Komma igång med Factoring i Procountor
1. Lägg till Extern finansiering
Efter att du har tecknat ett avtal med PURO Finance, aktiverar du Extern finansiering i Porocountor via
Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar > Inställningar för finansiering
2. Lägg till Procountor Factorings tekniska användarbehörighet
Administration > Användare och användarbehörigheter > Lägg till befintlig användare
Användarnamn: procountor.factoring.api
E-post: puro@puro.finance
Användarbehörigheterna för det tekniska användarnamnet:
- Basuppgifter om företaget – Full behörighet
- Ändring av egna uppgifter – Full behörighet
- Ny kundfaktura/massfaktura – Full behörighet
- Sökning av kundfaktura – Full behörighet
- Kundregister – Full behörighet
- Ny verifikation – Full behörighet
- Betalad utanför Procountor – Full behörighet
- Ny leverantörsfaktura – Full behörighet
- Sök fakturor – Full behörighet
- Leverantörsregister – Full behörighet
- Sakgranskning – Full behörighet
3.Lägg till finansieringsavtalet under Administration > Uppgifter om företaget > Finansieringsavtal
PURO Finance levererar de nödvändiga uppgifterna gällande finansieringsavtalet.
4. Lägg till finansieringsavtalet på fakturan
- I en situation där kundens alla fakturor belånas kan man lägga till finansieringsavtalet på kunden via
- Register–>Kundregister->Kundens basuppgifter->Betalningsuppgifter. Då kommer avtalet automatiskt med på kundens alla fakturor i framtiden.
- Man kan även lägga till avtalet på flera kunder samtidigt via Register > Kundregister > Redigera flera
5. Ändringar som bör göras i bokföringen
Kontrollera att följande konton finns i kontoplanen. Om de inte finns så lägg till dem i kontoplanen.
- 1512 Belånade kundfordringar (factoring)
- 2811 Avräkning för factoring
- 6064 Factoringavgifter
6. Lägg till kontot 1512 Belånade kundfordringar (factoring) bakom kunden
- I en situation där kundens alla fakturor belånas kan man lägga kontot 1512 till kunden som ett standardkonto via kundregistret. Då konteras de fakturor som finansieras automatiskt rätt i framtiden.
Detta gör du via Register > Kundregister > Kundens basuppgifter > Förvalda värden > Förvalda konton
7. Skapa förinställda konteringsregler på kontoutdraget.
- Detta gör du via Administration > Uppgifter om bokföringen > Förinställda konteringsregler > Förinställda konteringar för kontoutdrag
Skapa konteringsregel på kontoutdraget för kontot 2811 Avräkning för factoring
- Välj Lägg till rad och namnge regeln
- Välj Förklaring (från kontoutdraget)
- Välj Insättning
- Välj bankkontot (ifall man har koppling till flera bankkonton i Procountor)
- Lägg till meddelande via rutan Kontering enligt meddelande. Lägg till texten Procountor Factoring i rutan Text som ska identifieras i meddelandet. Klicka på Fortsätt.
- Klicka på rutan Byt konto och välj kontot 2811 Avräkning för factoring från kontoförteckningen. Klicka på Fortsätt och sedan på Spara
8. Bokföring på belånade fakturor
Kundfakturan bokförs enligt följande
- 1512 Belånade kundfordringar (factoring)/3000 Försäljning
Inbetalningarna på kontoutdraget bokförs enligt följande
- 1930 Bank/2811 Avräkning för factoring
Finansieringskostnaderna bokförs
- 6064 Factoringavgifter/2811 Avräkning för factoring
När kunden betalar fakturan till finansieringsbolaget betalar PURO den slutliga summan på kundfordringarna samt skickar de slutliga finansieringskostnaderna som journal till Procountor.
- 2811 Avräkning för factoring/1512 Belånade kundfordringar
- 1930 Bank/2811 Avräkning för factoring
Efter detta stämmer bokföringen och reskontran överens.