Administrativ rapportering

Du kan komma åt administrativ rapporten från programmet under Rapportering > Administrativ rapportering.

Administrativ rapportering är en uppdaterad version av den gamla Administrativ rapporteringen. I den nya rapporten hämtas uppgifterna i realtid från Procountors databas och användarvänligheten har förbättrats. Dessutom har dimensioner lagts till som ett nytt filtreringsalternativ. Både den nya och den gamla rapporten kommer att fungera parallellt under en tid.

I Administrativ rapportering-vyn kan du följa utvecklingen av resultaträkningen och balansräkningen under en vald period. Centralt för vyn är knapparna Resultaträkning och Balansräkning högst upp, som används för att byta perspektiv. De olika vyerna för resultaträkningen och balansräkningen beskrivs mer detaljerat under rubrikerna nedan.

 

Användarrättigheter

För att användaren ska kunna komma åt Administrativ apporteringen måste hen ha följande rättigheter:

• Minst läsrättigheter under Bokföringsrapporter och Löneberäkning.
• Ingen begränsning för Åtkomst enbart till egna löner.
• Om användaren har en dimensionsspesifik åtkomsträttighetsbegränsning som tilläggsfunktion är rapporteringen inte tillgänglig.

 

Sökvillkor

Som standard hämtas uppgifterna för den aktuella räkenskapsperioden till rapporten.

1. Definiera först sökvillkoren för rapporten.
2. Tryck på knappen Tillämpa.
3. Programmet skapar Administrativa rapporteringarna enligt sökvillkoren.
   Det är möjligt att begränsa rapporten med följande sökvillkor:

 

Period

Med knappen Period kan du definiera vilken tidsperiod du vill hämta data från.

• Innevarande period
• Föregående år
• Anpassad period: Ange start- och slutdatum. Med kalenderknappen kan du använda kalendern.
• Med knappen Jämförelseperiod kan du lägga till en jämförelseperiod och definiera tidsperioden för den jämförda perioden.
  
  • Samma som förra året
  • Föregående år
  • Anpassad period

 

Budget

• Lista över budgetar: Välj de budgetar som ska jämföras. Om inga budgetar har importerats till miljön kan de inte väljas via detta sökvillkor.
• Mer information om import av budgetmaterial finns här.

 

Konton

• Konton: Välj de konton du vill inkludera i rapporten från listan.
• Med knappen Välj alla väljer du alla konton i miljön.
• Med knappen Rensa val väljer du bort alla val.

Sökfält: Du kan filtrera listan genom att ange kontonamnet eller någon del av namnet/numret.

 

Transaktioner

• Alla transaktioner: hämtar både affärstransaktioner och andra transaktioner.
• Affärstransaktioner: hämtar affärstransaktioner, dvs. verifikat med status Ej skickad, Godkänd, Skickad, Väntar på överföring till bank, Överförd till bank, Betald, Delvis betald, Betald på annat sätt eller Fakturerad.
• Andra transaktioner: hämtar de transaktioner som inte är affärstransaktioner.

 

Dimension

• Dimension - Dimensionsnamn - när du väljer en dimension visas en lista över dimensionens benämningar nedan. Knappens namn uppdateras beroende på vilken dimension som är vald.
• Med knappen Rensa val väljer du bort alla val.

Sökfält: Du kan filtrera listan genom att ange dimensionens eller benämningens namn eller någon del av namnet.

Observera! Om det inte finns några dimensioner i företagets Procountor-miljö är fältet grått. Rapporten kan köras med eller utan dimensioner, även i miljöer där dimensioner används.

 

Tillämpa

• Med knappen Tillämpa hämtar programmet data enligt sökvillkoren.
• Med knappen Återställ till förvalt värde rensas dina val och sökvillkoren återställs till förvalda värden.
• Visa per kvartal - du kan välja om data ska visas kvartalsvis eller månadsvis.
• Med knappen Exportera till PDF kan du ladda ner all data i PDF-format.
• Med knappen Visa tabell går du till en vy där resultaträkningen och balansräkningen kan granskas rad för rad.
• Du kan byta vy genom att trycka på fliken Resultaträkning eller Balansräkning.
• Den synliga tabellen kan laddas ner som en Excel-fil med knappen Exportera till Excel.
• Med knappen Tillbaka går du tillbaka till översiktsvyn för diagrammet.

 

Resultaträkning

Du kan komma åt resultaträkningsdiagrammen genom att välja fliken Resultaträkning högst upp. Den är vald som standard.

• All data kan sparas som en PDF-fil genom att trycka på knappen Exportera till PDF i det övre högra hörnet.

 

Resultaträkning KPIer

Om jämförelseperioden är aktiv visas jämförelsedata i en ljusare färg i förhållande till motsvarande staplar för den valda perioden.

I det övre diagrammet kan du välja fyra nyckeltal genom att klicka på rutorna för respektive nyckeltal. Som standard är följande nyckeltal valda:

• Försäljningsintäkter
• Rörelsevinst (-förlust)
• Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
• Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

De valbara nyckeltalen kan vid behov ändras i Standardrapportschema-vyn.

För diagrammet finns två olika presentationsformer att välja mellan:

• Periodisk
• Kumulativ

Diagrammet kan sparas som en PNG-bildfil genom att trycka på knappen Exportera till PNG.

 

Resultaträkning

Det mellersta diagrammet (resultaträkningsdiagrammet) visar resultaträkningens data för den valda perioden. Om jämförelseperioden är aktiv visas jämförelseintäkter, kostnader och summor i en ljusare färg i förhållande till motsvarande staplar för den valda perioden.

För diagrammet finns två olika presentationsformer att välja mellan i rullgardinsmenyn Diagramtyp:

• Horisontell
  
• Vattenfall

Diagrammet kan sparas som en PNG-bildfil genom att trycka på knappen Exportera till PNG.

 

Den nedersta tabellen visar resultaträkningens data i radform och om jämförelseperioden är aktiv visas även differensen till jämförelseperioden i € och %.

• Tabellen kan laddas ner som en Excel-fil med knappen Exportera till Excel.
• Med pilknappen i det övre högra hörnet av tabellen kan du expandera eller minska vyn.

 

Balansräkning

Balansräkningsrapporteringen är uppdelad i två delar, där den övre delen visar balansräkningen i diagramform och den nedre delen visar balansräkningen i radform. Om jämförelseperioden är aktiv i sökvillkoren visas jämförelsedata för den valda perioden i båda delarna.

• All data kan sparas som en PDF-fil genom att trycka på knappen Exportera till PDF i det övre högra hörnet.
• Diagrammet kan sparas som en PNG-bildfil genom att trycka på knappen Exportera till PNG.
• Den synliga tabellen kan laddas ner som en Excel-fil med knappen Exportera till Excel.
• Med pilknappen i det övre högra hörnet av tabellen kan du expandera eller minska vyn.