Denna instruktion beskriver hur man i Procountor kan hantera en situation där en försäljningsfaktura inte kommer att betalas och därför måste bokföras som en kreditförlust.
Bokföra kreditförlust
1. När försäljningar bokförs som kreditförlust, måste fakturan tas bort från öppna fakturor och kundfordringar.
2. Skapa en kreditfaktura för den ursprungliga försäljningsfakturan som ska bokföras som kreditförlust genom att välja Redigera > Skapa krediteringsfaktura i fakturavyen för den ursprungliga fakturan. Kontrollera kreditfakturans uppgifter och gör nödvändiga ändringar, till exempel fakturadatum och fakturakanal.
- Om kreditfakturan som bokförs som kreditförlust inte ska skickas, sätt fakturakanalen till Skickas inte.
3. I fönstret Godkännande av kreditfaktura som öppnas vid godkännandet av kreditfakturan, välj att båda fakturorna (den ursprungliga debetfakturan och kreditfakturan) ska sättas till Betald utanför Procountor samma dag. Fältet Betalningsdag fylls automatiskt med dagens datum, men kan ändras vid behov. Välj Kreditförlust som betalningssätt och tryck på Fortsätt-knappen.
4. Gå till kreditfakturans bokföringsvy och ändra bokföringen av försäljningen som skapats automatiskt till kreditförlustkontot.
- Kreditfakturan minskar momsen på momsdeklarationen med samma belopp som momsen ursprungligen bokfördes för fakturan.
5. Efter ovanstående åtgärder är fakturan:
- Borttagen från öppna fakturor
- Avräknad från kundfordringar
- Bokförd som kreditförlust
Istället för att skapa en kreditfaktura kan kreditförlusten också bokföras med ett verifikat. Även då sätts den ursprungliga försäljningsfakturan till Betald utanför Procountor.
Korrigera kreditförlust
- Om en betalning tas emot för en faktura som tidigare bokförts som kreditförlust, måste en ny försäljningsfaktura skapas och kreditförlusten korrigeras. En ny försäljningsfaktura skapas för att korrigeringen av kreditförlusten ska bokföras korrekt för momsändamål.
- En ny försäljningsfaktura kan skapas genom att kopiera den ursprungliga försäljningsfakturan med funktionen Redigera > Kopiera i fakturavyen.
- När den nya försäljningsfakturan har skapats kan den mottagna betalningen matchas mot försäljningsfakturan, antingen med funktionenOmallokering av referensbetalning (om referens användes vid betalningen) eller via Allokering rill Kontoutdrag (om betalningen gjordes utan referens).
- Alternativt kan försäljningsfakturan markeras som betald med knappen Lägg till betalningstransaktion i försäljningsfakturans Specialsituationer-vy.
- På försäljningsfakturans bokföringssida måste bokföringen av försäljningen som skapats automatiskt ändras till kreditförlustkontot för att korrigera den tidigare bokförda kreditförlusten med kreditfakturan.