Kassaflödesrapportering är en uppdaterad version av den gamla Kassaflödesrapporten. Kassaflödesrapporten hämtar data i realtid från Procountors databas.
Med Kassaflödesrapportering kan du granska saldot på bankkonton ur ett förflutet, nuvarande och framtida perspektiv. Rapporten kan förutsäga framtida kassaflöden baserat på framtida transaktioner i Procountor som ännu inte har resulterat i kassatransaktioner.
Kassaflödesrapporten / Likviditetsrapporten finns i programmet under Rapportering > Kassaflödesrapportering.
Skapa rapporten
- Definiera först rapportens sökvillkor.
- Tryck på knappen Tillämpa.
- Programmet skapar likviditetsrapporter enligt sökvillkoren.
Programmet kommer ihåg dina sökvillkor när du återvänder till vyn.
Med knappen Återställ till förvalt värde rensas dina val och sökvillkoren återställs till standard.
Visa tabell: Med knappen Visa tabell i den övre raden kan du granska innehållet i diagrammet på radnivå:
- Enskilda transaktioner listas för de valda bankkontona.
- Programmet listar öppna verifikat enligt förfallodatum. Om ett verifikats förfallodatum är i det förflutna ändras förfallodatumet i rapporten till motsvarande sökdatum.
- Med knappen Exportera till Excel får du tabellen i en Excel-fil.
- Med knappen Tillbaka återvänder du till rapportens huvudvy.
Sökvillkor
Sökvillkor påverkar alla diagram. Rapporten kan filtreras med följande villkor:
Tidsperiod
- 2+1 månader: två föregående månader och nästa månad.
- 2+2 veckor: två föregående veckor och två kommande veckor.
- 10+2 månader: 10 föregående månader och två kommande månader.
- Innevarande år
- Anpassd period: denna knapp aktiverar tidsbegränsningen som anges i fälten Startdatum och Slutdatum.
Bankkonton
- Lista över kontonummer: Välj konton från listan som du vill inkludera i rapporten. Med knappen Välj alla väljer du alla konton i miljön. Med knappen Rensa val rensar du alla val.
- Om du har konton i olika valutor är de uppdelade på egna flikar. Konton i olika valutor kan inte väljas för samma rapport.
- Prognoser skapas med hänsyn till förväntade inkommande pengar (t.ex. från försäljningsfakturor) och utgående pengar (t.ex. från inköpsfakturor), om valet Inga konton också är inkluderat i bankkontovalet.
- Sökfält: Du kan filtrera listan genom att ange bankkontonumret (eller en del av bankkontonumret).
Transaktioner
- Alla transaktioner: Hämtar både affärstransaktioner och andra transaktioner.
- Affärstransaktioner: Hämtar affärstransaktioner, dvs. verifikat med status Icke skickad, Skickad, Betalad, Godkänd, Delvis betald, Betald utanför Procountor eller Fakturerad.
- Övriga transaktioner: Med detta val inkluderas transaktioner som inte är affärstransaktioner i rapporten.
Verifikatslag
Med detta val definierar du de verifikatslag som ska inkluderas i rapporten. Tillgängliga verifikatslag är:
- Kostnadsfakturor
- Resefakturor
- Försäljningsfakturor
- Försäljningsorder
- Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ
- Inköpsfakturor
- Inköpsorder
- Löner
Siffror
Du kan välja att inkludera alla fakturor eller endast förfallna eller förfallande fakturor i rapporten.
Kassaflödesutfall och prognos
Det översta diagrammet visar saldo- och prognosutvecklingen för det valda kontot/de valda kontona under den valda tidsperioden. Om du har valt flera konton att granska, innehåller diagrammet uppgifter för alla dessa konton sammanlagt.
- Saldo-diagrammet (mörklila) visar det realiserade saldot på bankkontot.
- Saldoprognos-diagrammet (ljuslila) visar prognosen för bankkontots saldo i framtiden.
- Exportera till PNG: Diagrammet kan sparas som en PNG-bildfil.
Likviditetsrapport
Det mellersta diagrammet i vyn visar kassaflödesutfall och prognoser uppdelade på insättningar och uttag. De lila staplarna representerar insättningar, medan de ljuslila staplarna representerar uttag. De blå staplarna är uppskattade inkomster och de grå staplarna är uppskattade utgifter.
Exportera till PNG: Diagrammet kan sparas som en PNG-bildfil.
Prognosuppgifter
Det nedersta diagrammet visar verifikat som förväntas påverka bankkontots saldo i framtiden, dvs. framtida inkomster och utgifter för verifikaten.
- Du kan ändra diagrammets resultat till stigande eller fallande ordning genom att klicka på kolumnrubriken.
- Genom att klicka på pilen till höger om raden kan du granska prognoser på dag- eller månadsnivå beroende på den tidsperiod du har definierat. Detta ändrar samtidigt de övre diagrammen till att visa utfall och prognoser för den specifika dagen eller månaden.
- Om du vill återgå till de tidigare definierade sökvillkoren måste du definiera sökvillkoren på nytt.