen):

Fakturapost som inneholder basisopplysninger om fakturaen.
Fakturaradpost som inneholder opplysninger om den ovenstående fakturapostens fakturarader (anbefales å bruke, ikke obligatorisk). Det kan være et ubegrenset antall fakturaradposter pr. Fakturapost.
Dimensjonspost som forteller hvilke dimensjoner og betegnelser den ovenstående Fakturaposten eller Fakturaradposten matches mot (ikke obligatorisk). Det kan finnes et ubegrenset antall Dimensjonsposter som matches mot Fakturaposter og Fakturaradposter.

Fakturapost

Inneholder fakturaens basisopplysninger. 1 stk pr. faktura.

Nr	Excel-celle	Feltnavn/Opplysning	Obligatorisk eller ikke (X=obligatorisk)	Format	Tillatte verdier / Kontroll	Standardverdi (verdien som brukes dersom feltet for er tomt for dataer)	Tilleggsopplysninger
1	A	Fakturatype	X	Tekst, 1 tegn	O=Leverandørfaktura M=Salgsfaktura T=Reiseregning K=Utleggsregning N=Journalbilag		Obligatorisk for en fakturapost. Dersom den er tom, behandles raden som en rad- eller dimensjonspost.
2	B	Valutakode		Tekst, 3 tegn	Koden må finnes i Procountors valutaregister.	NOK	Valutakursen spesifiseres i felt 23 (W).
3	C	KID-nummer		Heltall, 2-20 tegn	Formatet kontrolleresres	På salgsfakturaer, reise- og utleggsregninger genereres dette på grunnlag av fakturanummeret. Dersom salgsfakturaen, reise- eller utleggsregningen matches mot forretningspartnerregisteret, bruker man forretningspartnerens faste KID-nummer.	På leverandørfakturar kan dette stå tomt, selv om betalingsmåten, felt 6 (F), er kontooverføring.
4	D	Bankkonto		nnnnnn-nnnnnnnn eller IBAN	Formatet kontrolleres	Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. Dersom salgsfakturaen ikke skal matches, hentes ”Standardkonto for faktura” fra bedriftens basisopplysninger.	Opplysningen brukes for å matche en leverandørfaktura mot forretningspartnerregisteret. Feil kontonummer slettes.
5	E	Org.nr./F.nr./MVA-nummer		Tekst, 40 tegn, med eller uten Org.nr. type (landkode).		Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	Opplysningen brukes for å matche en faktura mot forretningspartnerregisteret. Dersom opplysningen er et MVA-nummer i godkjent format, plasseres den i feltet for MVA-nummer.
6	F	Betalingsmåte		Tekst	kontooverføring, direktedebitering, direkte betaling, clearing, kredittkortdebitering, utenlandsbetaling, annet eller tomt	kontooverføring
7	G	Navn på forretningspartner	(X)	Tekst, 80 tegn		Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	For leverandørfakturaer kan dette stå tomt. For andre fakturaer kan det stå tomt dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.
8	H	Leveringsmåte		Tekst	postlegging, på nettet, kurirtjeneste, frakttransport, vr cargo, buss, skal hentes eller tomt
9	I	Fakturarabatt %		Desimaltall	0-100		Tas hensyn til med 2 desimalers nøyaktighet
10	J	Inkl. mva-kode		Tekst, 1 tegn	T eller f	Standardverdi = f. Dersom fakturaen ikke inneholder rader, er summen alltid inkludert merverdiavgift, dvs. feltet har verdien ”t”. Når det gjelder reise- og utleggsregninger behandles denne opplysningen alltid som bokstaven t.	Koden angir om fakturaradene er inklusiv merverdiavgift eller ikke. t = inklusiv MVA f = eksklusiv MVA.
