Logga in i Procountor

Du bör ha fått ett användarnamn (via e-post) och lösenord (via sms) skickat till dig eller så har du fått dessa uppgifter direkt från företaget du ska granska. Om du inte fått dessa uppgifter, kontakta kundservice@procountor.com

Gå in på inloggningssidan: https://secure.procountor.com
Följ anvisningarna om hur man loggar in första gången. (Obs! viktigt att lösenordet fylls i korrekt med små/stora bokstäver, siffror och tecken)

Ta ut en SIE-fil

Rapportering > Tilläggsrapporter > SIE export

Procountor hämtar Slutdatum från senaste momsberäkningen. Om man inte gjort momsberäkningen fram tills det datum som man vill exportera SIE-filen från så bör detta göras före exporten. Om man har gjort momsberäkningar för varje månad men systemet ändå visar ett tidigare slutdatum, så beror det på att ändringar gjorts i en eller flera perioder. Momsberäkningen måste då göras om innan SIE-exporten får korrekt Slutdatum.

Rutan Exportera transaktioner är förkryssad. Om man vill att filen ska inkludera mer information kryssar man i rutorna för att Exportera PSALDO (saldo vid periodens slut) och/eller Exportera en lista med dimensioner och objekt.

OBS! Uppdatera alltid rapporteringsdatabasen innan du tar ut en SIE-fil så att allt kommer med i filen.

Ta fram resultat- och balansräkning

Rapportering > Rapporter

Välj Resultaträkning eller Balansräkning. Ange datumintervall för rapporten. (Om annat rapportalternativ önskas får detta väljas, här visas exempel med Ingående saldo, förändring och utgående saldo.) Välj visningsalternativ Per konto och klicka på Kör rapport. Rapporten visas då och nu kan man välja att skriva ut den (t.ex. i PDF-format).

Allt som är understruket i Procountor visar att man kan gå ned på detaljnivå, så i rapporten kan man klicka på t.ex. ett konto man vill titta närmare på och då visas varje verifikation på detta konto.

Vill man sedan gå in på en specifik verifikation så klickar man sig vidare. Här kan man se bokföringen, fakturan och även eventuella bilagor. För att gå tillbaka till huvudboksvyn så klickar man på krysset uppe i högra hörnet.

För att gå tillbaka till rapporten så klickar man bara på Rapport för resultaträkning/balansräkning.

Sökfunktioner i Procountor (verifikationsnummer- och serier, fakturor etc.)

Sökfältet

Här kan man söka på t.ex. kundfakturor, leverantörsfakturor, kundorder, inköpsorder, offerter, resefakturor, kostnadsfakturor, journaler, namn (kunder, leverantörer och personer)

2.Sökning > Sökning av verifikat (med avancerad sökning)

Den avancerade sökningen innehåller fler alternativ till sökning.

3. Sökning > Traditionell verifikatsökning

Högerklicka med musen på en punkt i sökresultatet, i både Sökning av verifikat och Traditionell verifikatsökning, öppnar en meny där samtliga knappfunktioner är listade:

Hitta bankkontoutdragen (inklusive kvitton/underlag)

Betalningar > Kontoutdrag och referensbetalningar

Välj datumintervall och vilket bankkonto som skall visas och klicka på Sök.

Gå vidare ned i detalj för att hitta bokföringen och även eventuella bilagor (kvitton, kontoutdrag eller andra underlag) och finns det mer än en bilaga får man välja vilken som skall visas genom att klicka på respektive rad för bilagorna. För att gå tillbaka igen så klickar man på krysset uppe i det högra hörnet.