Med bokföringsmässig start avses den tidpunkt från vilken bokföringen är avsedd att skötas i Procountor. Innan den officiella bokföringsstarten kan det redan ha tagits emot inköpsfakturor i Procountor, samt kontoutdrag och referensbetalningsmaterial, eller skapats försäljningsfakturor som automatiskt har genererat bokföringsposter enligt programmets standardkonteringar. I ett sådant läge bör bokföringen som bildats före den egentliga bokföringsstarten nollställas.
Nedan beskrivs bokföringens nollställning steg för steg. Bekanta dig med de andra stegen för att starta bokföringen här.
1. Göra momsberäkning
- Momsberäkningar upprättas för att resultatet för räkenskapsperioden i balansräkningen och resultaträkningen ska stämma överens.
- Upprätta momsberäkningar för alla månader som ska nollställas. Den första beräkningen görs för den äldsta månaden med transaktioner.
- Då momsberäkningen skapas överförs mervärdesskattens belopp till kontot för Moms-skuld.
- För att programmet inte ska föreslå de momsberäkningar som upprättats för nollställning att lyftas till senare månaders uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ, bör Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ skapas i Procountor för de månader som motsvarar de beräkningar. Dessa deklarationer ska dock inte skickas vidare från Procountor, eftersom de redan har deklarerats från ett annat system, utan de bör markeras som Skickade med knappen Markera som skickad. När deklarationerna redan har betalats från ett annat system, kan de slutligen markeras som Betald utanför Procountor håll med knappen Markera som betald utanför Procountor håll i betalningsvyn.
- Nollställ bokföringen som bildats från Uppgiftslämnare för skatter på eget initiativ för de deklarationer som dateras efter bokföringsstarten. Detta kan du göra direkt i varje deklarations Bokföringsvy. Bokföringen för de deklarationer som dateras före bokföringsstarten nollställs i steg 3.
2. Kontrollera saldona för kontona i bokföringen
- Kontrollera vilka bokföringskonton som har saldo i Procountor. Under programdelen Bokföring > Avstämningsverktyg > Konton och Transaktioner kan du snabbt ta reda på vilka bokföringskonton som har saldo. De realtidsvärden som uppdateras visas automatiskt när sidan laddas.
- Hämta rapporten fram till det datum då programmet faktiskt tas i bruk. Ställ in rapportens startdatum tillräckligt långt tillbaka i tiden så att alla tidigare skapade bokföringsposter blir synliga på rapporten.
3. Nollställ de ackumulerade saldona
- Nollställ saldona som har bildats före bokföringsstarten med ett memorialverifikat, som kan skapas direkt i Procountor under Bokföring > Nytt memorialverifikat eller genom att använda Import av bokföringsmaterial.
Nollställning via Nytt memorialverifikat-vyn
1. Skriv ut Konton och Transaktioner från vänster sida i Excel-, PDF- eller HTML-format genom att trycka på Utskriftsformat, välja Hela kontolistan från den öppnade menyn och sedan trycka på önskad filformatknapp (Excel, PDF eller HTML).
2. Gå till Bokföring > Nytt memorialverifikat. Namnge verifikatet till exempel Nollställningsverifikat dd.mm.åååå och ställ in datumet till dagen före den faktiska starten.
3. Mata in informationen på memorialverifikatet baserat på utskriften från Konton och Transaktioner-rapporten. Transaktionerna på memorialverifikatet matas in en åt gången som motsatta tecken. Med knappen Lägg till transaktion får du nya rader i verifikatet.
4. Godkänn memorialverifikatet med Godkänn-knappen, så att den blir en affärshändelse.
Nollställning genom Import av bokföringsmaterialet
1. Skriv ut Konton och Transaktioner i Excel-format från vänster sida.
2. När rapportdata öppnas i Excel-format, överförs uppgifterna direkt till en CSV-formaterad Excel-fil enligt beskrivningen för import av bokföringsmaterialet. I kolumn A kommer bokföringskontot, i kolumn B bokföringskontots namn och i kolumn C summan.
3. Ändra tecknen för siffrorna i kolumn C i Excel, så att saldona på kontona kan nollställas.
4. Läs in bokföringsmaterialet i Procountor under Administration > Import av material. I importfas 1, välj Bokföringsmaterial som typ av import och i fas 2, ställ in datumet för memorialverifikatet som ska skapas baserat på importen till dagen före den faktiska starten. Standardstatusen för memorialverifikatet blir Godkänd.
4. Kontrollera om nollställningen har lyckats
- Kontrollera Konton och Transaktioner för att se till att alla kontons saldon har nollställts. De realtidsvärden som uppdateras visas automatiskt när sidan laddas.
- När bokföringssaldona har nollställts kan du föra in resultaträkningens och balansräkningens saldon i Procountor med ett memorialverifikat för dagen före starten.