11	K	Kreditnotakode		Tekst, 1 tegn	T eller f	t	Koden forteller om det dreier seg om en debet- eller kreditnota. Opplysningen er kun for informasjon, og påvirker for eksempel ikke fakturaens totalbeløp. Men dersom fakturaen er en kreditnota, må også totalbeløpet registreres med minus foran. t = debetfaktura og f = kreditnota
12	L	Forsinkelsesrente %		Desimaltall	0-100	7,5 (01.07.2013=>)
13	M	Fakturadato		Dato	dd.mm.åååå	Inneværende dag	Fakturaen kan ikke bokføres i en lukket regnskapsperiode. Dersom man likevel prøver å gjøre dette, blir den neste mulige åpne datoen registrert som fakturadato.
14	N	Leveringsdato		Dato	dd.mm.åååå
15	O	Forfallsdato		Dato	dd.mm.åååå	Fakturadato + betalingsbetingelser	Må være større enn fakturadato, felt 13 (M).
16	P	Forretningspartners adresse		Tekst, 255 tegn Format: Kvalifikator\Gateadresse\Postnummer\By\Landkode eller Gateadresse\Postnummer\By\Landkode	Procountor kontrollerer feltets innhold ved å registrere 3 eller 4 ”\”-tegn i feltet. Hvis det er 4 slike tegn i feltet, er den første oppgitte opplysningen en kvalifikator. Hvis det er 3 slike tegn, er den første oppgitte opplysningen en gateadresse.	Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	Landkoden skal oppgis i den formen som er defintert i ISO 3166-1 alpha-2-standarden, dvs. med to bokstaver.
17	Q	Faktureringsadresse	(X)	Tekst, 255 tegn Format: Navn\Kvalifikator\Gateadresse\Postnummer\By\Landkode eller Navn\Gateadresse\Postnummer\By\Landkode	Procountor kontrollerer feltets innhold ved å registrere 4 eller 5 ”\”-tegn i feltet. Hvis det er 5 slike tegn i feltet, er den andre oppgitte opplysningen en kvalifikator. Hvis det er 4 slike tegn, er den andre oppgitte opplysningen en gateadresse.	Primært hentes dette fra registeret, dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. Sekundært genereres en tom adresse basert på forretningspartnerens adresse (felt 7 (G) + felt 16 (P)).	Fakturaadresseopplysninger brukes kun for salgsfakturaer. Obligatorisk dersom fakturakanalen, felt 26 (Z), er 2 (Post).
18	R	Leveringsadresse		Tekst, 255 tegn Format: Navn\Kvalifikator\Gateadresse\Postnummer\By\Landkode eller Navn\Gateadresse\Postnummer\By\Landkode	Procountor kontrollerer feltets innhold ved å registrere 4 eller 5 ”\”-tegn i feltet. Hvis det er 5 slike tegn i feltet, er den andre oppgitte opplysningen en kvalifikator. Hvis det er 4 slike tegn, er den andre oppgitte opplysningen en gateadresse.	Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	Opplysninger om leveringsadresse brukes til salgs- og leverandørfakturaer.
19	S	Fakturaens tilleggsopplysninger		Tekst, 500 tegn		Kundens standard tilleggsopplysninger hentes fra registeret, dersom salgsfakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. Dersom forretningspartneren ikke har standard tilleggsopplysninger eller salgsfakturaen ikke matches mot forretningspartnerregisteret, hentes bedriftens standard tilleggsopplysninger.	Tilleggsopplysningene vises på fakturaen som sendes til kunden.
20	T	Notater		Tekst, 500 tegn			Notatene vises ikke på salgsfakturaen som sendes til kunden.
21	U	E-postadresse		Tekst, 80 tegn	Formatet kontrolleres.	Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	Dersom den er tom og fakturakanalen, felt 26 (Z), er 1, endres (E-post) til fakturakanal 2 (Post).
22	V	Betalingsdato		Dato	dd.mm.åååå		Påvirker ikke fakturastatusen.
