Lägga till ett nytt bankkonto i bankförbindelser-vyn
- Gör ett avtal med banken om användning av det nya bankkontot genom att lämna in en bankförbindelsefullmakt till banken.
- Lägg till det nya bankkontot i Procountors Bankförbindelser-vy (Administration > Uppgifter om företaget > Bankförbindelser).
- När det gamla bankkontot tas ur bruk och du vill betala fakturor som standard från det nya bankkontot, markera valen Standardbetalningskonto, Standardkonto på fakturor och Fakturamall för det nya kontot. Om försäljningsfakturor skickas med förfallodagar under de kommande månaderna, är det bra att markera valet Standardkonto på fakturor för kontot i god tid. Ange också de betalningsmetoder som används för kontot.
- Med valet Standardbetalningskonto används kontonumret som standardbetalningskonto för utgående betalningar. Endast ett konto kan väljas som standardbetalningskonto.
- Med valet Standardkonto på faktura visas kontonumret högst upp på försäljningsfakturor och beställningar, det vill säga som det konto som betalningen primärt ska göras till. Endast ett konto kan väljas som standard i Bankförbindelser-vyn, men i kundregistret kan ett avvikande konto specificeras för varje kund, vilket visas på den kundens fakturor.
- Med valet På fakturaunderlaget visas kontonumret i sidfoten på försäljningsfakturor och order.
Passivera ett gammalt bankkonto
När det gamla bankkontot har tagits ur bruk, sätt det som passivt.
- Gå till Administration > Uppgifter om företaget > Bankförbindelser.
- Sätt det gamla bankkontot som passivt i rullgardinsmenyn Status.
- Kontoutdrag för ett passivt bankkonto bevaras i programmet och kan fortfarande bläddras igenom.
- Kontot kan inte längre väljas som betalningskonto.
Observera! Om du vill ta bort det gamla bankkontot kan kontoutdrag eller referensbetalningar inte längre bläddras igenom. Det är inte nödvändigt att ta bort det gamla bankkontot om det inte behövs i en annan Procountor-miljö vid ett senare tillfälle.
Att beakta vid försäljningsfakturering
- Om du skickar försäljningsfakturor med förfallodag i framtiden (när det gamla bankkontot inte längre är giltigt), markera i god tid valen Förvalt konto på faktura och På fakturaunderlaget för det nya bankkontot.
- Kontrollera med din bank när ditt avtal om det gamla bankkontot upphör, så att betalningar inte görs till det gamla kontot efter att det har tagits ur bruk.
- Du kan informera dina kunder om bankkontobytet i fältet TIlläggsuppgifter på försäljningsfakturan. För att meddelandet ska visas på alla kunders försäljningsfakturor kan du lägga till förvalda tilläggsuppgifter på försäljningsfaktura i Inställningarna under Administration > Uppgifter om företaget > Inställningar.
Om det gamla bankkontot har lagts till som förvalt konto i kundregistret, uppdateras det nya bankkontot inte automatiskt på kundens försäljningsfakturor.
Du kan byta till det nya standardkontot för kunderna som en massåtgärd.
- Gå till Register > Kundregister.
- Klicka på knappen Redigera flera i den övre raden för att komma till vyn Massredigering av affärspartner.
- Klicka på knappen Sök affärspartner och välj alla affärspartner eller de vars förvalda konto du vill byta.
- Klicka på knappen Redigera affärspartner, där du kan välja de uppgifter som ska redigeras. Byt bankkontonumret i fältet Kontonummer till det nya bankkontot.
- Klicka slutligen på knappen Fortsätt.
Observera! Försäljningsfakturor som redan har skapats uppdateras inte retroaktivt med det nya bankkontots uppgifter, utan ändringen påverkar endast nya försäljningsfakturor.
Att beakta vid inköpsfakturering
Kontrollera med din bank när ditt avtal med banken upphör och betalningar inte längre kan göras från det gamla bankkontot.
Om du har lagt fakturor för betalning (fakturor i status Betalning kö till bank) med det gamla kontonumret och fakturornas förfallodag är efter att avtalet för det gamla bankkontot upphör, kommer betalningarna att misslyckas. Du kan avbryta dessa betalningstransaktioner i programmet enligt följande:
- Gå till Sökning > Sökning av verifikat-vyn.
- Sök inköpsfakturor i status Betalning kö till bank.
- Gå till fakturans Betalning-vy och avbryt betalningstransaktionen med knappen Ta bort betalningstransaktion.
- Du kan sedan lägga fakturan för betalning från det nya bankkontot.