23	W	Valutakurs		Desimaltall		Hentes basert på fakturadato fra Procountors valutakursoversikt.
24	X	Fakturaens totalbeløp	(X)	Desimaltall	Må fylles ut, dersom det ikke er noen fakturarader		Totalbeløpet er i fakturaens valuta. Dersom fakturaen ikke inneholder fakturarader, genereres det en fakturarad hvor totalbeløpet er denne opplysningen. Dersom fakturaen inneholder fakturarader, sammenligner programmet om summen av fakturaradene (inkl MVA) er identisk med totalbeløpet på bilaget i kolonne X.
25	Y	MVA-%	(X)	Heltall	0, 8, 10, 11,11, 15, 25		Brukes dersom fakturaen ikke inneholder fakturarader. Dersom fakturaen inneholder fakturarader, er denne opplysningen unødvendig.
26	Z	Fakturakanal		Heltall	1=E-post 2=Post 3=E-faktura 6=Sendes ikke	Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret. 2 dersom fakturaen ikke matches.	Dersom verdien er 1 (E-post), må feltet 21 (U) være korrekt. Dersom verdien er 2 (Post), må feltet 17 (Q) være korrekt. Dersom verdien er 3 (eFaktura), må feltet 27 (AL) eller 38 (AL) være korrekt. Dersom feltene 27 (AA), 37 (AK) og 38 (AL) er tomme, blir fakturakanal endret til 2 (Post).
27	AA	eFaktura-nummer	(X)	Tekst	Formatet kontrolleres.	Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	Obligatorisk dersom fakturakanalen, (felt 26 Z)), er eFaktura (3).
28	AB	Ordrefereranse		Tekst, 255 tegn
29	AC	Regnskap pr. rad-kode		Tekst, 1 tegn	t eller f	Hentes fra bedriftens basisopplysninger etter fakturatype.	Koden angir om bokføringen skal utføres pr. rad eller pr. postering. t = pr. rad og f = pr. postering.
30	AD	Finvoice-adresse 1 (ikke lenger i bruk)		Tekst			Operatørdel av kundens Finvoice-adresse (dvs. bankens SWIFT-kode). En separat Finvoice fakturakanal er ikke lenger i bruk, og opplysningen overføres til felt 37 (AK).
31	AE	Finvoice-adresse 2 (ikke lenger i bruk)		Tekst			Andre del av kundens Finvoice-adresse, denne har mottakeren oppgitt. Separat Finvoice fakturakanal er ikke lenger i bruk, og opplysningen overføres til felt 27 (AA).
32	AF	Kundenummer		Tekst, 40 tegn		Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	Opplysningen brukes for å matche en faktura mot forretningspartnerregisteret.
33	AG	Opplysning om automatisk sending eller betalt et annet sted		Tekst, 1 tegn	X eller M		X betyr at fakturaen merkes for forsendelels. M betyr at det opprettes en betalingstransaksjon for fakturaen, og som status registreres ”betalt et annet sted”. Når det står X i feltet, sendes Salgsfakturaer til kunden dersom fakturakanalen er en annen enn Sendes ikke. Dersom salgsfakturaens fakturakanal er Sendes ikke, settes fakturstatus til Ikke sendt. Når det står X i feltet, legger man opplysningene til attestasjonsansvarlig og godkjenningsansvarlig inn i Salgsfakturaen og sender en e-postmelding dersom godkjenningsrunde for leverandørfakturaer er i bruk. Dersom det ikke står X i feltet på Leverandørfakturaen, vil det ikke legges til opplysninger om attestasjonsansvarlig og godkjenningsansvarlig på fakturaen.
34	AH	Vedleggsfilens navn i ZIP-pakken		Tekst			En fil som ligger i ZIP-pakken, med et navn som er i samsvar med dette feltets innhold, legges ved fakturaen som fakturaens vedleggsfil. Vedlegget, som er i txt-format, sendes sammen med salgsfakturaen, og det sendes ingen andre vedlegg med fakturaen. Én faktura kan ha én vedleggsfil, og én fil kan være knyttet til én faktura. Navnene på filene kan ikke inneholde skandinaviske tegn (åäö).
35	AI	Kontaktperson		Tekst, 255 tegn		Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	Det tas ikke hensyn til i reise- og utleggsregninger.
36	AJ	SWIFT-kode til forretningspartners bank	(X)	Tekst, 8-11 tegn	Formatet kontrolleres.	Hentes fra registeret dersom leverandørfakturaens betalingsmåte (felt 6 (F)) er utenlandsbetaling og matches mot forretningspartnerregisteret.	Obligatorisk dersom betalingsmåten (felt 6 (F)) er utenlandsbetaling.
37	AK	eFakturaoperatør	(X)	Tekst	EDI-nummer eller SWIFT-kode. Formatet kontrolleres.	Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	Obligatorisk dersom fakturakanalen, (felt 26 Z)), er eFaktura (3). Kan stå tomt, dersom opplysningene om forretningspartneren kan finnes i eFaktura-adresseregisteret ved hjelp av eFaktura-nummeret (felt 27 (AA)) eller EDI-nummeret (felt38 (AL)).
38	AL	Forretningspartners EDI-nummer	(X)	Heltall, 12-17 tegn	Formatet kontrolleres.	Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret.	Obligatorisk dersom fakturakanalen, (felt 26 Z)), er eFaktura (3). Kan stå tomt, dersom opplysningene om forretningspartneren kan finnes i eFaktura-adresseregisteret ved hjelp av eFaktura-nummeret (felt 27 (AA)).
39	AM	Fakturaavsenders fakturanummer		Tekst			Fakturaavsenders fakturanummer (leverandørfaktura) eller fakturanummer fra et eksternt system (salgsfaktura).
40	AN	Factoring-finansieringsavtalens nummer		Tekst	Må finnes i finansieringsavtalene.		Fakturaen matches mot en avtale om ekstern finansiering ved hjelp av denne informasjonen. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer.
41	AO	Landkode for MVA-behandling		Tekst, 2 tegn	Må være valgt i regelverket for MVA-behandling.		Denne opplysningen er i kun bruk dersom det foreligger en separat avtale om dette med ProCountor. Påvirker de tillatte verdiene for MVA-% i fakturaradposten. (Works only in Finnish Procountor environments)
42	AP	Språkkode		Heltall, 1 tegn	1=Engelsk 2=Finsk 3=Svensk 4=Estisk 5=Norsk 6=Dansk	Hentes fra registeret dersom fakturaen matches mot forretningspartnerregisteret, ellers 2.	Dersom verdien ikke er tillatt, brukes standardverdien.
43	AQ	Antall dager med kontantrabatt		Heltall
44	AR	Kontantrabattprosent		Desimaltall	0-100
45	AS	Fradragsrett på inngående MVA (%)		Heltall	0-100	100	NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen.
46	AT	MVA-type		Tekst, 1 tegn	P=Kjøp S=Salg	P=Kjøp	NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen.
47	AU	MVA-status		Vat_XX (hvor XX skal erstattes med riktig nummer i samsvar med listen)	Liste over statuskoder som kan brukes: vat_1=Innenlands vat_12=Utenfor avgiftsområdet vat_33=Eksport vat_34=Avgiftsfri vat_35=Tjenester utland vat_46=Ikke oppgavepliktig vat_95= Reverse charge vat_96=Import 0% vat_97=Import 15% vat_98=Import 25% Disse finnes også i Procountor under: Administrasjon, Regnskapets opplysninger - Mva-standarder.		NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen. Eksempel: Feltets innhold er vat_22 -> journalens status blir EU, organisasjonssalg (tjeneste). Husk å kontrollere at MVA-statusen det gjelder passer sammen med MVA-typen.

Dersom fakturaen matches mot en forretningspartner, hentes følgende data fra forretningspartnerregisteret.

· Betalingsbetingelser. Filen inneholder ikke noe felt for denne opplysningen. Dersom feltet for filens forfallsdato (felt 15 (O)) står tomt, beregnes forfallsdatoen på grunnlag av registeret. Dersom forfallsdatoen er kjent, beregnes betalingsbetingelsene på grunnlag av forfallsdatoen og fakturadatoen (felt13 (M)).

· For hvert felt står det beskrevet i Standardverdi-kolonnen om opplysningen hentes til fakturaen fra registeret, dersom feltet står tomt i filen. Dersom opplysningen er hentet fra registeret, står feltet fremhevet i gult i forhåndsvisningen av dataimport.

Fakturapost

Dersom fakturaen inneholder radopplysninger, registreres de på raden under fakturaens basisopplysninger ved å la det første feltet (A) stå tomt. De resterende feltene fylles i henhold til tabellen under. Det kan være 0 til uendelig stk rader pr. faktura. Dersom det ikke finnes fakturaradposter i fakturaene, genereres en fakturarad ved hjelp av fakturapostens totalbeløp (felt 24 (X)) og MVA (felt 25 (Y)).

Dersom fakturaens totalbeløp er angitt i fakturaposten og den ikke stemmer med summen av radene, får fakturaen status feil, dvs. den blir rød i skjermbildet.

Nr	Excel-celle	Feltnavn/Opplysning	Obligatorisk eller ikke (X=obligatorisk)	Format	Tillatte verdier / Kontroll	Standardverdi (verdien som brukes dersom feltet er tomt for dataer)	Tilleggsopplysninger
1	A	TOM			Tom
2	B	Produktbeskrivelse		Tekst, 80 tegn	Annet enn DIMENSJON.	Hentes fra produktregisteret dersom produktet matches mot produktregisteret, ellers -.	Dersom den er i dataene -, hentes den fra produktregisteret dersom produktet matches mot produktregisteret.
3	C	Produktkode		Tekst, 80 tegn			Brukes for å matche et produkt mot produktregisteret.
4	D	Mengde		Desimaltall		1
5	E	Enhet		Tekst	stk, kg, g, km, m, l, md, d, t, m2, m3, parti, lm, tb, rll, sk, esker, me, tonn, s., pers, fl, uker, døgn eller tom		Enheten kommer ikke fra produktregisteret. Dersom enheten ikke har blitt definert i dataene som skal innleses, vil punktet bli stående tomt.
6	F	Pris pr. enhet		Desimaltall		0	Pris i fakturaens valuta. Enhetsprisen hentes ikke fra produktregisteret, men den må være i overføringsfilen. Ellers vil enhetsprisen bli stående som 0.
7	G	Radens rabattprosent		Desimaltall	0-100 eller tom	0	Tas hensyn til med 2 desimalers nøyaktighet.
8	H	Radens MVA-%		Heltall	0, 8, 9, 12, 13, 17, 22, 23 eller tom. Dersom landkoden for MVA-behandlingen er i bruk, prosentsats i henhold til vedkommende land.	0	Radens MVA-0 % kommer ikke fra produktregisteret. Dersom den ikke er definert i eksisterende data, vil verdien være 0 %.
9	I	Radkommentar		Tekst, 255 tegn
10	J	Ordrereferanse (ikke i bruk)		Tekst			Denne opplysningen på radnivå er i bruk kun dersom det foreligger en separat avtale med Procountor om dette. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer.
11	K	Kundens innkjøpsordrenummer (ikke i bruk)		Tekst			Denne opplysningen på radnivået er i bruk kun dersom det foreligger en separat avtale med Procountor om dette. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer.
12	L	Ordrebekreftelsesnummer (ikke i bruk)		Tekst			Denne opplysningen på radnivået er kun i bruk dersom det foreligger en separat avtale med Procountor om dette. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer.
13	M	Forsendelseslistenummer (ikke i bruk)		Tekst			Denne opplysningen på radnivået er kun i bruk dersom det foreligger en separat avtale med Procountor om dette. Brukes kun i forbindelse med salgsfakturaer.
14	N	Regnskapskonto		Tekst, 4 tegn	Må kunne finnes i kontoplanen		Kolonne N, dvs. regnskapskonto, kommer fra produktregisteret. Dersom fakturaen bokføres pr. rad, kan man i dette feltet angi et firesifret kontonummer som tilsvarer regnskapskontoen for den aktuelle fakturaraden.
15	O	Fradragsrett på inngående MVA (%)		Heltall	0-100	100	NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen.
16	P	MVA-type		Tekst, 1 tegn	P=Kjøp S=Salg	P=Kjøp	NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen.
17	Q	MVA-status		Vat_XX (hvor XX skal erstattes med riktig nummer i samsvar med listen)	Liste over statuskoder som kan brukes: vat_1=Innenlands vat_12=Utenfor avgiftsområdet vat_33=Eksport vat_34=Avgiftsfri vat_35=Tjenester utland vat_46=Ikke oppgavepliktig vat_95= Reverse charge vat_96=Import 0% vat_97=Import 15% vat_98=Import 25% Disse finnes også i Procountor under: Administrasjon, Regnskapets opplysninger, Mva-standarder.		NB! Dette feltet er bare i bruk når fakturatypen er defintert som N=Journalbilag i kolonne A i filen. Eksempel: feltets innhold er vat_22 -> journalens status blir EU, organisasjonssalg (tjeneste). Husk å kontrollere at MVA-statusen det gjelder passer sammen med MVA-typen.

Dimensjonspost

Dersom fakturaen eller fakturaraden inneholder dimensjonsopplysninger, registreres de på raden under fakturaens basis- eller radopplysninger ved å la det første feltet (A) stå tomt. De resterende feltene fylles ut i henhold til tabellen nedenfor. Antall rader kan være 0 til uendelig stk. pr. faktura eller fakturarad.

Nr	Excel-celle	Feltnavn/Opplysning	Obligatorisk eller ikke (X=obligatorisk)	Format	Tillatte verdier / Kontroll	Standardverdi (verdien som brukes dersom feltet er tomt for dataer)	Tilleggsopplysninger
1	A	TOM			Tom
2	B	DIMENSJON	X	Tekst, 8 tegn	DIMENSJON		Ordet må være skrevet med store bokstaver.
3	C	Dimensjonsradens type		Tekst, 1 tegn	R eller L	L	R = Fakturaradspesifikk dimensjon - dimensjoneringen matches mot fakturaraden over dimensjonsraden. L = Fakuraspesifikk dimensjon - dimensjoneringen matches mot fakturaen over dimensjonsraden. Dersom fakturaen har både L- og R-rad, overføres opplysningene i L-raden til alle andre fakturarader med unntak av R-radene. Så snart fakturaen har fått tildelt en dimensjonsrad, genereres regnskapet automatisk pr. rad.
4	D	Dimensjon	X	Tekst, 255 tegn	Må kunne finnes i Procountor		Dersom dimensjonen ikke finnes, vil ikke fakturaen bli lagret i systemet. Den vises som en rød, feilrad på importens forhåndsvisningsside, dersom dimensjonstypen (felt 3(C)) er en fakturaspesifikk dimensjon (L). Dersom det dreier seg om en fakturaradspesifikk dimensjon (R), lagres fakturaen i systemet uten dimensjonering.
5	E	Betegnelser	X	Tekst, 255 tegn			Dersom betegnelsen ikke finnes, vil den bli generert.
6	F	Prosent	X	Desimaltall, 2 desimaler	0-100		Summen av prosentsatsene innenfor en faktura/fakturarad og en dimensjon må være 100. Dersom summen er ikke 100, vil ikke fakturaen bli lagret i systemet, men vises i rødt som en feilrad på importens forhåndsvisningsside.

Artikler i denne seksjonen

Med overføringsfilen for beregningsdatadata kan forskjellige typer fakturaer og journaler importeres til Procountor.